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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-09 1.2796 1.8326 -0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-09 1.3683 1.3683 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-09 0.9890 0.9890 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-09 0.8510 0.8510 1.36% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-09 1.0455 1.0455 -0.87% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-09 1.3112 1.3112 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-09 1.4191 1.5671 -0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-09 1.2796 1.8326 -0.52% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-07-09 1.5784 2.0124 -0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-07-09 1.1012 1.1012 -0.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-07-09 1.2306 2.2751 0.43% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-07-09 1.1621 2.1935 0.43% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-07-09 1.3492 1.8692 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-07-09 2.0652 2.0652 -0.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-07-09 1.5123 1.5123 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-07-09 1.3021 1.8321 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-07-09 1.2988 1.2988 -0.04% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-07-09 1.7866 1.7866 -0.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-07-09 1.6988 1.6988 -0.26% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-07-09 1.6488 1.9788 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-07-09 1.4815 1.8815 -0.51% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-07-09 1.8143 2.5143 -0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-07-09 1.2386 1.3786 -0.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-07-09 1.0800 1.8190 0.28% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-07-09 1.0790 1.0790 0.28% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-07-09 1.2792 1.7192 -0.70% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-07-09 0.9003 1.1103 -0.56% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-09 1.3683 1.3683 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-07-09 1.3410 1.3410 0.01% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-07-09 1.0326 1.0326 -0.67% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-07-09 0.5605 0.5605 -0.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-07-09 0.5405 0.5405 -0.63% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-07-09 0.6699 0.6699 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-07-09 0.6474 0.6474 -0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-07-09 0.8428 0.8428 -0.68% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-07-09 0.8290 0.8290 -0.68% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-07-09 0.7204 0.7204 -0.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-07-09 0.6984 0.6984 -0.33% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-07-09 0.9930 0.9930 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-09 0.9890 0.9890 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-07-09 0.7366 0.7366 -0.67% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-07-09 0.7167 0.7167 -0.67% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-07-09 0.8609 0.8609 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-07-09 0.8526 0.8526 0.01% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-07-09 0.8634 0.8634 1.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-09 0.8510 0.8510 1.36% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-07-09 0.7456 0.7456 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-07-09 0.7390 0.7390 -0.12% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-07-09 1.0542 1.0542 -0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-09 1.0455 1.0455 -0.87% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-07-09 1.2404 1.2404 -0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-07-09 1.2313 1.2313 -0.08% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-07-09 1.1680 1.1680 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-07-09 1.1603 1.1603 -0.10% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-09 1.3112 1.3112 -0.12% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-07-09 1.3042 1.3042 -0.12% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-07-09 1.0770 1.0770 -0.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-07-09 1.0739 1.0739 -0.11% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-07-09 1.0220 1.0220 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-07-09 1.0203 1.0203 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-07-09 1.0756 1.0756 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-07-09 1.0737 1.0737 -0.07% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-07-09 1.1186 1.1186 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-07-09 1.1172 1.1172 -0.10% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-07-09 1.0408 1.0408 0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-07-09 1.0400 1.0400 0.21% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-07-09 1.2456 2.1456 -0.46% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-07-09 1.0834 1.0834 -0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-07-09 1.0819 1.0819 -0.07% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-07-09 1.0526 1.0526 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-07-09 1.0516 1.0516 -0.09% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-09 1.4191 1.5671 -0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-07-09 1.4190 1.5090 -0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-07-09 1.4189 1.4189 -0.04% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-07-09 1.3308 1.4508 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-07-09 1.2886 1.4086 0.00% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-07-09 1.0946 1.6550 -0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-07-09 1.1517 1.2907 -0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-07-09 1.1494 1.3304 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-07-09 1.1413 1.2963 0.00% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-07-09 1.1417 1.1417 0.00% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-07-09 1.2542 1.4412 0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-07-09 1.2168 1.3998 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-07-09 1.1976 1.1976 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-07-09 1.1719 1.1719 0.00% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-07-04 1.0552 1.1230 0.03% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券A 023809 2025-07-04 1.0007 1.0007 0.09% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券C 023810 2025-07-04 1.0006 1.0006 0.08% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-07-09 0.2338 0.887% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-07-09 0.2996 1.130% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-07-09 0.2354 0.898% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-07-09 0.3018 1.136% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-07-09 0.3755 1.376% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-07-09 0.3096 1.132% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-07-09 0.3755 1.376% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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