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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-03-22	1.127	1.280	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-03-22	1.193	1.437	0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-03-22	1.226	1.226	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-03-22	1.134	1.445	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-03-22	1.054	1.103	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-03-22	1.144	1.144	0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-03-22	1.1911	1.1911	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-03-22	1.1762	1.1762	0.24%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-03-22	1.127	1.280	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-03-22	1.1729	1.2929	-0.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-03-22	1.1543	1.2743	-0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-03-22	1.193	1.437	0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-03-22	1.128	1.238	-0.27%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-03-22	1.226	1.226	-0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-03-22	1.025	1.025	-0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-03-22	1.175	1.175	-0.42%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-03-22	1.144	1.144	0.18%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-03-22	1.085	1.085	-0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-03-22	1.1911	1.1911	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-03-22	1.1762	1.1762	0.24%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-03-22	1.0652	1.0652	-0.01%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-03-22	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-03-22	1.014	1.214	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-03-22	1.062	1.154	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-03-22	1.043	1.133	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-03-22	1.124	1.124	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-03-22	1.113	1.113	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-03-22	1.134	1.445	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-03-22	1.054	1.103	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-03-22	1.136	1.136	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-03-22	1.125	1.125	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-03-22	1.148	1.148	-0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-03-22	1.139	1.139	-0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-03-22	1.135	1.135	0.18%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-03-22	1.127	1.127	0.18%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-03-22	1.137	1.137	0.26%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-03-22	1.129	1.129	0.18%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-03-22	1.0159	1.0159	0.03%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-03-22	1.0148	1.0148	0.03%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-03-22	0.6473	4.391%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-03-22	0.6974	4.618%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-03-22	0.6539	3.204%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-03-22	0.7200	3.453%	0	R1	申购	定投

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