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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2024-04-25 | 1.0720 | 1.6250 | 0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2024-04-25 | 0.9604 | 0.9604 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2024-04-25 | 1.7494 | 1.7494 | -0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合 | 002562 | 2024-04-25 | 1.1234 | 1.6534 | 0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2024-04-25 | 1.6425 | 1.6425 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-04-25 | 1.1964 | 1.1964 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2024-04-25 | 1.1493 | 1.6053 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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