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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-26	1.4163	1.9693	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-26	1.4479	1.4479	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-26	1.0508	1.0508	0.09%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-26	1.4751	1.4751	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-26	1.4642	1.6122	0.11%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-26	1.4533	2.3533	0.29%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-26	1.1901	1.1901	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-26	1.1824	1.1824	-0.79%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-26	1.1859	1.1859	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-26	1.1787	1.1787	-1.36%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-26	1.0491	1.0491	-2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-26	1.0439	1.0439	-2.27%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-26	1.4642	1.6122	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-26	1.4575	1.5475	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-26	1.4573	1.4573	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-26	1.3801	1.5001	-0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-26	1.3303	1.4503	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-26	1.3805	1.3805	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-26	1.1298	1.6902	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-26	1.1871	1.3261	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-26	1.1898	1.3708	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-26	1.1761	1.3311	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-26	1.1771	1.1771	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-26	1.2685	1.4555	0.28%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-26	1.2251	1.4081	0.28%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-26	1.1311	1.2111	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-26	1.1036	1.1836	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-23	1.0663	1.1511	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-26	1.0253	1.0253	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-26	1.0211	1.0211	-0.07%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-26	0.1587	0.581%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-26	0.2244	0.823%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-26	0.1496	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-26	0.2703	0.992%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-26	0.3350	1.236%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-26	0.2692	0.993%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-26	0.3351	1.236%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕惠债券型证券投资基金2026年第3季度报告; · 泓德研究优选混合型证券投资基金2026年第3季度报告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-26	1.4163	1.9693	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-26	1.5667	2.0007	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-26	0.9509	0.9509	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-26	1.2885	2.3330	1.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-26	1.2090	2.2404	1.15%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-26	1.3216	1.9916	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-26	3.1189	3.1189	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-26	1.6208	1.6208	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-26	1.4242	1.9542	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-26	1.4133	1.4133	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-26	1.8697	1.8697	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-26	1.7755	1.7755	0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-26	1.9071	2.2371	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-26	1.3374	2.0289	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-26	2.1064	2.8064	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-26	1.1401	1.2801	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-26	0.9040	1.6430	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-26	0.8961	0.8961	1.20%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-26	1.3615	1.8015	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-26	0.9248	1.1348	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-26	1.4479	1.4479	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-26	1.4116	1.4116	0.04%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-26	1.0761	1.0761	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-26	0.7532	0.7532	-1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-26	0.7188	0.7188	-1.16%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-26	0.7093	0.7093	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-26	0.5613	0.5613	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-26	0.8918	0.8918	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-26	0.8726	0.8726	0.10%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-26	0.6989	0.6989	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-26	0.6705	0.6705	-0.03%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-26	1.0606	1.0606	0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-26	1.0508	1.0508	0.09%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-26	1.0250	1.0250	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-26	0.9870	0.9870	-1.34%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-26	1.3413	1.3413	-1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-26	1.3256	1.3256	-1.44%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-26	1.4751	1.4751	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-26	1.4597	1.4597	-0.96%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-26	1.0946	1.0946	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-26	1.0857	1.0857	-0.53%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-26	1.0512	1.0512	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-26	1.0439	1.0439	0.18%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-26	1.2240	1.2240	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-26	1.2155	1.2155	-1.95%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-26	1.2719	1.2719	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-26	1.2637	1.2637	-0.87%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-26	1.0394	1.1394	0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-26	1.0329	1.1329	0.75%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-26	0.9759	0.9759	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-26	0.9731	0.9731	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-26	0.9766	0.9766	1.01%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-26	0.9742	0.9742	1.00%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-26	0.7551	0.7551	-2.09%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-26	0.7535	0.7535	-2.09%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-26	0.7955	0.7955	-1.79%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-26	0.7943	0.7943	-1.80%	--	R4	申购定投