成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-09 | 1.2796 | 1.8326 | -0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-09 | 1.3683 | 1.3683 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-09 | 0.8510 | 0.8510 | 1.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | -0.87% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-09 | 1.3112 | 1.3112 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-09 | 1.4191 | 1.5671 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-09 | 1.2796 | 1.8326 | -0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-07-09 | 1.5784 | 2.0124 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-07-09 | 1.1012 | 1.1012 | -0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-07-09 | 1.2306 | 2.2751 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-07-09 | 1.1621 | 2.1935 | 0.43% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-07-09 | 1.3492 | 1.8692 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-07-09 | 2.0652 | 2.0652 | -0.62% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-07-09 | 1.5123 | 1.5123 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-07-09 | 1.3021 | 1.8321 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-07-09 | 1.2988 | 1.2988 | -0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-07-09 | 1.7866 | 1.7866 | -0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-07-09 | 1.6988 | 1.6988 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-07-09 | 1.6488 | 1.9788 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-07-09 | 1.4815 | 1.8815 | -0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-07-09 | 1.8143 | 2.5143 | -0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-07-09 | 1.2386 | 1.3786 | -0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-07-09 | 1.0800 | 1.8190 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-07-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-07-09 | 1.2792 | 1.7192 | -0.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-07-09 | 0.9003 | 1.1103 | -0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-09 | 1.3683 | 1.3683 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-07-09 | 1.3410 | 1.3410 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-07-09 | 1.0326 | 1.0326 | -0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-07-09 | 0.5605 | 0.5605 | -0.62% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-07-09 | 0.5405 | 0.5405 | -0.63% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-07-09 | 0.6699 | 0.6699 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-07-09 | 0.6474 | 0.6474 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-07-09 | 0.8428 | 0.8428 | -0.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-07-09 | 0.8290 | 0.8290 | -0.68% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-07-09 | 0.7204 | 0.7204 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-07-09 | 0.6984 | 0.6984 | -0.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-07-09 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-07-09 | 0.7366 | 0.7366 | -0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-07-09 | 0.7167 | 0.7167 | -0.67% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-07-09 | 0.8609 | 0.8609 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-07-09 | 0.8526 | 0.8526 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-07-09 | 0.8634 | 0.8634 | 1.36% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-09 | 0.8510 | 0.8510 | 1.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-07-09 | 0.7456 | 0.7456 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-07-09 | 0.7390 | 0.7390 | -0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-07-09 | 1.0542 | 1.0542 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | -0.87% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-07-09 | 1.2404 | 1.2404 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-07-09 | 1.2313 | 1.2313 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-07-09 | 1.1680 | 1.1680 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-07-09 | 1.1603 | 1.1603 | -0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-09 | 1.3112 | 1.3112 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-07-09 | 1.3042 | 1.3042 | -0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-07-09 | 1.0770 | 1.0770 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-07-09 | 1.0739 | 1.0739 | -0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-07-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-07-09 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-07-09 | 1.0756 | 1.0756 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-07-09 | 1.0737 | 1.0737 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-07-09 | 1.1186 | 1.1186 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-07-09 | 1.1172 | 1.1172 | -0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-07-09 | 1.0408 | 1.0408 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-07-09 | 1.0400 | 1.0400 | 0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-07-09 | 1.2456 | 2.1456 | -0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-07-09 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-07-09 | 1.0819 | 1.0819 | -0.07% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-07-09 | 1.0526 | 1.0526 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-07-09 | 1.0516 | 1.0516 | -0.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-09 | 1.4191 | 1.5671 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-07-09 | 1.4190 | 1.5090 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-07-09 | 1.4189 | 1.4189 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-07-09 | 1.3308 | 1.4508 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-07-09 | 1.2886 | 1.4086 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-07-09 | 1.0946 | 1.6550 | -0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-07-09 | 1.1517 | 1.2907 | -0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-07-09 | 1.1494 | 1.3304 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-07-09 | 1.1413 | 1.2963 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-07-09 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-07-09 | 1.2542 | 1.4412 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-07-09 | 1.2168 | 1.3998 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-07-09 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-07-09 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-07-04 | 1.0552 | 1.1230 | 0.03% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-07-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-07-04 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-07-09 | 0.2338 | 0.887% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-07-09 | 0.2996 | 1.130% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-07-09 | 0.2354 | 0.898% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-07-09 | 0.3018 | 1.136% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-07-09 | 0.3755 | 1.376% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-07-09 | 0.3096 | 1.132% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-07-09 | 0.3755 | 1.376% | 0 | R1 | 申购 定投 |