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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-27	1.6070	2.1600	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-27	1.4774	1.4774	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-27	1.0654	1.0654	0.33%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-27	1.2947	1.2947	-0.71%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-27	1.6638	1.6638	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-27	1.4533	1.6013	0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-27	1.6289	2.5289	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-27	1.3399	1.3399	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-27	1.3348	1.3348	-0.02%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-27	1.4769	1.4769	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-27	1.4719	1.4719	0.60%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-27	1.1823	1.1823	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-27	1.1796	1.1796	0.23%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-27	1.4533	1.6013	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-27	1.4500	1.5400	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-27	1.4498	1.4498	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-27	1.4189	1.5389	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-27	1.3709	1.4909	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-27	1.1254	1.6858	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-27	1.1833	1.3223	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-27	1.1664	1.3474	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-27	1.1556	1.3106	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-27	1.1562	1.1562	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-27	1.2642	1.4512	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-27	1.2238	1.4068	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-27	1.2040	1.2040	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-27	1.1774	1.1774	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-27	1.0556	1.1404	0.09%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-27	1.0406	1.0406	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-27	1.0384	1.0384	0.21%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-27	0.2170	0.808%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-27	0.2828	1.050%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-27	0.2160	0.811%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-27	0.2822	1.050%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-27	0.3479	1.291%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-27	0.2820	1.047%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-27	0.3480	1.291%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-27	1.6070	2.1600	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-27	1.8424	2.2764	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-27	1.2220	1.2220	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-27	1.4375	2.4820	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-27	1.3532	2.3846	0.17%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-27	1.6203	2.1403	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-27	3.2160	3.2160	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-27	2.0318	2.0318	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-27	1.5884	2.1184	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-27	1.5803	1.5803	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-27	1.9819	1.9819	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-27	1.8834	1.8834	0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-27	2.2270	2.5570	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-27	1.5163	2.2078	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-27	2.3790	3.0790	-0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-27	1.3946	1.5346	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-27	1.0484	1.7874	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-27	1.0433	1.0433	-0.23%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-27	1.6080	2.0480	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-27	1.0618	1.2718	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-27	1.4774	1.4774	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-27	1.4443	1.4443	0.34%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-27	1.2829	1.2829	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-27	0.8099	0.8099	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-27	0.7770	0.7770	-0.42%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-27	0.7993	0.7993	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-27	0.7154	0.7154	-0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-27	1.0551	1.0551	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-27	1.0352	1.0352	0.39%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-27	0.8608	0.8608	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-27	0.8303	0.8303	0.39%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-27	1.0724	1.0724	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-27	1.0654	1.0654	0.33%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-27	1.0936	1.0936	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-27	1.0586	1.0586	-0.37%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-27	1.1151	1.1151	0.39%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-27	1.1024	1.1024	0.38%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-27	1.3089	1.3089	-0.71%	0.1折起	R4	申购定投