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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-14	1.2914	1.8444	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-14	1.3700	1.3700	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-14	0.9896	0.9896	0.00%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-14	0.8906	0.8906	2.26%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2025-07-14	1.0520	1.0520	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2025-07-14	1.3238	1.3238	0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-14	1.4191	1.5671	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2025-07-14	1.2500	2.1500	0.02%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2025-07-14	1.0932	1.0932	0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2025-07-14	1.0916	1.0916	0.39%	0	R3	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2025-07-14	1.0664	1.0664	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2025-07-14	1.0654	1.0654	0.11%	0	R3	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	--	--	--	--	--	R3	暂停申购暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	--	--	--	--	--	R3	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2025-07-14	1.4191	1.5671	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2025-07-14	1.4190	1.5090	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2025-07-14	1.4188	1.4188	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2025-07-14	1.3332	1.4532	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2025-07-14	1.2909	1.4109	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2025-07-14	1.0940	1.6544	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2025-07-14	1.1511	1.2901	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2025-07-14	1.1484	1.3294	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2025-07-14	1.1403	1.2953	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2025-07-14	1.1407	1.1407	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2025-07-14	1.2537	1.4407	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2025-07-14	1.2163	1.3993	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2025-07-14	1.1975	1.1975	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2025-07-14	1.1718	1.1718	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2025-07-11	1.0557	1.1235	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券A	023809	2025-07-11	1.0008	1.0008	0.01%	--	R2	暂停申购暂停定投
* 泓德裕惠债券C	023810	2025-07-11	1.0007	1.0007	0.01%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2025-07-14	0.2187	0.819%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2025-07-14	0.2844	1.059%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2025-07-14	0.2166	0.818%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2025-07-14	0.3077	1.138%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2025-07-14	0.3721	1.382%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2025-07-14	0.3061	1.138%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2025-07-14	0.3721	1.382%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2025-07-14	1.2914	1.8444	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2025-07-14	1.5875	2.0215	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2025-07-14	1.1106	1.1106	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2025-07-14	1.2353	2.2798	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2025-07-14	1.1665	2.1979	0.27%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2025-07-14	1.3582	1.8782	0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2025-07-14	2.0796	2.0796	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2025-07-14	1.5319	1.5319	0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2025-07-14	1.3155	1.8455	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2025-07-14	1.3122	1.3122	0.33%	0	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2025-07-14	1.7968	1.7968	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2025-07-14	1.7086	1.7086	0.20%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2025-07-14	1.6677	1.9977	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2025-07-14	1.4942	1.8942	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2025-07-14	1.8176	2.5176	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2025-07-14	1.2487	1.3887	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2025-07-14	1.0686	1.8076	0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2025-07-14	1.0675	1.0675	0.65%	0	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2025-07-14	1.2869	1.7269	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2025-07-14	0.9059	1.1159	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2025-07-14	1.3700	1.3700	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2025-07-14	1.3426	1.3426	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2025-07-14	1.0383	1.0383	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2025-07-14	0.5672	0.5672	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2025-07-14	0.5468	0.5468	0.26%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2025-07-14	0.6789	0.6789	0.95%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2025-07-14	0.6528	0.6528	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2025-07-14	0.8475	0.8475	0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2025-07-14	0.8336	0.8336	0.23%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2025-07-14	0.7306	0.7306	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2025-07-14	0.7082	0.7082	0.35%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2025-07-14	0.9937	0.9937	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2025-07-14	0.9896	0.9896	0.00%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2025-07-14	0.7447	0.7447	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2025-07-14	0.7245	0.7245	0.37%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2025-07-14	0.8670	0.8670	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2025-07-14	0.8586	0.8586	0.32%	0	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2025-07-14	0.9036	0.9036	2.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2025-07-14	0.8906	0.8906	2.26%	0	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2025-07-14	0.7521	0.7521	0.70%	0.1折起	R3	申购定投