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  数据来源：海通证券，统计时间截至20191031
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-11-18	1.047	1.300	0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-11-18	1.179	1.613	0.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-11-18	1.202	1.432	0.84%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-11-18	1.121	1.482	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-11-18	1.061	1.135	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-11-18	1.218	1.218	0.50%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-11-18	1.3349	1.3349	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-11-18	1.3113	1.3113	0.16%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-11-18	1.047	1.300	0.29%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-11-18	1.2722	1.3922	0.47%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-11-18	1.2478	1.3678	0.46%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-11-18	1.179	1.613	0.43%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-11-18	1.294	1.404	0.78%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-11-18	1.202	1.432	0.84%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-11-18	1.126	1.126	0.54%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-11-18	1.387	1.387	0.95%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-11-18	1.218	1.218	0.50%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-11-18	1.329	1.329	1.14%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-11-18	1.3349	1.3349	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-11-18	1.3113	1.3113	0.16%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-11-18	1.1346	1.2746	0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-11-18	1.1869	1.1869	0.41%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2019-11-18	1.1514	1.1514	0.47%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德量化精选混合	006336	2019-11-15	1.0157	1.0157	-0.25%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-11-18	1.154	1.354	0.87%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-11-18	1.157	1.249	-0.26%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-11-18	1.134	1.224	-0.26%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-11-18	1.179	1.179	0.26%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-11-18	1.165	1.165	0.17%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-11-18	1.121	1.482	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-11-18	1.061	1.135	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-11-18	1.172	1.172	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-11-18	1.158	1.158	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-11-18	1.181	1.181	0.25%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-11-18	1.167	1.167	0.17%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-11-15	1.063	1.173	0.28%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-11-15	1.062	1.162	0.19%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-11-15	1.181	1.181	0.17%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-11-15	1.171	1.171	0.17%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-11-18	1.0389	1.0389	0.05%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-11-18	1.0350	1.0350	0.04%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-11-18	0.6259	2.215%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-11-18	0.6917	2.460%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-11-18	0.5616	3.925%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-11-18	0.6275	4.176%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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