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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易 定投
泓德优选成长混合 001256 2020-04-01 1.114 1.367 0.36% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2020-04-01 1.181 1.615 -0.34% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合 002562 2020-04-01 1.191 1.421 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2020-04-01 1.110 1.521 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2020-04-01 1.078 1.172 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2020-04-01 1.322 1.322 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2020-04-01 1.4141 1.4141 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2020-04-01 1.3848 1.3848 -0.37% 0 R3 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。