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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2023-03-24	1.4511	2.0041	-0.41%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2023-03-24	1.7917	2.2257	-0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2023-03-24	1.2783	1.2783	0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2023-03-24	2.3049	2.3049	0.33%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-03-24	1.3382	1.8682	-0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德裕康债券A	002738	2023-03-24	1.2362	1.3562	-0.04%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-03-24	1.1353	1.1353	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德优选成长混合	001256	2023-03-24	1.4511	2.0041	-0.41%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德远见回报混合	001500	2023-03-24	1.7917	2.2257	-0.11%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿泽混合	009014	2023-03-24	1.2783	1.2783	0.08%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合A	001357	2023-03-24	1.2771	2.3216	-0.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓富混合C	001376	2023-03-24	1.2198	2.2512	-0.05%	0	R3	申购	定投
泓德泓业混合	001695	2023-03-24	2.1314	2.2414	-0.07%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓汇混合	002563	2023-03-24	2.3049	2.3049	0.33%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德量化精选混合	006336	2023-03-24	1.4757	1.4757	0.17%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓益量化混合	002562	2023-03-24	1.3382	1.8682	-0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合A	004965	2023-03-24	1.8653	1.8653	-0.36%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德致远混合C	004966	2023-03-24	1.7836	1.7836	-0.36%	0	R3	申购	定投
泓德泓信混合	002801	2023-03-24	1.7445	1.7445	0.20%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德优势领航混合	002808	2023-03-24	1.7863	2.0963	-0.60%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德泓华混合	002846	2023-03-24	1.9673	2.6673	0.34%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德臻远回报混合	005395	2023-03-24	1.4298	1.5698	-0.58%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰泽混合（LOF）	501071	2023-03-24	1.0224	1.7614	-0.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德研究优选混合	006608	2023-03-24	1.7123	1.8723	-0.56%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2023-03-24	1.0106	1.2206	-0.72%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2023-03-24	1.1353	1.1353	-0.19%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2023-03-24	1.1229	1.1229	-0.19%	0	R3	申购	定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2023-03-24	1.1414	1.1414	-0.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合A	010864	2023-03-24	0.6539	0.6539	-0.06%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德卓远混合C	010865	2023-03-24	0.6423	0.6423	-0.05%	0	R3	申购	定投
泓德优质治理混合	011530	2023-03-24	0.7353	0.7353	-0.37%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2023-03-24	0.7453	0.7453	0.15%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2023-03-24	0.9217	0.9217	-0.61%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2023-03-24	0.9150	0.9150	-0.61%	0	R3	申购	定投
泓德睿诚混合A	012193	2023-03-24	0.7863	0.7863	-0.04%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德睿诚混合C	012194	2023-03-24	0.7764	0.7764	-0.04%	0	R3	申购	定投
泓德慧享混合A	011781	2023-03-24	0.9491	0.9491	-0.05%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德慧享混合C	011782	2023-03-24	0.9541	0.9541	-0.05%	0	R3	申购	定投
泓德产业升级混合A	013861	2023-03-24	0.8494	0.8494	0.40%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德产业升级混合C	013862	2023-03-24	0.8418	0.8418	0.41%	0	R3	申购	定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2023-03-24	0.9424	0.9424	0.54%	0.1折起	R3	申购	定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2023-03-24	0.9417	0.9417	0.54%	0	R3	申购	定投
* 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	012481	2023-03-24	0.9384	0.9384	-0.40%	--	R3	暂停申购	暂停定投
* 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	012482	2023-03-24	0.9381	0.9381	-0.41%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2023-03-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暂停申购	暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2023-03-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	R3	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德战略转型股票	001705	2023-03-24	1.3777	2.2777	0.30%	0.1折起	R3	申购	定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易	定投
泓德裕泰债券A	002138	2023-03-24	1.3146	1.4066	0.01%	0.1折起	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕泰债券C	002139	2023-03-24	1.2744	1.3644	0.02%	0	R3	暂停申购	暂停定投
泓德裕康债券A	002738	2023-03-24	1.2362	1.3562	-0.04%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕康债券C	002739	2023-03-24	1.2068	1.3268	-0.04%	0	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2023-03-24	1.1112	1.5672	0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2023-03-24	1.0659	1.2049	0.00%	0	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2023-03-24	1.2295	1.2295	-0.03%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2023-03-24	1.2057	1.2057	-0.03%	0	R2	申购	定投
泓德裕祥债券A	002742	2023-03-24	1.3181	1.4411	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕祥债券C	002743	2023-03-24	1.2888	1.4098	-0.01%	0	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2023-03-24	1.1350	1.1350	-0.01%	0.1折起	R2	申购	定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2023-03-24	1.1157	1.1157	-0.02%	0	R2	申购	定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2023-03-24	1.0618	1.0618	0.07%	--	R2	暂停申购	暂停定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易	定投
泓德泓利货币A	002184	2023-03-24	0.3123	1.190%	R1	申购	定投
泓德泓利货币B	002185	2023-03-24	0.3780	1.433%	R1	申购	定投
泓德泓利货币C	017542	2023-03-24	0.3134	1.195%	R1	申购	定投
泓德添利货币A	003997	2023-03-24	0.4927	1.667%	R1	申购	定投
泓德添利货币B	003998	2023-03-24	0.5573	1.901%	R1	申购	定投
泓德添利货币C	016574	2023-03-24	0.4876	1.663%	R1	申购	定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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