| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-01-24 | 1.2261 | 1.7791 | 1.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-01-24 | 1.5246 | 1.9586 | 0.45% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-01-24 | 1.0857 | 1.0857 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-01-24 | 1.1985 | 2.2430 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-01-24 | 1.1343 | 2.1657 | 0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-01-24 | 1.2893 | 1.8093 | 0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-01-24 | 2.0097 | 2.0097 | 0.72% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-01-24 | 1.3842 | 1.3842 | 0.98% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-01-24 | 1.2019 | 1.7319 | 0.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-01-24 | 1.2011 | 1.2011 | 0.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-01-24 | 1.7304 | 1.7304 | 0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-01-24 | 1.6461 | 1.6461 | 0.65% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-01-24 | 1.4539 | 1.7839 | 0.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-01-24 | 1.4088 | 1.8088 | 1.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-01-24 | 1.7599 | 2.4599 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-01-24 | 1.2089 | 1.3489 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF） | 501071 | 2025-01-24 | 0.9279 | 1.6669 | 0.40% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-01-24 | 1.1914 | 1.6314 | 1.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-01-24 | 0.8334 | 1.0434 | 1.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-01-24 | 1.2977 | 1.2977 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-01-24 | 1.2742 | 1.2742 | 0.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-01-24 | 0.9621 | 0.9621 | 1.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-01-24 | 0.5478 | 0.5478 | 0.79% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-01-24 | 0.5301 | 0.5301 | 0.78% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-01-24 | 0.6251 | 0.6251 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-01-24 | 0.6315 | 0.6315 | 0.49% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-01-24 | 0.7818 | 0.7818 | 1.60% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-01-24 | 0.7704 | 0.7704 | 1.60% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-01-24 | 0.6848 | 0.6848 | 0.56% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-01-24 | 0.6663 | 0.6663 | 0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-01-24 | 0.9471 | 0.9471 | 0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-01-24 | 0.9450 | 0.9450 | 0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-01-24 | 0.7300 | 0.7300 | 0.86% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-01-24 | 0.7129 | 0.7129 | 0.85% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-01-24 | 0.7842 | 0.7842 | 1.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-01-24 | 0.7780 | 0.7780 | 1.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-01-24 | 0.6570 | 0.6570 | 0.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-01-24 | 0.6489 | 0.6489 | 0.96% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-01-24 | 0.6595 | 0.6595 | 1.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-01-24 | 0.6549 | 0.6549 | 1.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-01-24 | 0.9035 | 0.9035 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-01-24 | 0.8977 | 0.8977 | 0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-01-24 | 1.0999 | 1.0999 | 1.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-01-24 | 1.0939 | 1.0939 | 1.32% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-01-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.93% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-01-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.93% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-01-24 | 1.1503 | 1.1503 | 0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-01-24 | 1.1463 | 1.1463 | 0.86% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-01-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-01-24 | 0.9935 | 0.9935 | 0.52% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-01-24 | 1.2078 | 2.1078 | 0.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-01-24 | 1.4562 | 1.5482 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-01-24 | 1.4026 | 1.4926 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-01-24 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-01-24 | 1.2808 | 1.4008 | 0.17% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-01-24 | 1.2423 | 1.3623 | 0.17% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-01-24 | 1.0741 | 1.6345 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-01-24 | 1.1307 | 1.2697 | 0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-01-24 | 1.1321 | 1.3131 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-01-24 | 1.1259 | 1.2809 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-01-24 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-01-24 | 1.2261 | 1.4131 | 0.11% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-01-24 | 1.1916 | 1.3746 | 0.11% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-01-24 | 1.1869 | 1.1869 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-01-24 | 1.1620 | 1.1620 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-01-24 | 1.0739 | 1.1117 | 0.04% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕盈三个月定开债券A | 018017 | 2025-01-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| * 泓德裕盈三个月定开债券C | 018018 | 2025-01-24 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-01-24 | 0.3598 | 1.445% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-01-24 | 0.4257 | 1.689% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-01-24 | 0.3499 | 1.433% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-01-24 | 0.5719 | 1.814% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-01-24 | 0.6314 | 2.057% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-01-24 | 0.5674 | 1.816% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-01-24 | 0.6315 | 2.057% | 0 | R1 | 申购 定投 |