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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-11-16	0.977	1.130	0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-11-16	1.022	1.266	0.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-11-16	1.040	1.040	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-11-16	1.162	1.420	0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-11-16	1.081	1.081	0.19%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-11-16	0.979	0.979	0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-11-16	1.0397	1.0397	0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-11-16	1.0295	1.0295	0.57%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-11-16	0.977	1.130	0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-11-16	1.0344	1.1544	0.25%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-11-16	1.0197	1.1397	0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-11-16	1.022	1.266	0.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-11-16	0.975	1.085	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-11-16	1.040	1.040	0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-11-16	0.898	0.898	0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-11-16	1.023	1.023	0.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-11-16	0.979	0.979	0.31%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-11-16	0.909	0.909	0.22%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-11-16	1.0397	1.0397	0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-11-16	1.0295	1.0295	0.57%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2018-11-16	0.8999	0.8999	0.23%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-11-16	0.861	1.061	0.70%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-11-16	1.141	1.141	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-11-16	1.122	1.122	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2018-11-16	1.056	1.056	0.19%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-11-16	1.048	1.048	0.19%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-11-16	1.162	1.420	0.17%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-11-16	1.081	1.081	0.19%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-11-16	1.107	1.107	0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-11-16	1.098	1.098	0.18%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-11-16	1.088	1.088	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-11-16	1.081	1.081	0.09%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-11-16	1.104	1.104	0.45%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-11-16	1.098	1.098	0.46%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-11-16	1.105	1.105	0.45%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-11-16	1.099	1.099	0.46%	0	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-11-18	1.3804	2.723%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-11-18	1.5119	2.970%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-11-18	1.1378	2.068%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-11-18	1.2693	2.317%	0	R1	申购	定投

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