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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-28	1.4758	2.0288	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-28	1.3878	1.3878	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-28	1.0107	1.0107	0.17%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-28	1.5398	1.5398	-3.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-28	1.4496	1.5976	0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-28	1.5500	2.4500	-2.90%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-28	1.2976	1.2976	-3.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-28	1.2905	1.2905	-3.32%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-28	1.3186	1.3186	-3.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-28	1.3120	1.3120	-3.71%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-28	1.2094	1.2094	-5.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-28	1.2045	1.2045	-5.88%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-28	1.4496	1.5976	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-28	1.4442	1.5342	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-28	1.4440	1.4440	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-28	1.3815	1.5015	-0.66%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-28	1.3329	1.4529	-0.66%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-28	1.3820	1.3820	-0.65%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-28	1.1301	1.6905	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-28	1.1877	1.3267	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-28	1.1805	1.3615	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-28	1.1679	1.3229	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-28	1.1688	1.1688	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-28	1.2621	1.4491	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-28	1.2200	1.4030	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-28	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-28	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-24	1.0639	1.1487	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-28	1.0012	1.0012	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-28	0.9979	0.9979	0.09%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-28	0.1824	0.668%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-28	0.2481	0.910%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-28	0.1716	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-28	0.2519	0.926%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-28	0.3176	1.171%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-28	0.2517	0.928%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-28	0.3177	1.171%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-28	1.4758	2.0288	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-28	1.6799	2.1139	-2.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-28	1.0697	1.0697	-1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-28	1.3663	2.4108	0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-28	1.2835	2.3149	0.81%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-28	1.3205	1.8405	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-28	3.7581	3.7581	-3.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-28	1.7207	1.7207	-3.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-28	1.5530	2.0830	-2.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-28	1.5426	1.5426	-2.71%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-28	1.9360	1.9360	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-28	1.8390	1.8390	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-28	1.9674	2.2974	-3.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-28	1.4009	2.0924	-0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-28	2.2542	2.9542	-2.92%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-28	1.1962	1.3362	-3.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-28	0.9627	1.7017	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-28	0.9557	0.9557	0.68%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-28	1.4533	1.8933	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-28	1.0022	1.2122	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-28	1.3878	1.3878	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-28	1.3544	1.3544	0.16%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-28	1.1434	1.1434	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-28	0.9274	0.9274	-3.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-28	0.8868	0.8868	-3.64%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-28	0.6942	0.6942	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-28	0.6287	0.6287	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-28	0.9449	0.9449	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-28	0.9255	0.9255	-0.65%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-28	0.7680	0.7680	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-28	0.7382	0.7382	-1.14%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-28	1.0191	1.0191	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-28	1.0107	1.0107	0.17%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-28	1.2754	1.2754	-3.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-28	1.2305	1.2305	-3.96%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-28	1.2158	1.7158	-6.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-28	1.1965	1.6965	-6.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-28	1.3864	1.3864	-3.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-28	1.3715	1.3715	-3.59%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-28	1.5398	1.5398	-3.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-28	1.5252	1.5252	-3.33%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-28	1.2097	1.2097	-3.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-28	1.2011	1.2011	-3.26%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-28	1.0374	1.0374	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-28	1.0313	1.0313	0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-28	1.3685	1.3685	-4.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-28	1.3604	1.3604	-4.79%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-28	1.3245	1.3245	-3.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-28	1.3172	1.3172	-3.08%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-28	1.0395	1.1195	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-28	1.0341	1.1141	0.10%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-28	1.0462	1.0462	-1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-28	1.0440	1.0440	-1.13%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-28	0.9716	0.9716	0.32%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-28	0.9703	0.9703	0.32%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-28	0.8898	0.8898	-1.79%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-28	0.8887	0.8887	-1.80%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-28	0.8873	0.8873	-3.99%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-28	0.8868	0.8868	-4.01%	--	R4	申购定投