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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-20	1.4514	2.0044	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-20	1.3811	1.3811	-0.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-20	1.0065	1.0065	-0.52%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-20	1.5288	1.5288	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-20	1.4485	1.5965	0.12%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-20	1.5560	2.4560	0.82%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-20	1.2909	1.2909	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-20	1.2839	1.2839	0.42%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-20	1.3091	1.3091	-2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-20	1.3026	1.3026	-2.03%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-20	1.2230	1.2230	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-20	1.2182	1.2182	-2.51%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-20	1.4485	1.5965	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-20	1.4432	1.5332	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-20	1.4430	1.4430	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-20	1.3806	1.5006	-0.35%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-20	1.3320	1.4520	-0.36%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-20	1.3810	1.3810	-0.35%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-20	1.1299	1.6903	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-20	1.1876	1.3266	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-20	1.1783	1.3593	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-20	1.1658	1.3208	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-20	1.1667	1.1667	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-20	1.2609	1.4479	0.40%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-20	1.2190	1.4020	0.40%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-20	1.2086	1.2086	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-20	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-17	1.0635	1.1483	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-20	0.9997	0.9997	-0.42%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-20	0.9964	0.9964	-0.43%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-20	0.1818	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-20	0.2476	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-20	0.1716	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-20	0.2498	0.927%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-20	0.3208	1.170%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-20	0.2549	0.928%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-20	0.3208	1.171%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德睿泽混合型证券投资基金2026年第2季度报告; · 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-20	1.4514	2.0044	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-20	1.6830	2.1170	1.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-20	1.0864	1.0864	2.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-20	1.3421	2.3866	2.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-20	1.2609	2.2923	2.86%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-20	1.3072	1.8272	-2.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-20	3.6346	3.6346	-1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-20	1.6943	1.6943	-3.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-20	1.5514	2.0814	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-20	1.5411	1.5411	0.82%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-20	1.9169	1.9169	1.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-20	1.8209	1.8209	1.00%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-20	1.9444	2.2744	-2.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-20	1.3794	2.0709	0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-20	2.2653	2.9653	0.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-20	1.2080	1.3480	-3.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-20	0.9490	1.6880	2.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-20	0.9422	0.9422	2.64%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-20	1.4269	1.8669	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-20	0.9807	1.1907	2.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-20	1.3811	1.3811	-0.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-20	1.3480	1.3480	-0.72%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-20	1.1243	1.1243	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-20	0.9111	0.9111	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-20	0.8714	0.8714	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-20	0.6810	0.6810	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-20	0.6360	0.6360	2.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-20	0.9258	0.9258	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-20	0.9069	0.9069	0.47%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-20	0.7623	0.7623	2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-20	0.7329	0.7329	2.00%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-20	1.0148	1.0148	-0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-20	1.0065	1.0065	-0.52%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-20	1.2569	1.2569	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-20	1.2129	1.2129	-0.82%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-20	1.6976	1.6976	-1.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-20	1.6783	1.6783	-1.73%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-20	1.3683	1.3683	-2.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-20	1.3538	1.3538	-2.19%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-20	1.5288	1.5288	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-20	1.5145	1.5145	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-20	1.2183	1.2183	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-20	1.2098	1.2098	0.83%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-20	1.0359	1.0359	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-20	1.0298	1.0298	0.17%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-20	1.3751	1.3751	-1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-20	1.3670	1.3670	-1.40%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-20	1.3133	1.3133	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-20	1.3062	1.3062	-1.06%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-20	1.0250	1.1050	2.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-20	1.0198	1.0998	2.43%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-20	1.0966	1.0966	4.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-20	1.0944	1.0944	4.75%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-20	0.9693	0.9693	2.30%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-20	0.9680	0.9680	2.29%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-20	0.8602	0.8602	0.15%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-20	0.8593	0.8593	0.16%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-20	0.8946	0.8946	-1.14%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-20	0.8943	0.8943	-1.14%	--	R4	申购定投