| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-11-03 | 1.4291 | 1.9821 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-11-03 | 1.7462 | 2.1802 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-11-03 | 1.2642 | 1.2642 | -0.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-11-03 | 1.3915 | 2.4360 | 0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-11-03 | 1.3120 | 2.3434 | 0.67% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-11-03 | 1.4633 | 1.9833 | 0.85% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-11-03 | 2.9105 | 2.9105 | 0.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-11-03 | 1.7866 | 1.7866 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-11-03 | 1.4837 | 2.0137 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-11-03 | 1.4781 | 1.4781 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-11-03 | 1.8672 | 1.8672 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-11-03 | 1.7749 | 1.7749 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-11-03 | 1.9421 | 2.2721 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-11-03 | 1.3540 | 2.0455 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-11-03 | 2.2238 | 2.9238 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-11-03 | 1.4050 | 1.5450 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）A | 501071 | 2025-11-03 | 1.0754 | 1.8144 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）C | 024114 | 2025-11-03 | 1.0722 | 1.0722 | 0.31% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-11-03 | 1.4388 | 1.8788 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-11-03 | 1.0049 | 1.2149 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-11-03 | 1.4275 | 1.4275 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-11-03 | 1.3973 | 1.3973 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-11-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-11-03 | 0.7748 | 0.7748 | 0.81% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-11-03 | 0.7452 | 0.7452 | 0.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-11-03 | 0.7305 | 0.7305 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-11-03 | 0.7396 | 0.7396 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-11-03 | 0.9474 | 0.9474 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-11-03 | 0.9307 | 0.9307 | -0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-11-03 | 0.8117 | 0.8117 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-11-03 | 0.7849 | 0.7849 | 0.63% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-11-03 | 1.0318 | 1.0318 | 0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-11-03 | 1.0263 | 1.0263 | 0.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-11-03 | 1.0370 | 1.0370 | 0.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-11-03 | 1.0063 | 1.0063 | 0.83% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-11-03 | 1.1258 | 1.1258 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-11-03 | 1.1136 | 1.1136 | -1.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-11-03 | 0.9902 | 0.9902 | 1.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-11-03 | 0.9746 | 0.9746 | 1.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-11-03 | 1.0226 | 1.0226 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-11-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.32% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-11-03 | 1.1535 | 1.1535 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-11-03 | 1.1425 | 1.1425 | 0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-11-03 | 1.4401 | 1.4401 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-11-03 | 1.4278 | 1.4278 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-11-03 | 1.3865 | 1.3865 | 0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-11-03 | 1.3756 | 1.3756 | 0.28% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-11-03 | 1.5166 | 1.5166 | 0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-11-03 | 1.5066 | 1.5066 | 0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-11-03 | 1.2170 | 1.2170 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-11-03 | 1.2119 | 1.2119 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-11-03 | 1.0429 | 1.0429 | 0.15% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-11-03 | 1.0398 | 1.0398 | 0.14% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-11-03 | 1.2467 | 1.2467 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-11-03 | 1.2428 | 1.2428 | 0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-11-03 | 1.2995 | 1.2995 | 0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-11-03 | 1.2961 | 1.2961 | 0.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | 2025-11-03 | 1.0706 | 1.0906 | 0.88% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | 2025-11-03 | 1.0683 | 1.0883 | 0.87% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-11-03 | 1.5228 | 2.4228 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-11-03 | 1.2448 | 1.2448 | 0.28% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-11-03 | 1.2415 | 1.2415 | 0.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-11-03 | 1.2755 | 1.2755 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-11-03 | 1.2727 | 1.2727 | -0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-11-03 | 1.0705 | 1.0705 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-11-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.38% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-11-03 | 1.4332 | 1.5812 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-11-03 | 1.4315 | 1.5215 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-11-03 | 1.4313 | 1.4313 | 0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-11-03 | 1.3783 | 1.4983 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-11-03 | 1.3332 | 1.4532 | 0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-11-03 | 1.1111 | 1.6715 | 0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-11-03 | 1.1687 | 1.3077 | 0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-11-03 | 1.1566 | 1.3376 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-11-03 | 1.1472 | 1.3022 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-11-03 | 1.1477 | 1.1477 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-11-03 | 1.2598 | 1.4468 | 0.19% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-11-03 | 1.2209 | 1.4039 | 0.19% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-11-03 | 1.1996 | 1.1996 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-11-03 | 1.1735 | 1.1735 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-10-31 | 1.0640 | 1.1318 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-11-03 | 1.0145 | 1.0145 | 0.11% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-11-03 | 1.0134 | 1.0134 | 0.11% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-11-03 | 0.1977 | 0.712% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-11-03 | 0.2634 | 0.965% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-11-03 | 0.1968 | 0.721% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-11-03 | 0.2773 | 1.024% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-11-03 | 0.3436 | 1.268% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-11-03 | 0.2777 | 1.024% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-11-03 | 0.3436 | 1.268% | 0 | R1 | 申购 定投 |