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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-03-18 1.1331 1.6861 1.71% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-03-18 0.9726 0.9726 0.93% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-03-18 1.8909 1.8909 1.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-03-18 1.1590 1.6890 1.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-03-18 1.6495 1.6495 0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-03-18 1.1893 1.1893 0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-03-18 1.1415 1.5975 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-03-18 1.1331 1.6861 1.71% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-03-18 1.4624 1.8964 0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-03-18 0.9726 0.9726 0.93% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-03-18 1.1272 2.1717 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-03-18 1.0714 2.1028 0.25% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-03-18 1.4090 1.9290 0.84% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-03-18 1.8909 1.8909 1.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-03-18 1.2379 1.2379 1.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-03-18 1.1590 1.6890 1.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-03-18 1.6495 1.6495 0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-03-18 1.5705 1.5705 0.78% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-03-18 1.3160 1.6460 1.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-03-18 1.3962 1.7062 1.81% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-03-18 1.5989 2.2989 1.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-03-18 1.1409 1.2809 0.66% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF) 501071 2024-03-18 0.8481 1.5871 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-03-18 1.0737 1.5137 1.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-03-18 0.7506 0.9606 1.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-03-18 1.1893 1.1893 0.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-03-18 1.1717 1.1717 0.78% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-03-18 0.8756 0.8756 1.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-03-18 0.5138 0.5138 1.34% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-03-18 0.5007 0.5007 1.34% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-03-18 0.6271 0.6271 0.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-03-18 0.5759 0.5759 0.93% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-03-18 0.7025 0.7025 1.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-03-18 0.6947 0.6947 1.76% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-03-18 0.6189 0.6189 1.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-03-18 0.6063 0.6063 1.02% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-03-18 0.8800 0.8800 0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-03-18 0.8811 0.8811 0.63% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-03-18 0.6955 0.6955 1.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-03-18 0.6839 0.6839 1.89% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-03-18 0.7029 0.7029 2.48% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-03-18 0.6996 0.6996 2.46% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-03-18 0.7295 0.7295 1.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-03-18 0.7264 0.7264 1.10% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-03-18 0.6795 0.6795 2.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-03-18 0.6770 0.6770 2.10% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-03-18 0.8423 0.8423 2.69% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-03-18 0.8398 0.8398 2.69% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-03-18 0.9144 0.9144 1.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-03-18 0.9125 0.9125 1.88% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-03-18 0.9240 0.9240 1.27% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-03-18 0.9228 0.9228 1.27% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德智选启航混合C 020568 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2024-03-18 1.1232 2.0232 1.18% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2024-03-18 1.3916 1.4836 0.08% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-03-18 1.3445 1.4345 0.08% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-03-18 1.2066 1.3266 0.31% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-03-18 1.1738 1.2938 0.31% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-03-18 1.1415 1.5975 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-03-18 1.0936 1.2326 0.11% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-03-18 1.0902 1.2712 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-03-18 1.0874 1.2424 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-03-18 1.1856 1.3726 0.57% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-03-18 1.1557 1.3387 0.57% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-03-18 1.1649 1.1649 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-03-18 1.1414 1.1414 0.02% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-03-15 1.0680 1.0895 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-03-18 0.3700 1.359% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-03-18 0.4356 1.603% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-03-18 0.3659 1.356% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-03-18 0.4712 1.731% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-03-18 0.5366 1.974% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-03-18 0.4708 1.730% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-03-18 0.5366 1.974% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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