成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-15 | 1.2913 | 1.8443 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-15 | 1.3666 | 1.3666 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-15 | 0.9168 | 0.9168 | 2.94% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-15 | 1.0508 | 1.0508 | -0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-15 | 1.3221 | 1.3221 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-15 | 1.4190 | 1.5670 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-07-15 | 1.2913 | 1.8443 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-07-15 | 1.5863 | 2.0203 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-07-15 | 1.1229 | 1.1229 | 1.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-07-15 | 1.2404 | 2.2849 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-07-15 | 1.1713 | 2.2027 | 0.41% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-07-15 | 1.3517 | 1.8717 | -0.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-07-15 | 2.0947 | 2.0947 | 0.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-07-15 | 1.5243 | 1.5243 | -0.50% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-07-15 | 1.3109 | 1.8409 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-07-15 | 1.3075 | 1.3075 | -0.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-07-15 | 1.7942 | 1.7942 | -0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-07-15 | 1.7061 | 1.7061 | -0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-07-15 | 1.6651 | 1.9951 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-07-15 | 1.4949 | 1.8949 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-07-15 | 1.8174 | 2.5174 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-07-15 | 1.2609 | 1.4009 | 0.98% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-07-15 | 1.0780 | 1.8170 | 0.88% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-07-15 | 1.0768 | 1.0768 | 0.87% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-07-15 | 1.2947 | 1.7347 | 0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-07-15 | 0.9098 | 1.1198 | 0.43% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-07-15 | 1.3666 | 1.3666 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-07-15 | 1.3393 | 1.3393 | -0.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-07-15 | 1.0442 | 1.0442 | 0.57% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-07-15 | 0.5719 | 0.5719 | 0.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-07-15 | 0.5514 | 0.5514 | 0.84% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-07-15 | 0.6727 | 0.6727 | -0.91% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-07-15 | 0.6595 | 0.6595 | 1.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-07-15 | 0.8520 | 0.8520 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-07-15 | 0.8380 | 0.8380 | 0.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-07-15 | 0.7357 | 0.7357 | 0.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-07-15 | 0.7131 | 0.7131 | 0.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-07-15 | 0.9923 | 0.9923 | -0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-07-15 | 0.9882 | 0.9882 | -0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-07-15 | 0.7539 | 0.7539 | 1.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-07-15 | 0.7334 | 0.7334 | 1.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-07-15 | 0.8658 | 0.8658 | -0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-07-15 | 0.8574 | 0.8574 | -0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-07-15 | 0.9302 | 0.9302 | 2.94% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-07-15 | 0.9168 | 0.9168 | 2.94% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-07-15 | 0.7459 | 0.7459 | -0.82% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-07-15 | 0.7393 | 0.7393 | -0.82% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-07-15 | 1.0597 | 1.0597 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-07-15 | 1.0508 | 1.0508 | -0.11% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-07-15 | 1.2532 | 1.2532 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-07-15 | 1.2440 | 1.2440 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-07-15 | 1.1806 | 1.1806 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-07-15 | 1.1727 | 1.1727 | -0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-07-15 | 1.3221 | 1.3221 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-07-15 | 1.3150 | 1.3150 | -0.13% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-07-15 | 1.0844 | 1.0844 | -0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-07-15 | 1.0812 | 1.0812 | -0.10% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-07-15 | 1.0227 | 1.0227 | -0.12% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-07-15 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-07-15 | 1.0842 | 1.0842 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-07-15 | 1.0822 | 1.0822 | -0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-07-15 | 1.1288 | 1.1288 | -0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-07-15 | 1.1273 | 1.1273 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-07-15 | 1.0369 | 1.0369 | -0.98% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-07-15 | 1.0360 | 1.0360 | -0.98% | 0 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-07-15 | 1.2499 | 2.1499 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-07-15 | 1.0899 | 1.0899 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-07-15 | 1.0884 | 1.0884 | -0.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-07-15 | 1.0649 | 1.0649 | -0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-07-15 | 1.0638 | 1.0638 | -0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-07-15 | 1.4190 | 1.5670 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-07-15 | 1.4188 | 1.5088 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-07-15 | 1.4187 | 1.4187 | -0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-07-15 | 1.3291 | 1.4491 | -0.31% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-07-15 | 1.2869 | 1.4069 | -0.31% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-07-15 | 1.0937 | 1.6541 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-07-15 | 1.1507 | 1.2897 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-07-15 | 1.1490 | 1.3300 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-07-15 | 1.1408 | 1.2958 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-07-15 | 1.1412 | 1.1412 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-07-15 | 1.2524 | 1.4394 | -0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-07-15 | 1.2150 | 1.3980 | -0.11% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-07-15 | 1.1976 | 1.1976 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-07-15 | 1.1719 | 1.1719 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-07-11 | 1.0557 | 1.1235 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-07-11 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
* 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-07-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-07-15 | 0.2186 | 0.811% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-07-15 | 0.2844 | 1.051% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-07-15 | 0.2166 | 0.809% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-07-15 | 0.3026 | 1.135% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-07-15 | 0.3695 | 1.380% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-07-15 | 0.3033 | 1.136% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-07-15 | 0.3698 | 1.380% | 0 | R1 | 申购 定投 |