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  数据来源：海通证券
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-05-24	1.020	1.173	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-05-24	1.147	1.391	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-05-24	1.168	1.168	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-05-24	1.144	1.455	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-05-24	1.063	1.112	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-05-24	1.050	1.050	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-05-24	1.1162	1.1162	-0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-05-24	1.1007	1.1007	-0.03%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-05-24	1.020	1.173	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-05-24	1.1002	1.2202	-0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-05-24	1.0818	1.2018	-0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-05-24	1.147	1.391	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-05-24	1.109	1.219	0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-05-24	1.168	1.168	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-05-24	1.013	1.013	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-05-24	1.075	1.075	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-05-24	1.050	1.050	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-05-24	1.050	1.050	0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-05-24	1.1162	1.1162	-0.02%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-05-24	1.1007	1.1007	-0.03%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-05-24	1.0223	1.0223	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-05-24	0.9540	0.9540	-1.21%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-05-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-05-24	0.942	1.142	0.21%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-05-24	1.062	1.154	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-05-24	1.042	1.132	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-05-24	1.122	1.122	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-05-24	1.111	1.111	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-05-24	1.144	1.455	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-05-24	1.063	1.112	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-05-24	1.143	1.143	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-05-24	1.131	1.131	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-05-24	1.134	1.134	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-05-24	1.124	1.124	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-05-24	1.146	1.146	0.00%	0.1折起	R2	申购	暂停定投
泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-05-24	1.138	1.138	0.09%	0	R2	申购	暂停定投
泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-05-24	1.147	1.147	0.00%	0.1折起	R2	申购	暂停定投
泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-05-24	1.139	1.139	0.00%	0	R2	申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-05-24	1.0211	1.0211	0.02%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-05-24	1.0193	1.0193	0.02%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-05-24	0.5831	2.183%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-05-24	0.6492	2.429%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-05-24	0.5742	2.012%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-05-24	0.6407	2.258%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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