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  数据来源：海通证券，统计时间截至2020.3.31
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-07-03	1.384	1.637	1.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-07-03	1.565	1.999	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-07-03	1.541	1.771	0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-07-03	1.109	1.520	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-07-03	1.076	1.170	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-07-03	1.654	1.654	1.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-07-03	1.6610	1.6610	0.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-07-03	1.6233	1.6233	0.35%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-07-03	1.384	1.637	1.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-07-03	1.7202	1.8402	0.45%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-07-03	1.6820	1.8020	0.45%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-07-03	1.565	1.999	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2020-07-03	1.688	1.798	0.60%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-07-03	1.541	1.771	0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2020-07-03	1.558	1.558	0.52%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-07-03	1.965	1.965	0.51%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-07-03	1.654	1.654	1.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2020-07-03	1.868	1.868	0.65%	0.1折起	R3	暂停申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-07-03	1.6610	1.6610	0.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-07-03	1.6233	1.6233	0.35%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2020-07-03	1.4790	1.6190	0.65%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2020-07-03	1.5062	1.5752	0.47%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2020-07-03	1.3569	1.5169	1.57%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-07-03	1.4291	1.4291	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2020-07-03	1.2204	1.2204	0.66%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2020-07-03	1.2137	1.2137	1.03%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2020-07-03	1.0090	1.0090	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2020-07-03	1.0089	1.0089	0.19%	--	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	--	--	--	--	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2020-07-03	1.587	1.787	0.63%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2020-07-03	1.225	1.317	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2020-07-03	1.198	1.288	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2020-07-03	1.154	1.274	0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2020-07-03	1.137	1.257	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-07-03	1.109	1.520	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-07-03	1.076	1.170	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2020-07-03	1.208	1.208	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2020-07-03	1.191	1.191	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2020-07-03	1.169	1.292	0.60%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2020-07-03	1.154	1.275	0.61%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2020-07-03	1.113	1.223	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2020-07-03	1.110	1.210	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2020-07-03	1.138	1.238	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2020-07-03	1.125	1.225	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2020-07-03	1.0634	1.0634	0.05%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2020-07-03	1.0569	1.0569	0.05%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2020-07-03	1.0018	1.0018	0.01%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2020-07-03	0.3835	1.426%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2020-07-03	0.4490	1.678%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2020-07-03	0.3812	1.524%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2020-07-03	0.4479	1.767%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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