| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-11 | 1.2876 | 1.8406 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-07-11 | 1.5853 | 2.0193 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-07-11 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-07-11 | 1.2320 | 2.2765 | 0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-07-11 | 1.1634 | 2.1948 | 0.35% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-07-11 | 1.3528 | 1.8728 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-07-11 | 2.0755 | 2.0755 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-07-11 | 1.5256 | 1.5256 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-07-11 | 1.3113 | 1.8413 | 0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-07-11 | 1.3079 | 1.3079 | 0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-07-11 | 1.7933 | 1.7933 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-07-11 | 1.7052 | 1.7052 | 0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-07-11 | 1.6619 | 1.9919 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-07-11 | 1.4904 | 1.8904 | 0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-07-11 | 1.8178 | 2.5178 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-07-11 | 1.2450 | 1.3850 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）A | 501071 | 2025-07-11 | 1.0617 | 1.8007 | -0.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）C | 024114 | 2025-07-11 | 1.0606 | 1.0606 | -0.92% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-07-11 | 1.2828 | 1.7228 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-07-11 | 0.9031 | 1.1131 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-11 | 1.3703 | 1.3703 | -0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-07-11 | 1.3429 | 1.3429 | -0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-07-11 | 1.0351 | 1.0351 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-07-11 | 0.5656 | 0.5656 | 0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-07-11 | 0.5454 | 0.5454 | 0.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-07-11 | 0.6725 | 0.6725 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-07-11 | 0.6509 | 0.6509 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-07-11 | 0.8456 | 0.8456 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-07-11 | 0.8317 | 0.8317 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-07-11 | 0.7279 | 0.7279 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-07-11 | 0.7057 | 0.7057 | 0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-07-11 | 0.9936 | 0.9936 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-11 | 0.9896 | 0.9896 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-07-11 | 0.7419 | 0.7419 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-07-11 | 0.7218 | 0.7218 | 0.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-07-11 | 0.8643 | 0.8643 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-07-11 | 0.8559 | 0.8559 | 0.40% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-07-11 | 0.8836 | 0.8836 | 2.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-11 | 0.8709 | 0.8709 | 2.09% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-07-11 | 0.7469 | 0.7469 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-07-11 | 0.7403 | 0.7403 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-07-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.99% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-11 | 1.0551 | 1.0551 | 0.98% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-07-11 | 1.2540 | 1.2540 | 0.95% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-07-11 | 1.2448 | 1.2448 | 0.95% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-07-11 | 1.1770 | 1.1770 | 0.38% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-07-11 | 1.1692 | 1.1692 | 0.38% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-11 | 1.3187 | 1.3187 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-07-11 | 1.3117 | 1.3117 | 0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-07-11 | 1.0816 | 1.0816 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-07-11 | 1.0785 | 1.0785 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-07-11 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-07-11 | 1.0209 | 1.0209 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-07-11 | 1.0822 | 1.0822 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-07-11 | 1.0802 | 1.0802 | 0.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-07-11 | 1.1255 | 1.1255 | 0.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-07-11 | 1.1241 | 1.1241 | 0.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | 2025-07-11 | 1.0425 | 1.0425 | -0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | 2025-07-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-07-11 | 1.2498 | 2.1498 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-07-11 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-07-11 | 1.0874 | 1.0874 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-07-11 | 1.0652 | 1.0652 | 0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-07-11 | 1.0642 | 1.0642 | 0.65% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-11 | 1.4201 | 1.5681 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-07-11 | 1.4200 | 1.5100 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-07-11 | 1.4198 | 1.4198 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-07-11 | 1.3331 | 1.4531 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-07-11 | 1.2909 | 1.4109 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-07-11 | 1.0954 | 1.6558 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-07-11 | 1.1525 | 1.2915 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-07-11 | 1.1489 | 1.3299 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-07-11 | 1.1408 | 1.2958 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-07-11 | 1.1412 | 1.1412 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-07-11 | 1.2539 | 1.4409 | -0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-07-11 | 1.2165 | 1.3995 | -0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-07-11 | 1.1975 | 1.1975 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-07-11 | 1.1718 | 1.1718 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-07-11 | 1.0557 | 1.1235 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-07-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-07-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-07-11 | 0.2224 | 0.861% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-07-11 | 0.2843 | 1.102% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-07-11 | 0.2166 | 0.863% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-07-11 | 0.3245 | 1.124% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-07-11 | 0.3782 | 1.368% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-07-11 | 0.3123 | 1.125% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-07-11 | 0.3782 | 1.368% | 0 | R1 | 申购 定投 |