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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-04-17 1.0755 1.6285 2.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-04-17 0.9458 0.9458 1.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-04-17 1.7767 1.7767 2.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-04-17 1.1271 1.6571 1.82% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-04-17 1.6539 1.6539 1.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-04-17 1.1895 1.1895 1.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-04-17 1.1480 1.6040 0.13% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-04-17 1.0755 1.6285 2.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-04-17 1.4125 1.8465 1.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-04-17 0.9458 0.9458 1.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-04-17 1.1375 2.1820 1.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-04-17 1.0807 2.1121 1.10% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-04-17 1.2890 1.8090 1.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-04-17 1.7767 1.7767 2.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-04-17 1.2086 1.2086 3.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-04-17 1.1271 1.6571 1.82% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-04-17 1.6539 1.6539 1.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-04-17 1.5746 1.5746 1.45% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-04-17 1.2916 1.6216 3.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-04-17 1.3330 1.6430 2.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-04-17 1.5410 2.2410 1.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-04-17 1.1079 1.2479 1.49% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-04-17 0.8520 1.5910 0.98% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-04-17 1.0381 1.4781 2.72% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-04-17 0.7263 0.9363 2.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-04-17 1.1895 1.1895 1.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-04-17 1.1715 1.1715 1.16% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-04-17 0.8398 0.8398 2.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-04-17 0.4947 0.4947 1.94% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-04-17 0.4817 0.4817 1.93% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-04-17 0.6485 0.6485 1.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-04-17 0.5609 0.5609 1.48% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-04-17 0.6706 0.6706 2.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-04-17 0.6629 0.6629 2.87% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-04-17 0.6010 0.6010 1.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-04-17 0.5884 0.5884 1.22% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-04-17 0.8781 0.8781 0.95% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-04-17 0.8789 0.8789 0.95% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-04-17 0.6552 0.6552 2.84% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-04-17 0.6438 0.6438 2.84% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-04-17 0.6950 0.6950 2.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-04-17 0.6916 0.6916 2.16% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-04-17 0.6363 0.6363 0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-04-17 0.6334 0.6334 0.86% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-04-17 0.6246 0.6246 2.58% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-04-17 0.6221 0.6221 2.57% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-04-17 0.7694 0.7694 3.82% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-04-17 0.7669 0.7669 3.82% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-04-17 0.8557 0.8557 4.51% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-04-17 0.8536 0.8536 4.51% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-04-17 0.9100 0.9100 3.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-04-17 0.9085 0.9085 3.31% 0 R3 申购 定投
* 泓德智选启航混合A 020567 2024-04-12 0.9950 0.9950 -0.79% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德智选启航混合C 020568 2024-04-12 0.9948 0.9948 -0.80% -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-04-17 1.0791 1.9791 1.70% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-04-17 1.4012 1.4932 0.19% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-04-17 1.3533 1.4433 0.19% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-04-17 1.2074 1.3274 0.50% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-04-17 1.1743 1.2943 0.50% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-04-17 1.1480 1.6040 0.13% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-04-17 1.0998 1.2388 0.13% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-04-17 1.0973 1.2783 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-04-17 1.0941 1.2491 0.07% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-04-17 1.1798 1.3668 0.73% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-04-17 1.1497 1.3327 0.74% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-04-17 1.1692 1.1692 0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-04-17 1.1455 1.1455 0.02% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-04-12 1.0699 1.0914 0.07% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-04-17 0.3602 1.324% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-04-17 0.4260 1.567% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-04-17 0.3629 1.331% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-04-17 0.4577 1.705% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-04-17 0.5230 1.949% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-04-17 0.4573 1.705% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-04-17 0.5232 1.949% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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