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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2022-01-27	1.7855	2.0385	-1.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2022-01-27	1.9172	2.3512	-2.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2022-01-27	1.5660	1.5660	-2.70%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2022-01-27	2.6316	2.6316	-2.05%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2022-01-27	1.6668	1.6668	-2.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2022-01-27	1.2711	1.3911	-0.36%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-01-27	1.2093	1.2093	-0.51%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2022-01-27	1.7855	2.0385	-1.74%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2022-01-27	1.9172	2.3512	-2.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2022-01-27	1.5660	1.5660	-2.70%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2022-01-27	1.6853	2.4053	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2022-01-27	1.6179	2.3379	-0.34%	0	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2022-01-27	2.3964	2.5064	-2.06%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2022-01-27	2.6316	2.6316	-2.05%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2022-01-27	1.6668	1.6668	-2.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-01-27	1.7039	2.2339	-2.48%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2022-01-27	1.8698	1.8698	-1.05%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2022-01-27	1.8045	1.8045	-1.05%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2022-01-27	2.1741	2.1741	-1.88%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2022-01-27	2.1389	2.1389	-1.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2022-01-27	2.2578	2.9578	-2.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2022-01-27	1.4833	1.6233	-2.47%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2022-01-27	1.4308	1.7698	-2.14%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2022-01-27	1.7428	1.9028	-1.79%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2022-01-27	1.3093	1.3093	-2.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-01-27	1.2093	1.2093	-0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2022-01-27	1.2016	1.2016	-0.51%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2022-01-27	1.1703	1.1703	-1.83%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2022-01-27	0.7482	0.7482	-2.12%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2022-01-27	0.7416	0.7416	-2.12%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2022-01-27	0.9188	0.9188	-2.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2022-01-27	0.8945	0.8945	-2.43%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2022-01-27	0.9367	0.9367	-1.77%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2022-01-27	0.9341	0.9341	-1.78%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德睿诚混合A	012193	2022-01-27	0.9321	0.9321	-2.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿诚混合C	012194	2022-01-27	0.9290	0.9290	-2.36%	0	R3	申购	定投
泓德慧享混合A	011781	2022-01-27	1.0082	1.0082	-0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德慧享混合C	011782	2022-01-27	1.0066	1.0066	-0.51%	0	R3	申购	定投
泓德产业升级混合A	013861	--	--	--	--	--	R3	认购	暂停定投
泓德产业升级混合C	013862	--	--	--	--	--	R3	认购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2022-01-27	1.6155	2.5155	-2.43%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2022-01-27	1.2394	1.3314	0.02%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2022-01-27	1.2063	1.2963	0.02%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2022-01-27	1.2711	1.3911	-0.36%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2022-01-27	1.2459	1.3659	-0.36%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2022-01-27	1.1025	1.5585	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2022-01-27	1.0619	1.2009	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2022-01-27	1.2149	1.2149	-0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2022-01-27	1.1963	1.1963	-0.02%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2022-01-27	1.3845	1.5075	-0.56%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2022-01-27	1.3594	1.4804	-0.56%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2022-01-21	1.0613	1.2663	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2022-01-21	1.0526	1.2476	0.10%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2022-01-21	1.0844	1.2794	0.15%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2022-01-21	1.0645	1.2595	0.13%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2022-01-27	1.1088	1.1088	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2022-01-27	1.0951	1.0951	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2022-01-21	1.0341	1.0341	0.02%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2022-01-27	0.4233	1.806%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2022-01-27	0.4893	2.051%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2022-01-27	0.4184	1.668%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2022-01-27	0.4840	1.913%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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