泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)混合型基金

基金净值(

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基金简称泓德瑞嘉三年持有期混合A/C
基金代码012107/012108
基金全称泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金
基金类别混合型
基金经理王克玉
成立时间2021年5月25日
托管银行平安银行股份有限公司
运作方式契约型开放式


对于每份基金份额,锁定期从起始日开始,至起始日次三年的年度对日的前一日止在锁定期内,基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起以提出赎回申请。 对于每份认购份额,起始日指基金合同生效日;对于每份申购份额,起始日指该基金份额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期,若该对应日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。

投资目标本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资组合

本基金投资于股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%,投资于新三板精选层股票的比例不超过基金资产的15%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准

中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理费1.20%/年
基金托管费0.2%/年

  •     wangkeyu.jpg  王克玉

     

         

    上海交通大学工学硕士,CFA,证券从业经验20年,担任公募基金经理逾12年。现任本公司副总经理。曾任本公司投研总监,长盛基金管理有限公司基金经理及权益投资部副总监,国都证券有限公司分析师,天相投资顾问有限公司分析师,元大京华证券上海代表处研究。

A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额

C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额(销售服务费年费率为0.40%)    


认购费  

认购金额(M,含认购费)

A类认购费率

C类认购费率

M<1000万

1.20%

0

M≥1000万

按笔收取,1000元/笔

0

    

申购费  

申购金额(M,含申购费)

A类申购费率

C类申购费率

M<1000万

1.50%

0

M≥1000

按笔收取,1000元/笔

0

 

A类、C类赎回费   

对于本基金每份基金份额,本基金设置3年锁定期限,3年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。