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旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-08-26 1.4332 1.9862 0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-08-26 1.6959 2.1299 0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-08-26 1.2225 1.2225 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-26 1.3416 2.3861 0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-26 1.2661 2.2975 0.19% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-08-26 1.4365 1.9565 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-08-26 2.4892 2.4892 0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-08-26 1.7035 1.7035 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-26 1.4331 1.9631 -0.10% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-26 1.4287 1.4287 -0.11% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-08-26 1.8912 1.8912 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-08-26 1.7981 1.7981 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-26 1.8851 2.2151 0.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-08-26 1.6353 2.0353 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-08-26 2.0520 2.7520 0.71% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-08-26 1.3767 1.5167 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合（LOF）A 501071 2025-08-26 1.1685 1.9075 0.67% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合（LOF）C 024114 2025-08-26 1.1662 1.1662 0.66% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-08-26 1.4352 1.8752 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-08-26 1.0019 1.2119 -0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-26 1.4194 1.4194 0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-26 1.3903 1.3903 0.16% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-08-26 1.1511 1.1511 -0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-08-26 0.6726 0.6726 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-08-26 0.6479 0.6479 0.15% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-08-26 0.7242 0.7242 0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-26 0.7186 0.7186 0.15% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-26 0.9461 0.9461 -0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-26 0.9302 0.9302 -0.18% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-08-26 0.7871 0.7871 0.06% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-08-26 0.7622 0.7622 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-26 1.0229 1.0229 0.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-26 1.0182 1.0182 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-08-26 0.8938 0.8938 0.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-08-26 0.8688 0.8688 0.18% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-08-26 0.9736 0.9736 -0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-08-26 0.9638 0.9638 -0.03% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-08-26 1.0722 1.0722 -2.79% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-08-26 1.0563 1.0563 -2.79% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-08-26 0.8555 0.8555 -0.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-08-26 0.8475 0.8475 -0.20% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-08-26 1.1898 1.1898 -0.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-08-26 1.1793 1.1793 -0.30% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-08-26 1.4258 1.4258 0.51% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-08-26 1.4147 1.4147 0.52% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-08-26 1.3423 1.3423 0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-08-26 1.3327 1.3327 0.17% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-08-26 1.4710 1.4710 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-08-26 1.4625 1.4625 0.08% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-08-26 1.1770 1.1770 -0.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-08-26 1.1730 1.1730 -0.13% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-08-26 1.0376 1.0376 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-08-26 1.0353 1.0353 0.11% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-08-26 1.2071 1.2071 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-08-26 1.2042 1.2042 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-08-26 1.2550 1.2550 0.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-08-26 1.2528 1.2528 0.09% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合（LOF）A 501227 2025-08-26 1.0738 1.0738 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合（LOF）C 022520 2025-08-26 1.0724 1.0724 0.06% 0 R3 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2025-08-26 1.4111 2.3111 0.71% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-08-26 1.1880 1.1880 0.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-08-26 1.1858 1.1858 0.14% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-08-26 1.2138 1.2138 0.25% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-08-26 1.2120 1.2120 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2025-08-26 1.0443 1.0443 -0.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2025-08-26 1.0441 1.0441 -0.17% 0 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-08-26 1.4300 1.5780 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-08-26 1.4292 1.5192 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-08-26 1.4291 1.4291 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-08-26 1.3710 1.4910 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-08-26 1.3270 1.4470 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-08-26 1.1110 1.6714 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-08-26 1.1688 1.3078 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-08-26 1.1520 1.3330 0.03% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-08-26 1.1434 1.2984 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-08-26 1.1439 1.1439 0.03% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-08-26 1.2615 1.4485 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-08-26 1.2234 1.4064 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-08-26 1.1979 1.1979 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-08-26 1.1721 1.1721 0.02% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-08-22 1.0588 1.1266 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2025-08-26 1.0092 1.0092 0.06% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2025-08-26 1.0087 1.0087 0.06% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益（元） 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-08-26 0.2142 0.767% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-08-26 0.2759 1.006% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-08-26 0.2159 0.786% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-08-26 0.2684 0.963% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-08-26 0.3348 1.205% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-08-26 0.2687 0.964% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-08-26 0.3348 1.205% 0 R1 申购 定投
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级，按照风险由低到高顺序，依次划分为：R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》