成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-09-18 | 1.4212 | 1.9742 | -0.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-09-18 | 1.4036 | 1.4036 | -0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | -0.61% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-09-18 | 1.1163 | 1.1163 | -0.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-09-18 | 1.4703 | 1.4703 | -1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-09-18 | 1.4261 | 1.5741 | -0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-09-18 | 1.4212 | 1.9742 | -0.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-09-18 | 1.7150 | 2.1490 | -0.89% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-09-18 | 1.2788 | 1.2788 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2025-09-18 | 1.3854 | 2.4299 | -0.94% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2025-09-18 | 1.3071 | 2.3385 | -0.93% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓业混合 | 001695 | 2025-09-18 | 1.4005 | 1.9205 | -1.52% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-09-18 | 2.7045 | 2.7045 | 0.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-09-18 | 1.7445 | 1.7445 | -0.81% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-09-18 | 1.4392 | 1.9692 | -0.94% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-09-18 | 1.4345 | 1.4345 | -0.94% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合A | 004965 | 2025-09-18 | 1.8604 | 1.8604 | -0.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德致远混合C | 004966 | 2025-09-18 | 1.7687 | 1.7687 | -0.64% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2025-09-18 | 1.8873 | 2.2173 | -1.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-09-18 | 1.6278 | 2.0278 | -0.88% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德泓华混合 | 002846 | 2025-09-18 | 2.1329 | 2.8329 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-09-18 | 1.4212 | 1.5612 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-09-18 | 1.1575 | 1.8965 | -1.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-09-18 | 1.1550 | 1.1550 | -1.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-09-18 | 1.4322 | 1.8722 | -1.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-09-18 | 0.9984 | 1.2084 | -0.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-09-18 | 1.4036 | 1.4036 | -0.65% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-09-18 | 1.3745 | 1.3745 | -0.66% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-09-18 | 1.1504 | 1.1504 | -1.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合A | 010864 | 2025-09-18 | 0.7336 | 0.7336 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德卓远混合C | 010865 | 2025-09-18 | 0.7063 | 0.7063 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-09-18 | 0.7102 | 0.7102 | -1.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-09-18 | 0.7482 | 0.7482 | -0.32% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-09-18 | 0.9416 | 0.9416 | -1.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-09-18 | 0.9255 | 0.9255 | -1.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-09-18 | 0.7945 | 0.7945 | -0.96% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-09-18 | 0.7690 | 0.7690 | -0.97% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2025-09-18 | 1.0136 | 1.0136 | -0.61% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2025-09-18 | 1.0087 | 1.0087 | -0.61% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-09-18 | 0.9743 | 0.9743 | 0.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-09-18 | 0.9465 | 0.9465 | 0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-09-18 | 1.0854 | 1.0854 | -0.72% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-09-18 | 1.0741 | 1.0741 | -0.73% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-09-18 | 1.0627 | 1.0627 | 0.70% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.69% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-09-18 | 0.9220 | 0.9220 | -1.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-09-18 | 0.9131 | 0.9131 | -1.58% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-09-18 | 1.1266 | 1.1266 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-09-18 | 1.1163 | 1.1163 | -0.30% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-09-18 | 1.4307 | 1.4307 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-09-18 | 1.4192 | 1.4192 | -0.37% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-09-18 | 1.3520 | 1.3520 | -1.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-09-18 | 1.3420 | 1.3420 | -1.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-09-18 | 1.4703 | 1.4703 | -1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-09-18 | 1.4613 | 1.4613 | -1.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-09-18 | 1.1764 | 1.1764 | -1.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-09-18 | 1.1721 | 1.1721 | -1.32% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-09-18 | 1.0326 | 1.0326 | -0.30% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-09-18 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-09-18 | 1.2094 | 1.2094 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-09-18 | 1.2062 | 1.2062 | -1.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-09-18 | 1.2573 | 1.2573 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-09-18 | 1.2548 | 1.2548 | -1.27% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-09-18 | 1.0219 | 1.0419 | -1.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-09-18 | 1.0202 | 1.0402 | -1.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-09-18 | 1.4637 | 2.3637 | 0.10% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-09-18 | 1.2017 | 1.2017 | -1.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-09-18 | 1.1992 | 1.1992 | -1.23% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-09-18 | 1.2381 | 1.2381 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-09-18 | 1.2360 | 1.2360 | -0.56% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-09-18 | 1.0694 | 1.0694 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-09-18 | 1.0689 | 1.0689 | -0.16% | 0 | R3 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-09-18 | 1.4261 | 1.5741 | -0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-09-18 | 1.4250 | 1.5150 | -0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-09-18 | 1.4249 | 1.4249 | -0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券A | 002738 | 2025-09-18 | 1.3671 | 1.4871 | -0.28% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕康债券C | 002739 | 2025-09-18 | 1.3229 | 1.4429 | -0.29% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-09-18 | 1.1042 | 1.6646 | -0.10% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-09-18 | 1.1615 | 1.3005 | -0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-09-18 | 1.1508 | 1.3318 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-09-18 | 1.1420 | 1.2970 | -0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-09-18 | 1.1425 | 1.1425 | -0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-09-18 | 1.2449 | 1.4319 | -0.40% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-09-18 | 1.2070 | 1.3900 | -0.40% | 0 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-09-18 | 1.1985 | 1.1985 | -0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-09-18 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
* 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-09-12 | 1.0604 | 1.1282 | 0.06% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-09-18 | 1.0041 | 1.0041 | -0.33% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-09-18 | 1.0034 | 1.0034 | -0.32% | 0 | R2 | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
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泓德泓利货币A | 002184 | 2025-09-18 | 0.2137 | 0.764% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币B | 002185 | 2025-09-18 | 0.2794 | 1.004% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德泓利货币C | 017542 | 2025-09-18 | 0.2160 | 0.767% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币A | 003997 | 2025-09-18 | 0.2679 | 0.966% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币B | 003998 | 2025-09-18 | 0.3330 | 1.209% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币C | 016574 | 2025-09-18 | 0.2670 | 0.966% | 0 | R1 | 申购 定投 |
泓德添利货币E | 018781 | 2025-09-18 | 0.3325 | 1.209% | 0 | R1 | 申购 定投 |