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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-15 1.2913 1.8443 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-15 1.3666 1.3666 -0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-15 0.9882 0.9882 -0.14% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-15 0.9168 0.9168 2.94% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-15 1.0508 1.0508 -0.11% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-15 1.3221 1.3221 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-15 1.4190 1.5670 -0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-07-15 1.2913 1.8443 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-07-15 1.5863 2.0203 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-07-15 1.1229 1.1229 1.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-07-15 1.2404 2.2849 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-07-15 1.1713 2.2027 0.41% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-07-15 1.3517 1.8717 -0.48% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-07-15 2.0947 2.0947 0.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-07-15 1.5243 1.5243 -0.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-07-15 1.3109 1.8409 -0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-07-15 1.3075 1.3075 -0.36% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-07-15 1.7942 1.7942 -0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-07-15 1.7061 1.7061 -0.15% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-07-15 1.6651 1.9951 -0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-07-15 1.4949 1.8949 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-07-15 1.8174 2.5174 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-07-15 1.2609 1.4009 0.98% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-07-15 1.0780 1.8170 0.88% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-07-15 1.0768 1.0768 0.87% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-07-15 1.2947 1.7347 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-07-15 0.9098 1.1198 0.43% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-07-15 1.3666 1.3666 -0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-07-15 1.3393 1.3393 -0.25% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-07-15 1.0442 1.0442 0.57% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-07-15 0.5719 0.5719 0.83% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-07-15 0.5514 0.5514 0.84% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-07-15 0.6727 0.6727 -0.91% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-07-15 0.6595 0.6595 1.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-07-15 0.8520 0.8520 0.53% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-07-15 0.8380 0.8380 0.53% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-07-15 0.7357 0.7357 0.70% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-07-15 0.7131 0.7131 0.69% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-07-15 0.9923 0.9923 -0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-07-15 0.9882 0.9882 -0.14% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-07-15 0.7539 0.7539 1.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-07-15 0.7334 0.7334 1.23% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-07-15 0.8658 0.8658 -0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-07-15 0.8574 0.8574 -0.14% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-07-15 0.9302 0.9302 2.94% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-07-15 0.9168 0.9168 2.94% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-07-15 0.7459 0.7459 -0.82% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-07-15 0.7393 0.7393 -0.82% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-07-15 1.0597 1.0597 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-07-15 1.0508 1.0508 -0.11% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-07-15 1.2532 1.2532 0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-07-15 1.2440 1.2440 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-07-15 1.1806 1.1806 -0.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-07-15 1.1727 1.1727 -0.10% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-07-15 1.3221 1.3221 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-07-15 1.3150 1.3150 -0.13% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-07-15 1.0844 1.0844 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-07-15 1.0812 1.0812 -0.10% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-07-15 1.0227 1.0227 -0.12% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-07-15 1.0209 1.0209 -0.12% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-07-15 1.0842 1.0842 -0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-07-15 1.0822 1.0822 -0.19% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-07-15 1.1288 1.1288 -0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-07-15 1.1273 1.1273 -0.08% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-07-15 1.0369 1.0369 -0.98% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-07-15 1.0360 1.0360 -0.98% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-07-15 1.2499 2.1499 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-07-15 1.0899 1.0899 -0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-07-15 1.0884 1.0884 -0.29% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-07-15 1.0649 1.0649 -0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-07-15 1.0638 1.0638 -0.15% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 -- -- -- -- -- R3 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-07-15 1.4190 1.5670 -0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-07-15 1.4188 1.5088 -0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-07-15 1.4187 1.4187 -0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-07-15 1.3291 1.4491 -0.31% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-07-15 1.2869 1.4069 -0.31% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-07-15 1.0937 1.6541 -0.03% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-07-15 1.1507 1.2897 -0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-07-15 1.1490 1.3300 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-07-15 1.1408 1.2958 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-07-15 1.1412 1.1412 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-07-15 1.2524 1.4394 -0.10% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-07-15 1.2150 1.3980 -0.11% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-07-15 1.1976 1.1976 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-07-15 1.1719 1.1719 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-07-11 1.0557 1.1235 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券A 023809 2025-07-11 1.0008 1.0008 0.01% -- R2 暂停申购 暂停定投
* 泓德裕惠债券C 023810 2025-07-11 1.0007 1.0007 0.01% -- R2 暂停申购 暂停定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-07-15 0.2186 0.811% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-07-15 0.2844 1.051% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-07-15 0.2166 0.809% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-07-15 0.3026 1.135% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-07-15 0.3695 1.380% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-07-15 0.3033 1.136% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-07-15 0.3698 1.380% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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