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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-09-20	0.991	0.991	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-09-20	1.0302	1.0302	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-09-20	1.078	1.262	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-09-20	0.986	1.139	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-09-20	1.0215	1.0215	0.15%	0	R3	申购	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-09-20	1.132	1.132	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-09-20	1.113	1.113	-0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-09-20	1.047	1.047	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2018-09-20	0.986	1.139	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2018-09-20	1.0320	1.1520	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2018-09-20	1.0181	1.1381	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2018-09-20	1.078	1.262	0.09%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2018-09-20	0.989	1.099	0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2018-09-20	1.047	1.047	-0.10%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2018-09-20	0.911	0.911	0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2018-09-20	1.024	1.024	0.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2018-09-20	0.991	0.991	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2018-09-20	0.915	0.915	0.00%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2018-09-20	1.0302	1.0302	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2018-09-20	1.0215	1.0215	0.15%	0	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2018-09-20	0.9010	0.9010	0.10%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2018-09-20	0.888	1.088	-0.34%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2018-09-20	1.132	1.132	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2018-09-20	1.113	1.113	-0.09%	0	R2	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2018-09-20	1.045	1.045	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2018-09-20	1.037	1.037	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2018-09-20	1.138	1.396	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2018-09-20	1.059	1.059	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2018-09-20	1.084	1.084	0.00%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2018-09-20	1.075	1.075	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2018-09-20	1.075	1.075	-0.09%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2018-09-20	1.068	1.068	-0.19%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕泽一年定开债券A	002740	2018-09-14	1.077	1.077	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕泽一年定开债券C	002741	2018-09-14	1.072	1.072	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2018-09-14	1.078	1.078	0.00%	0.1折起	R2	暂停申购	暂停定投
* 泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2018-09-14	1.073	1.073	0.00%	0	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	费率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2018-09-20	0.7112	2.780%	0	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2018-09-20	0.7780	3.027%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2018-09-20	0.3782	3.583%	0	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2018-09-20	0.4404	3.830%	0	R1	申购	定投

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