基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德优选成长混合 | 001256 | 2024-04-26 | 1.0886 | 1.6416 | 1.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2024-04-26 | 1.4297 | 1.8637 | 1.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2024-04-26 | 0.9776 | 0.9776 | 1.79% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2024-04-26 | 1.1452 | 2.1897 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2024-04-26 | 1.0880 | 2.1194 | 0.39% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2024-04-26 | 1.3272 | 1.8472 | 0.96% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2024-04-26 | 1.7726 | 1.7726 | 1.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2024-04-26 | 1.2314 | 1.2314 | 1.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2024-04-26 | 1.1324 | 1.6624 | 0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2024-04-26 | 1.6487 | 1.6487 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2024-04-26 | 1.5696 | 1.5696 | 0.38% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2024-04-26 | 1.3038 | 1.6338 | 1.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2024-04-26 | 1.3449 | 1.6549 | 1.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2024-04-26 | 1.5665 | 2.2665 | 1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2024-04-26 | 1.1273 | 1.2673 | 1.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF) | 501071 | 2024-04-26 | 0.8749 | 1.6139 | 0.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2024-04-26 | 1.0478 | 1.4878 | 1.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2024-04-26 | 0.7292 | 0.9392 | 1.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-04-26 | 1.2010 | 1.2010 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2024-04-26 | 1.1827 | 1.1827 | 0.38% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2024-04-26 | 0.8503 | 0.8503 | 1.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2024-04-26 | 0.5039 | 0.5039 | 1.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2024-04-26 | 0.4906 | 0.4906 | 1.55% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2024-04-26 | 0.6464 | 0.6464 | 0.67% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2024-04-26 | 0.5775 | 0.5775 | 1.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2024-04-26 | 0.6770 | 0.6770 | 1.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2024-04-26 | 0.6691 | 0.6691 | 1.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2024-04-26 | 0.6236 | 0.6236 | 1.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2024-04-26 | 0.6104 | 0.6104 | 1.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2024-04-26 | 0.8837 | 0.8837 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2024-04-26 | 0.8845 | 0.8845 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2024-04-26 | 0.6536 | 0.6536 | 1.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2024-04-26 | 0.6421 | 0.6421 | 1.49% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2024-04-26 | 0.6979 | 0.6979 | 1.85% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2024-04-26 | 0.6944 | 0.6944 | 1.85% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2024-04-26 | 0.6673 | 0.6673 | 1.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2024-04-26 | 0.6642 | 0.6642 | 1.42% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2024-04-26 | 0.6128 | 0.6128 | 1.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2024-04-26 | 0.6103 | 0.6103 | 1.75% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2024-04-26 | 0.8089 | 0.8089 | 1.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2024-04-26 | 0.8061 | 0.8061 | 1.47% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2024-04-26 | 0.8697 | 0.8697 | 2.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2024-04-26 | 0.8675 | 0.8675 | 2.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2024-04-26 | 0.9151 | 0.9151 | 1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2024-04-26 | 0.9135 | 0.9135 | 1.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
* 泓德智选启航混合A | 020567 | 2024-04-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.58% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德智选启航混合C | 020568 | 2024-04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.57% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德战略转型股票 | 001705 | 2024-04-26 | 1.0967 | 1.9967 | 1.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2024-04-26 | 1.4033 | 1.4953 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2024-04-26 | 1.3553 | 1.4453 | -0.02% | 0 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2024-04-26 | 1.2110 | 1.3310 | 0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2024-04-26 | 1.1776 | 1.2976 | 0.09% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2024-04-26 | 1.1497 | 1.6057 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2024-04-26 | 1.1014 | 1.2404 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2024-04-26 | 1.0982 | 1.2792 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2024-04-26 | 1.0949 | 1.2499 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2024-04-26 | 1.1855 | 1.3725 | 0.31% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2024-04-26 | 1.1551 | 1.3381 | 0.31% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2024-04-26 | 1.1698 | 1.1698 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2024-04-26 | 1.1461 | 1.1461 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2024-04-26 | 1.0708 | 1.0923 | 0.04% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2024-04-26 | 0.3604 | 1.324% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2024-04-26 | 0.4260 | 1.567% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2024-04-26 | 0.3627 | 1.333% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2024-04-26 | 0.4403 | 2.081% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2024-04-26 | 0.5060 | 2.325% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2024-04-26 | 0.4581 | 2.090% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2024-04-26 | 0.5060 | 2.325% | 0 | R1 | 申购 定投 |