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  数据来源：海通证券，统计时间截至2019.12.31
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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-04-01	1.114	1.367	0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-04-01	1.181	1.615	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-04-01	1.191	1.421	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-04-01	1.110	1.521	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-04-01	1.078	1.172	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-04-01	1.322	1.322	0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-04-01	1.4141	1.4141	-0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-04-01	1.3848	1.3848	-0.37%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2020-04-01	1.114	1.367	0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2020-04-01	1.3935	1.5135	-0.48%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2020-04-01	1.3643	1.4843	-0.48%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2020-04-01	1.181	1.615	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2020-04-01	1.339	1.449	0.45%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2020-04-01	1.191	1.421	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2020-04-01	1.200	1.200	-0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2020-04-01	1.528	1.528	-0.39%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2020-04-01	1.322	1.322	0.38%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2020-04-01	1.346	1.346	0.45%	0.1折起	R3	暂停申购	定投
泓德致远混合A	004965	2020-04-01	1.4141	1.4141	-0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2020-04-01	1.3848	1.3848	-0.37%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2020-04-01	1.1250	1.2650	-0.54%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德三年封闭丰泽混合	501071	2020-04-01	1.1475	1.2165	-0.44%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德研究优选混合	006608	2020-04-01	1.2378	1.2378	0.26%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2020-04-01	1.0735	1.0735	-0.03%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德丰润三年持有期混合	008545	2020-03-27	0.9277	0.9277	3.49%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德睿泽混合	009014	2020-03-27	0.9737	0.9737	1.15%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2020-04-01	1.167	1.367	0.34%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2020-04-01	1.203	1.295	0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2020-04-01	1.178	1.268	0.08%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2020-04-01	1.091	1.211	0.18%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2020-04-01	1.075	1.195	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2020-04-01	1.110	1.521	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2020-04-01	1.078	1.172	0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2020-04-01	1.204	1.204	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2020-04-01	1.189	1.189	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2020-04-01	1.233	1.233	0.08%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2020-04-01	1.217	1.217	0.08%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2020-03-27	1.103	1.213	0.36%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2020-03-27	1.101	1.201	0.36%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2020-03-27	1.227	1.227	0.41%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2020-03-27	1.215	1.215	0.41%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2020-04-01	1.0602	1.0602	0.04%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2020-04-01	1.0547	1.0547	0.04%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2020-04-01	0.4310	1.711%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2020-04-01	0.4972	1.956%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2020-04-01	0.4414	1.760%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2020-04-01	0.5067	2.004%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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