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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-07-16	1.076	1.229	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-07-16	1.157	1.461	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-07-16	1.259	1.259	-0.63%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-07-16	1.104	1.465	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-07-16	1.046	1.120	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-07-16	1.106	1.106	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-07-16	1.1740	1.1740	0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-07-16	1.1564	1.1564	0.36%	0	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2019-07-16	1.076	1.229	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2019-07-16	1.1791	1.2991	-0.06%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2019-07-16	1.1585	1.2785	-0.06%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2019-07-16	1.157	1.461	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2019-07-16	1.188	1.298	-0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2019-07-16	1.259	1.259	-0.63%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2019-07-16	1.034	1.034	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2019-07-16	1.175	1.175	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2019-07-16	1.106	1.106	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2019-07-16	1.142	1.142	-0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2019-07-16	1.1740	1.1740	0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2019-07-16	1.1564	1.1564	0.36%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2019-07-16	1.0880	1.0880	0.24%	0.1折起	R3	申购	定投
* 泓德三年封闭丰泽混合	501071	2019-07-12	0.9929	0.9929	-2.08%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德研究优选混合	006608	2019-07-12	1.0162	1.0162	-1.26%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2019-07-16	1.015	1.215	-0.29%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2019-07-16	1.069	1.161	0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕泰债券C	002139	2019-07-16	1.050	1.140	0.10%	0	R2	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2019-07-16	1.149	1.149	-0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2019-07-16	1.137	1.137	-0.09%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2019-07-16	1.104	1.465	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2019-07-16	1.046	1.120	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2019-07-16	1.153	1.153	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2019-07-16	1.141	1.141	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2019-07-16	1.146	1.146	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2019-07-16	1.135	1.135	0.00%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2019-07-12	1.044	1.154	0.19%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2019-07-12	1.045	1.145	0.10%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2019-07-12	1.160	1.160	0.09%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2019-07-12	1.151	1.151	0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-07-16	1.0275	1.0275	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-07-16	1.0251	1.0251	0.00%	0	R2	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2019-07-16	0.5746	2.010%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2019-07-16	0.6400	2.255%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2019-07-16	0.5636	2.034%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2019-07-16	0.6297	2.280%	0	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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