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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2023-05-26	1.3566	1.9096	1.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2023-05-26	1.6478	2.0818	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2023-05-26	1.1594	1.1594	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2023-05-26	2.2056	2.2056	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-05-26	1.2339	1.7639	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-05-26	1.1608	1.1608	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2023-05-26	1.2198	1.3398	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2023-05-26	1.2594	2.1594	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2023-05-26	1.3304	1.4224	-0.02%	0.1折起	R3	暂停申购暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2023-05-26	1.2889	1.3789	-0.02%	0	R3	暂停申购暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2023-05-26	1.2198	1.3398	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2023-05-26	1.1900	1.3100	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2023-05-26	1.1233	1.5793	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2023-05-26	1.0771	1.2161	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2023-05-26	1.1158	1.2408	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2023-05-26	1.0905	1.2155	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2023-05-26	1.3165	1.4395	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2023-05-26	1.2864	1.4074	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2023-05-26	1.1423	1.1423	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2023-05-26	1.1221	1.1221	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2023-05-26	1.0704	1.0704	0.01%	--	R2	暂停申购暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2023-05-26	0.3067	1.182%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2023-05-26	0.3725	1.426%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2023-05-26	0.3128	1.189%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2023-05-26	0.4482	2.586%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2023-05-26	0.5089	2.821%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2023-05-26	0.4445	2.575%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2023-05-26	1.3566	1.9096	1.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2023-05-26	1.6478	2.0818	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2023-05-26	1.1594	1.1594	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2023-05-26	1.1828	2.2273	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2023-05-26	1.1289	2.1603	0.20%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2023-05-26	2.0562	2.1662	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2023-05-26	2.2056	2.2056	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2023-05-26	1.4030	1.4030	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-05-26	1.2339	1.7639	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合A	004965	2023-05-26	1.8482	1.8482	0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2023-05-26	1.7649	1.7649	0.55%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2023-05-26	1.7266	1.7266	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2023-05-26	1.6719	1.9819	1.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2023-05-26	1.8196	2.5196	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2023-05-26	1.3201	1.4601	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）	501071	2023-05-26	0.9657	1.7047	0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2023-05-26	1.5941	1.7541	1.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2023-05-26	0.9502	1.1602	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-05-26	1.1608	1.1608	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2023-05-26	1.1473	1.1473	0.36%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2023-05-26	1.0653	1.0653	1.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2023-05-26	0.6063	0.6063	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2023-05-26	0.5947	0.5947	-0.37%	0	R3	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2023-05-26	0.6738	0.6738	1.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2023-05-26	0.6811	0.6811	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2023-05-26	0.8496	0.8496	1.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2023-05-26	0.8428	0.8428	1.18%	0	R3	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2023-05-26	0.7299	0.7299	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2023-05-26	0.7197	0.7197	0.13%	0	R3	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2023-05-26	0.9370	0.9370	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2023-05-26	0.9413	0.9413	0.04%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2023-05-26	0.8209	0.8209	-0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2023-05-26	0.8125	0.8125	-0.47%	0	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2023-05-26	0.8513	0.8513	-0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2023-05-26	0.8501	0.8501	-0.08%	0	R3	申购定投
* 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	012481	2023-05-26	0.8840	0.8840	-1.20%	--	R3	暂停申购暂停定投
* 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	012482	2023-05-26	0.8831	0.8831	-1.21%	--	R3	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2023-05-26	0.9366	0.9366	-1.97%	0.1折起	R3	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2023-05-26	0.9360	0.9360	-1.97%	0	R3	申购定投