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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-13	1.4457	1.9987	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-13	1.4567	1.4567	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-13	1.0572	1.0572	0.15%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-13	1.5625	1.5625	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-13	1.4674	1.6154	0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-13	1.4649	2.3649	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-13	1.2551	1.2551	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-13	1.2471	1.2471	-0.14%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-13	1.2640	1.2640	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-13	1.2565	1.2565	-0.16%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-13	1.1358	1.1358	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-13	1.1303	1.1303	0.02%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-13	1.4674	1.6154	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-13	1.4608	1.5508	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-13	1.4607	1.4607	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-13	1.3953	1.5153	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-13	1.3452	1.4652	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-13	1.3957	1.3957	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-13	1.1285	1.6889	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-13	1.1858	1.3248	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-13	1.1875	1.3685	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-13	1.1740	1.3290	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-13	1.1750	1.1750	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-13	1.2698	1.4568	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-13	1.2265	1.4095	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-13	1.1306	1.2106	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-13	1.1032	1.1832	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-09	1.0660	1.1508	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-13	1.0304	1.0304	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-13	1.0263	1.0263	0.13%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-13	0.1598	0.590%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-13	0.2256	0.831%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-13	0.1597	0.579%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-13	0.2742	1.004%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-13	0.3398	1.254%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-13	0.2736	1.010%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-13	0.3398	1.254%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-13	1.4457	1.9987	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-13	1.5772	2.0112	-0.70%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-13	0.9843	0.9843	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-13	1.3049	2.3494	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-13	1.2245	2.2559	0.01%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-13	1.3932	2.0632	1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-13	3.4111	3.4111	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-13	1.7375	1.7375	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-13	1.5015	2.0315	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-13	1.4902	1.4902	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-13	1.8908	1.8908	-0.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-13	1.7957	1.7957	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-13	2.0367	2.3667	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-13	1.3646	2.0561	-0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-13	2.1286	2.8286	-0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-13	1.2147	1.3547	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-13	0.9136	1.6526	-0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-13	0.9058	0.9058	-0.10%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-13	1.4018	1.8418	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-13	0.9415	1.1515	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-13	1.4567	1.4567	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-13	1.4204	1.4204	0.18%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-13	1.1059	1.1059	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-13	0.8273	0.8273	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-13	0.7897	0.7897	-0.28%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-13	0.7430	0.7430	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-13	0.5818	0.5818	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-13	0.9168	0.9168	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-13	0.8973	0.8973	-0.58%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-13	0.7288	0.7288	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-13	0.6994	0.6994	0.07%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-13	1.0669	1.0669	0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-13	1.0572	1.0572	0.15%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-13	1.1317	1.1317	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-13	1.0901	1.0901	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-13	1.4282	1.4282	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-13	1.4117	1.4117	0.21%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-13	1.5625	1.5625	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-13	1.5464	1.5464	0.14%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-13	1.1590	1.1590	0.05%	0.1折起	R4	申购定投