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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-16	1.4902	2.0432	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-16	1.4409	1.4409	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-16	1.0451	1.0451	0.26%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-16	1.6432	1.6432	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-16	1.4619	1.6099	0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-16	1.5540	2.4540	-0.08%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-16	1.3321	1.3321	1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-16	1.3240	1.3240	1.21%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-16	1.3675	1.3675	1.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-16	1.3598	1.3598	1.74%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-16	1.2667	1.2667	3.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-16	1.2609	1.2609	3.72%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-16	1.4619	1.6099	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-16	1.4558	1.5458	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-16	1.4556	1.4556	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-16	1.4044	1.5244	0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-16	1.3543	1.4743	0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-16	1.4048	1.4048	0.30%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-16	1.1286	1.6890	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-16	1.1861	1.3251	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-16	1.1839	1.3649	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-16	1.1707	1.3257	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-16	1.1717	1.1717	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-16	1.2644	1.4514	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-16	1.2216	1.4046	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-16	1.1300	1.2100	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-16	1.1026	1.1826	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-11	1.0652	1.1500	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-16	1.0271	1.0271	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-16	1.0232	1.0232	0.17%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-16	0.1644	0.611%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-16	0.2302	0.852%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-16	0.1597	0.606%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-16	0.2770	1.007%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-16	0.3422	1.251%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-16	0.2763	1.008%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-16	0.3422	1.251%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-16	1.4902	2.0432	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-16	1.6622	2.0962	-0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-16	1.0261	1.0261	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-16	1.3317	2.3762	-0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-16	1.2502	2.2816	-0.45%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-16	1.3199	1.9899	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-16	3.7121	3.7121	2.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-16	1.8398	1.8398	2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-16	1.5742	2.1042	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-16	1.5628	1.5628	0.88%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-16	1.9107	1.9107	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-16	1.8147	1.8147	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-16	2.1629	2.4929	1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-16	1.4090	2.1005	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-16	2.2475	2.9475	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-16	1.2962	1.4362	1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-16	0.9360	1.6750	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-16	0.9284	0.9284	-0.45%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-16	1.4519	1.8919	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-16	0.9702	1.1802	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-16	1.4409	1.4409	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-16	1.4055	1.4055	0.32%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-16	1.1426	1.1426	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-16	0.8995	0.8995	2.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-16	0.8591	0.8591	2.25%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-16	0.7355	0.7355	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-16	0.6054	0.6054	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-16	0.9473	0.9473	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-16	0.9273	0.9273	0.36%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-16	0.7548	0.7548	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-16	0.7248	0.7248	0.24%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-16	1.0543	1.0543	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-16	1.0451	1.0451	0.26%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-16	1.2394	1.2394	2.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-16	1.1945	1.1945	2.65%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-11	1.1813	1.6813	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-11	1.1620	1.6620	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-16	1.5152	1.5152	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-16	1.4981	1.4981	1.79%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-16	1.6432	1.6432	1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-16	1.6267	1.6267	1.47%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-16	1.2155	1.2155	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-16	1.2062	1.2062	0.91%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-16	1.0516	1.0516	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-16	1.0447	1.0447	0.02%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-16	1.4646	1.4646	2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-16	1.4551	1.4551	2.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-16	1.4091	1.4091	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-16	1.4006	1.4006	1.40%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-16	1.0586	1.1586	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-16	1.0524	1.1524	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-16	1.0326	1.0326	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-16	1.0298	1.0298	0.04%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-16	0.9822	0.9822	-0.21%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-16	0.9803	0.9803	-0.21%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-16	0.9056	0.9056	1.06%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-16	0.9040	0.9040	1.05%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-16	0.9410	0.9410	2.05%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-16	0.9400	0.9400	2.04%	--	R4	申购定投