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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-22	1.4761	2.0291	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-22	1.3719	1.3719	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-22	1.0001	1.0001	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-22	1.5718	1.5718	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-22	1.4470	1.5950	0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-22	1.5812	2.4812	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-22	1.3304	1.3304	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-22	1.3231	1.3231	-0.71%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-22	1.3696	1.3696	-0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-22	1.3627	1.3627	-0.71%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-22	1.2998	1.2998	-2.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-22	1.2947	1.2947	-2.14%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-22	1.4470	1.5950	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-22	1.4416	1.5316	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-22	1.4415	1.4415	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-22	1.3872	1.5072	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-22	1.3384	1.4584	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-22	1.3876	1.3876	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-22	1.1303	1.6907	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-22	1.1880	1.3270	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-22	1.1800	1.3610	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-22	1.1674	1.3224	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-22	1.1683	1.1683	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-22	1.2604	1.4474	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-22	1.2184	1.4014	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-22	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-22	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-17	1.0635	1.1483	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-22	0.9948	0.9948	-0.27%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-22	0.9915	0.9915	-0.27%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-22	0.1823	0.666%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-22	0.2481	0.908%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-22	0.1817	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-22	0.2530	0.925%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-22	0.3205	1.174%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-22	0.2546	0.931%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-22	0.3205	1.174%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金分红公告; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-22	1.4761	2.0291	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-22	1.7071	2.1411	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-22	1.0855	1.0855	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-22	1.3517	2.3962	0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-22	1.2699	2.3013	0.83%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-22	1.2700	1.7900	-1.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-22	3.8240	3.8240	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-22	1.7652	1.7652	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-22	1.5835	2.1135	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-22	1.5730	1.5730	-0.67%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-22	1.9274	1.9274	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-22	1.8308	1.8308	0.30%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-22	2.0091	2.3391	-0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-22	1.4012	2.0927	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-22	2.2988	2.9988	-1.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-22	1.2273	1.3673	-2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-22	0.9503	1.6893	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-22	0.9434	0.9434	0.40%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-22	1.4517	1.8917	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-22	0.9905	1.2005	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-22	1.3719	1.3719	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-22	1.3390	1.3390	-0.35%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-22	1.1416	1.1416	0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-22	0.9465	0.9465	-2.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-22	0.9051	0.9051	-2.11%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-22	0.6827	0.6827	0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-22	0.6363	0.6363	-0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-22	0.9432	0.9432	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-22	0.9238	0.9238	0.22%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-22	0.7766	0.7766	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-22	0.7467	0.7467	0.62%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-22	1.0084	1.0084	-0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-22	1.0001	1.0001	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-22	1.3091	1.3091	-2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-22	1.2632	1.2632	-2.36%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-22	1.8214	1.8214	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-22	1.8007	1.8007	-1.42%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-22	1.4198	1.4198	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-22	1.4047	1.4047	-0.76%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-22	1.5718	1.5718	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-22	1.5571	1.5571	-0.73%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-22	1.2491	1.2491	-0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-22	1.2403	1.2403	-0.74%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-22	1.0341	1.0341	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-22	1.0280	1.0280	0.11%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-22	1.4216	1.4216	-1.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-22	1.4133	1.4133	-1.50%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-22	1.3469	1.3469	-0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-22	1.3396	1.3396	-0.72%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-22	1.0285	1.1085	0.97%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-22	1.0232	1.1032	0.97%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-22	1.0863	1.0863	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-22	1.0841	1.0841	-0.24%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-22	0.9706	0.9706	0.56%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-22	0.9693	0.9693	0.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-22	0.9011	0.9011	2.03%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-22	0.9001	0.9001	2.03%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-22	0.9206	0.9206	-1.22%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-22	0.9202	0.9202	-1.23%	--	R4	申购定投