| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-10-31 | 1.4298 | 1.9828 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-10-31 | 1.7427 | 2.1767 | -0.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-10-31 | 1.2685 | 1.2685 | -1.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-10-31 | 1.3822 | 2.4267 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-10-31 | 1.3033 | 2.3347 | -0.78% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-10-31 | 1.4510 | 1.9710 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-10-31 | 2.8867 | 2.8867 | -2.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-10-31 | 1.7873 | 1.7873 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-10-31 | 1.4837 | 2.0137 | -1.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-10-31 | 1.4781 | 1.4781 | -1.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-10-31 | 1.8668 | 1.8668 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-10-31 | 1.7746 | 1.7746 | -0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-10-31 | 1.9376 | 2.2676 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-10-31 | 1.3547 | 2.0462 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-10-31 | 2.2280 | 2.9280 | -1.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-10-31 | 1.4093 | 1.5493 | -1.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）A | 501071 | 2025-10-31 | 1.0720 | 1.8110 | -0.85% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）C | 024114 | 2025-10-31 | 1.0689 | 1.0689 | -0.84% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-10-31 | 1.4384 | 1.8784 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-10-31 | 1.0048 | 1.2148 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-10-31 | 1.4240 | 1.4240 | 0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-10-31 | 1.3938 | 1.3938 | 0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-10-31 | 1.1535 | 1.1535 | -0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-10-31 | 0.7686 | 0.7686 | -2.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-10-31 | 0.7393 | 0.7393 | -2.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-10-31 | 0.7295 | 0.7295 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-10-31 | 0.7419 | 0.7419 | -1.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-10-31 | 0.9478 | 0.9478 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-10-31 | 0.9311 | 0.9311 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-10-31 | 0.8066 | 0.8066 | -1.68% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-10-31 | 0.7800 | 0.7800 | -1.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-10-31 | 1.0294 | 1.0294 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-10-31 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-10-31 | 1.0284 | 1.0284 | -2.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-10-31 | 0.9980 | 0.9980 | -2.45% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-10-31 | 1.1402 | 1.1402 | -0.89% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-10-31 | 1.1279 | 1.1279 | -0.89% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-10-31 | 0.9802 | 0.9802 | 6.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-10-31 | 0.9648 | 0.9648 | 6.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-10-31 | 1.0194 | 1.0194 | -0.86% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-10-31 | 1.0091 | 1.0091 | -0.86% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-10-31 | 1.1523 | 1.1523 | -1.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-10-31 | 1.1412 | 1.1412 | -1.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-10-31 | 1.4404 | 1.4404 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-10-31 | 1.4281 | 1.4281 | -0.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-10-31 | 1.3825 | 1.3825 | -0.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-10-31 | 1.3717 | 1.3717 | -0.74% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-10-31 | 1.5125 | 1.5125 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-10-31 | 1.5027 | 1.5027 | -0.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-10-31 | 1.2139 | 1.2139 | -1.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-10-31 | 1.2089 | 1.2089 | -1.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-10-31 | 1.0413 | 1.0413 | 0.08% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-10-31 | 1.0383 | 1.0383 | 0.09% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-10-31 | 1.2436 | 1.2436 | -0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-10-31 | 1.2397 | 1.2397 | -0.74% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-10-31 | 1.2955 | 1.2955 | -0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-10-31 | 1.2922 | 1.2922 | -0.74% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | 2025-10-31 | 1.0613 | 1.0813 | -0.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | 2025-10-31 | 1.0591 | 1.0791 | -0.45% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-10-31 | 1.5259 | 2.4259 | -1.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-10-31 | 1.2413 | 1.2413 | -1.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-10-31 | 1.2381 | 1.2381 | -1.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-10-31 | 1.2785 | 1.2785 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-10-31 | 1.2758 | 1.2758 | -0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-10-31 | 1.0745 | 1.0745 | -0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-10-31 | 1.0735 | 1.0735 | -0.73% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-10-31 | 1.4326 | 1.5806 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-10-31 | 1.4309 | 1.5209 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-10-31 | 1.4308 | 1.4308 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-10-31 | 1.3769 | 1.4969 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-10-31 | 1.3319 | 1.4519 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-10-31 | 1.1104 | 1.6708 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-10-31 | 1.1679 | 1.3069 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-10-31 | 1.1561 | 1.3371 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-10-31 | 1.1468 | 1.3018 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-10-31 | 1.1473 | 1.1473 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-10-31 | 1.2574 | 1.4444 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-10-31 | 1.2186 | 1.4016 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-10-31 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-10-31 | 1.1734 | 1.1734 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-10-31 | 1.0640 | 1.1318 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-10-31 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-10-31 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-10-31 | 0.2026 | 0.709% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-10-31 | 0.2632 | 0.962% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-10-31 | 0.1968 | 0.721% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-10-31 | 0.2815 | 1.014% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-10-31 | 0.3467 | 1.257% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-10-31 | 0.2808 | 1.014% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-10-31 | 0.3467 | 1.257% | 0 | R1 | 申购 定投 |