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旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-10-16 1.3993 1.9523 0.03% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-10-16 1.5499 1.9839 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-10-16 0.9614 0.9614 0.99% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-10-16 1.2940 2.3385 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-10-16 1.2142 2.2456 0.37% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-10-16 1.3490 2.0190 1.31% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-10-16 3.2898 3.2898 -0.38% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-10-16 1.6576 1.6576 0.20% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-10-16 1.4582 1.9882 0.02% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-10-16 1.4471 1.4471 0.02% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-10-16 1.8626 1.8626 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-10-16 1.7689 1.7689 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-10-16 1.9445 2.2745 -0.05% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-10-16 1.3219 2.0134 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-10-16 2.0874 2.7874 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-10-16 1.1428 1.2828 -0.07% 0.1折起 R4 暂停买入 暂停定投
泓德丰泽混合（LOF）A 501071 2026-10-16 0.9033 1.6423 0.41% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合（LOF）C 024114 2026-10-16 0.8955 0.8955 0.40% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-10-16 1.3538 1.7938 0.16% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-10-16 0.9288 1.1388 0.42% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-10-16 1.4467 1.4467 0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-10-16 1.4107 1.4107 0.32% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-10-16 1.0670 1.0670 0.17% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-10-16 0.7963 0.7963 -0.36% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-10-16 0.7601 0.7601 -0.37% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-10-16 0.7235 0.7235 0.54% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-10-16 0.5682 0.5682 0.98% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-10-16 0.8843 0.8843 0.16% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-10-16 0.8654 0.8654 0.16% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-10-16 0.7157 0.7157 0.86% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-10-16 0.6868 0.6868 0.85% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-10-16 1.0604 1.0604 0.29% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-10-16 1.0507 1.0507 0.29% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-10-16 1.0892 1.0892 -0.37% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-10-16 1.0491 1.0491 -0.36% 0 R4 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-10-16 1.3668 1.3668 0.04% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-10-16 1.3510 1.3510 0.04% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-10-16 1.5074 1.5074 0.05% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-10-16 1.4918 1.4918 0.04% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-10-16 1.1215 1.1215 0.01% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-10-16 1.1125 1.1125 0.00% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-10-16 1.0545 1.0545 0.15% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-10-16 1.0473 1.0473 0.15% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-10-16 1.2788 1.2788 -0.15% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-10-16 1.2700 1.2700 -0.15% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-10-16 1.2979 1.2979 -0.02% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-10-16 1.2897 1.2897 -0.02% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合（LOF）A 501227 2026-10-16 1.0586 1.1586 0.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合（LOF）C 022520 2026-10-16 1.0521 1.1521 0.61% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 2026-10-16 0.9905 0.9905 1.27% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 2026-10-16 0.9878 0.9878 1.27% 0 R4 申购 定投
泓德价值智选混合A 026850 2026-10-16 0.9861 0.9861 0.43% -- R4 申购 定投
泓德价值智选混合C 026851 2026-10-16 0.9839 0.9839 0.43% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式A 027000 2026-10-16 0.7936 0.7936 0.81% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式C 027001 2026-10-16 0.7920 0.7920 0.81% -- R4 申购 定投
泓德智选远航混合A 027480 2026-10-16 0.8290 0.8290 -0.17% -- R4 申购 定投
泓德智选远航混合C 027481 2026-10-16 0.8279 0.8279 -0.17% -- R4 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2026-10-16 1.4337 2.3337 0.17% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-10-16 1.2137 1.2137 0.12% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-10-16 1.2060 1.2060 0.13% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-10-16 1.2124 1.2124 0.05% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-10-16 1.2052 1.2052 0.05% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-10-16 1.0713 1.0713 -0.07% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-10-16 1.0661 1.0661 -0.07% 0 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-10-16 1.4657 1.6137 0.08% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-10-16 1.4590 1.5490 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-10-16 1.4589 1.4589 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-10-16 1.3854 1.5054 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-10-16 1.3356 1.4556 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券D 026970 2026-10-16 1.3858 1.3858 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-10-16 1.1272 1.6876 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-10-16 1.1844 1.3234 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-10-16 1.1877 1.3687 0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-10-16 1.1742 1.3292 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-10-16 1.1752 1.1752 0.05% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-10-16 1.2689 1.4559 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-10-16 1.2256 1.4086 0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-10-16 1.1309 1.2109 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-10-16 1.1034 1.1834 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2026-10-16 1.0661 1.1509 0.01% -- R2 暂停买入 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-10-16 1.0269 1.0269 0.19% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-10-16 1.0228 1.0228 0.19% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益（元） 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-10-16 0.1616 0.587% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-10-16 0.2274 0.829% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-10-16 0.1696 0.590% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-10-16 0.2725 1.005% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-10-16 0.3383 1.248% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-10-16 0.2724 1.004% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-10-16 0.3383 1.248% 0 R1 申购 定投
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级，按照风险由低到高顺序，依次划分为：R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》