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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-27	1.3844	1.9374	-2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-27	1.4383	1.4383	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-27	1.0442	1.0442	-0.63%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-27	1.4447	1.4447	-2.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-27	1.4632	1.6112	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-27	1.4324	2.3324	-1.44%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-27	1.1705	1.1705	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-27	1.1629	1.1629	-1.65%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-27	1.1547	1.1547	-2.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-27	1.1477	1.1477	-2.63%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-27	1.0029	1.0029	-4.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-27	0.9979	0.9979	-4.41%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-27	1.4632	1.6112	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-27	1.4564	1.5464	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-27	1.4563	1.4563	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-27	1.3727	1.4927	-0.54%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-27	1.3232	1.4432	-0.53%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-27	1.3732	1.3732	-0.53%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-27	1.1294	1.6898	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-27	1.1868	1.3258	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-27	1.1903	1.3713	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-27	1.1766	1.3316	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-27	1.1776	1.1776	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-27	1.2696	1.4566	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-27	1.2262	1.4092	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-27	1.1312	1.2112	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-27	1.1036	1.1836	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-23	1.0663	1.1511	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-27	1.0220	1.0220	-0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-27	1.0178	1.0178	-0.32%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-27	0.1587	0.581%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-27	0.2244	0.823%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-27	0.1596	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-27	0.2711	0.993%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-27	0.3362	1.236%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-27	0.2704	0.994%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-27	0.3363	1.237%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券...; · 泓德裕惠债券型证券投资基金2026年第3季度报告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-27	1.3844	1.9374	-2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-27	1.5471	1.9811	-1.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-27	0.9081	0.9081	-4.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-27	1.2882	2.3327	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-27	1.2087	2.2401	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-27	1.2813	1.9513	-3.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-27	3.0644	3.0644	-1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-27	1.5777	1.5777	-2.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-27	1.4063	1.9363	-1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-27	1.3955	1.3955	-1.26%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-27	1.8493	1.8493	-1.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-27	1.7562	1.7562	-1.09%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-27	1.8560	2.1860	-2.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-27	1.3090	2.0005	-2.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-27	2.0825	2.7825	-1.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-27	1.1065	1.2465	-2.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-27	0.9015	1.6405	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-27	0.8936	0.8936	-0.28%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-27	1.3276	1.7676	-2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-27	0.9241	1.1341	-0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-27	1.4383	1.4383	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-27	1.4023	1.4023	-0.66%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-27	1.0480	1.0480	-2.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-27	0.7391	0.7391	-1.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-27	0.7053	0.7053	-1.88%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-27	0.6976	0.6976	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-27	0.5367	0.5367	-4.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-27	0.8691	0.8691	-2.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-27	0.8504	0.8504	-2.54%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-27	0.6999	0.6999	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-27	0.6715	0.6715	0.15%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-27	1.0540	1.0540	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-27	1.0442	1.0442	-0.63%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-27	1.0024	1.0024	-2.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-27	0.9652	0.9652	-2.21%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-27	1.3059	1.3059	-2.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-27	1.2905	1.2905	-2.65%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-27	1.4447	1.4447	-2.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-27	1.4296	1.4296	-2.06%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-27	1.0793	1.0793	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-27	1.0706	1.0706	-1.39%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-27	1.0494	1.0494	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-27	1.0421	1.0421	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-27	1.1947	1.1947	-2.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-27	1.1864	1.1864	-2.39%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-27	1.2456	1.2456	-2.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-27	1.2375	1.2375	-2.07%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-27	1.0403	1.1403	0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-27	1.0337	1.1337	0.08%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-27	0.9339	0.9339	-4.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-27	0.9312	0.9312	-4.31%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-27	0.9755	0.9755	-0.11%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-27	0.9731	0.9731	-0.11%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-27	0.7501	0.7501	-0.66%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-27	0.7485	0.7485	-0.66%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-27	0.7771	0.7771	-2.31%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-27	0.7759	0.7759	-2.32%	--	R4	申购定投