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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-05	1.5407	2.0937	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-05	1.4616	1.4616	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-05	1.0543	1.0543	0.08%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-05	1.2649	1.2649	2.02%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-05	1.6296	1.6296	1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-05	1.4516	1.5996	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-05	1.5958	2.4958	0.64%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-05	1.3164	1.3164	1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-05	1.3112	1.3112	1.11%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-05	1.4191	1.4191	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-05	1.4142	1.4142	0.64%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-05	1.1223	1.1223	1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-05	1.1197	1.1197	1.84%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-05	1.4516	1.5996	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-05	1.4482	1.5382	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-05	1.4481	1.4481	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-05	1.4083	1.5283	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-05	1.3606	1.4806	0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-05	1.1250	1.6854	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-05	1.1829	1.3219	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-05	1.1667	1.3477	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-05	1.1558	1.3108	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-05	1.1565	1.1565	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-05	1.2639	1.4509	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-05	1.2234	1.4064	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-05	1.2044	1.2044	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-05	1.1778	1.1778	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-27	1.0556	1.1404	0.09%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-05	1.0312	1.0312	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-05	1.0290	1.0290	0.05%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-05	0.2139	0.790%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-05	0.2796	1.032%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-05	0.2160	0.806%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-05	0.2753	1.025%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-05	0.3375	1.264%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-05	0.2715	1.021%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-05	0.3375	1.264%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-05	1.5407	2.0937	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-05	1.8182	2.2522	0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-05	1.1922	1.1922	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-05	1.4080	2.4525	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-05	1.3253	2.3567	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-05	1.5692	2.0892	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-05	3.1635	3.1635	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-05	1.9682	1.9682	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-05	1.5670	2.0970	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-05	1.5590	1.5590	1.00%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-05	1.9544	1.9544	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-05	1.8572	1.8572	0.23%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-05	2.1689	2.4989	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-05	1.4614	2.1529	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-05	2.3301	3.0301	0.68%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-05	1.3452	1.4852	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-05	1.0123	1.7513	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-05	1.0072	1.0072	-0.12%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-05	1.5336	1.9736	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-05	1.0360	1.2460	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-05	1.4616	1.4616	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-05	1.4287	1.4287	0.07%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-05	1.2208	1.2208	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-05	0.7904	0.7904	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-05	0.7582	0.7582	0.62%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-05	0.7819	0.7819	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-05	0.6975	0.6975	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-05	1.0040	1.0040	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-05	0.9849	0.9849	0.31%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-05	0.8493	0.8493	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-05	0.8191	0.8191	0.21%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-05	1.0614	1.0614	0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-05	1.0543	1.0543	0.08%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-05	1.0675	1.0675	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-05	1.0332	1.0332	0.75%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-05	1.0907	1.0907	0.64%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-05	1.0782	1.0782	0.63%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-05	1.2789	1.2789	2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-05	1.2649	1.2649	2.02%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-05	1.5491	1.5491	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-03-05	1.5337	1.5337	2.17%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-03-05	1.5473	1.5473	0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-03-05	1.5332	1.5332	0.93%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-05	1.6296	1.6296	1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-03-05	1.6167	1.6167	1.09%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-03-05	1.2409	1.2409	1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-03-05	1.2340	1.2340	1.05%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-03-05	1.0545	1.0545	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-03-05	1.0499	1.0499	0.11%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-03-05	1.3615	1.3615	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-03-05	1.3555	1.3555	1.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-03-05	1.4003	1.4003	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-03-05	1.3949	1.3949	1.14%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-03-05	1.1326	1.1726	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-03-05	1.1287	1.1687	0.45%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-03-05	0.9171	0.9171	1.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-03-05	0.9167	0.9167	1.33%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德价值智选混合C	026851	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投