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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-04-30 | 1.2476 | 1.8006 | -0.40% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-04-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-04-30 | 1.9343 | 1.9343 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-04-30 | 1.2175 | 1.7475 | -0.16% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-04-30 | 1.7559 | 1.7559 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-04-30 | 1.3249 | 1.3249 | 0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-04-30 | 1.4603 | 1.5523 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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