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旗下基金
全部基金 混合型 股票型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2024-07-26 1.0111 1.5641 0.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2024-07-26 1.3460 1.7800 0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2024-07-26 0.9260 0.9260 0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2024-07-26 1.0925 2.1370 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2024-07-26 1.0366 2.0680 0.60% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2024-07-26 1.1740 1.6940 0.68% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2024-07-26 1.7364 1.7364 0.60% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2024-07-26 1.1497 1.1497 1.46% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2024-07-26 1.0895 1.6195 0.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2024-07-26 1.5998 1.5998 0.32% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2024-07-26 1.5227 1.5227 0.32% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2024-07-26 1.1883 1.5183 1.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2024-07-26 1.2437 1.5537 0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2024-07-26 1.4780 2.1780 1.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2024-07-26 1.0444 1.1844 0.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合（LOF） 501071 2024-07-26 0.7983 1.5373 0.77% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2024-07-26 0.9713 1.4113 0.83% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2024-07-26 0.6780 0.8880 1.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2024-07-26 1.1825 1.1825 0.72% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2024-07-26 1.1633 1.1633 0.71% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2024-07-26 0.7912 0.7912 0.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2024-07-26 0.4863 0.4863 0.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2024-07-26 0.4725 0.4725 0.45% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2024-07-26 0.5964 0.5964 1.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2024-07-26 0.5416 0.5416 0.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2024-07-26 0.6210 0.6210 0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2024-07-26 0.6132 0.6132 0.91% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2024-07-26 0.5818 0.5818 0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2024-07-26 0.5684 0.5684 0.87% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2024-07-26 0.8811 0.8811 0.39% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2024-07-26 0.8809 0.8809 0.38% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2024-07-26 0.6394 0.6394 0.76% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2024-07-26 0.6269 0.6269 0.76% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2024-07-26 0.6402 0.6402 2.45% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2024-07-26 0.6364 0.6364 2.45% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2024-07-26 0.5910 0.5910 0.94% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2024-07-26 0.5877 0.5877 0.94% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2024-07-26 0.5905 0.5905 0.85% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2024-07-26 0.5875 0.5875 0.84% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2024-07-26 0.7897 0.7897 3.81% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2024-07-26 0.7861 0.7861 3.80% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2024-07-26 0.8081 0.8081 1.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2024-07-26 0.8053 0.8053 1.12% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2024-07-26 0.8354 0.8354 1.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2024-07-26 0.8331 0.8331 1.41% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2024-07-26 0.9552 0.9552 0.98% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2024-07-26 0.9538 0.9538 0.97% 0 R3 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2024-07-26 1.0325 1.9325 1.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2024-07-26 1.4112 1.5032 0.04% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券C 002139 2024-07-26 1.3617 1.4517 0.04% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕康债券A 002738 2024-07-26 1.1824 1.3024 0.66% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2024-07-26 1.1488 1.2688 0.65% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2024-07-26 1.0499 1.6103 0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2024-07-26 1.1058 1.2448 0.11% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2024-07-26 1.1100 1.2910 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2024-07-26 1.1059 1.2609 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2024-07-26 1.1580 1.3450 0.70% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2024-07-26 1.1274 1.3104 0.70% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2024-07-26 1.1757 1.1757 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2024-07-26 1.1516 1.1516 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2024-07-26 1.0773 1.0988 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕盈三个月定开债券A 018017 -- -- -- -- -- R2 认购 暂停定投
泓德裕盈三个月定开债券C 018018 -- -- -- -- -- R2 认购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益（元） 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2024-07-26 0.2980 1.098% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2024-07-26 0.3636 1.337% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2024-07-26 0.2957 1.093% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2024-07-26 0.3937 1.454% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2024-07-26 0.4596 1.698% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2024-07-26 0.3934 1.454% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2024-07-26 0.4594 1.698% 0 R1 申购 定投
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级，按照风险由低到高顺序，依次划分为：R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》