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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-01-18	0.935	1.088	1.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-01-18	1.000	1.244	2.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-01-18	1.008	1.008	1.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-01-18	1.132	1.443	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-01-18	1.052	1.101	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-01-18	0.934	0.934	1.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-01-18	1.0350	1.0350	1.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-01-18	1.0236	1.0236	1.36%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-01-18	0.935	1.088	1.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-01-18	1.0084	1.1284	0.97%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-01-18	0.9932	1.1132	0.97%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-01-18	1.000	1.244	2.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-01-18	0.976	1.086	2.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-01-18	1.008	1.008	1.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-01-18	0.878	0.878	0.92%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-01-18	1.000	1.000	1.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-01-18	0.934	0.934	1.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-01-18	0.903	0.903	2.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-01-18	1.0350	1.0350	1.35%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-01-18	1.0236	1.0236	1.36%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-01-18	0.8799	0.8799	1.96%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-01-18	0.832	1.032	1.59%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-01-18	1.068	1.160	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-01-18	1.050	1.140	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-01-18	1.074	1.074	0.47%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-01-18	1.065	1.065	0.47%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-01-18	1.132	1.443	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-01-18	1.052	1.101	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-01-18	1.126	1.126	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-01-18	1.116	1.116	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-01-18	1.103	1.103	0.46%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-01-18	1.095	1.095	0.46%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-01-18	1.130	1.130	0.27%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-01-18	1.123	1.123	0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-01-18	1.131	1.131	0.27%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-01-18	1.125	1.125	0.27%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-01-18	1.0108	1.0108	0.19%	--	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-01-18	1.0103	1.0103	0.18%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-01-18	0.5723	2.305%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-01-18	0.6382	2.553%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-01-18	0.6441	2.695%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-01-18	0.7105	2.945%	0	R1	申购	定投

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