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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-16	1.5365	2.0895	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-16	1.4228	1.4228	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-16	1.0289	1.0289	-0.11%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-16	1.7429	1.7429	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-16	1.4469	1.5949	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-16	1.7004	2.6004	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-16	1.4075	1.4075	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-16	1.4004	1.4004	0.11%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-16	1.5127	1.5127	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-16	1.5058	1.5058	0.78%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-16	1.3872	1.3872	1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-16	1.3824	1.3824	1.38%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-16	1.4469	1.5949	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-16	1.4421	1.5321	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-16	1.4420	1.4420	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-16	1.4167	1.5367	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-16	1.3673	1.4873	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-16	1.4171	1.4171	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-16	1.1293	1.6897	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-16	1.1870	1.3260	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-16	1.1760	1.3570	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-16	1.1639	1.3189	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-16	1.1648	1.1648	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-16	1.2545	1.4415	-0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-16	1.2132	1.3962	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-16	1.2078	1.2078	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-16	1.1808	1.1808	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-12	1.0618	1.1466	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-16	1.0174	1.0174	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-16	1.0144	1.0144	-0.02%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-16	0.1883	0.690%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-16	0.2541	0.932%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-16	0.1816	0.692%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-16	0.3079	0.932%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-16	0.3739	1.177%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-16	0.3079	0.934%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-16	0.3739	1.177%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-16	1.5365	2.0895	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-16	1.7781	2.2121	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-16	1.1408	1.1408	-1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-16	1.2812	2.3257	-1.82%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-16	1.2043	2.2357	-1.81%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-16	1.4407	1.9607	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-16	3.7360	3.7360	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-16	2.0535	2.0535	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-16	1.6457	2.1757	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-16	1.6354	1.6354	-0.38%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-16	1.9118	1.9118	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-16	1.8162	1.8162	-0.38%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-16	2.3312	2.6612	1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-16	1.4541	2.1456	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-16	2.4415	3.1415	-0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-16	1.4642	1.6042	1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-16	0.9192	1.6582	-1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-16	0.9131	0.9131	-1.85%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-16	1.5238	1.9638	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-16	0.9571	1.1671	-1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-16	1.4228	1.4228	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-16	1.3892	1.3892	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-16	1.1953	1.1953	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-16	0.9155	0.9155	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-16	0.8762	0.8762	-0.09%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-16	0.7303	0.7303	-1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-16	0.6687	0.6687	-1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-16	0.9910	0.9910	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-16	0.9711	0.9711	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-16	0.7723	0.7723	-1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-16	0.7431	0.7431	-1.64%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-16	1.0369	1.0369	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-16	1.0289	1.0289	-0.11%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-16	1.2707	1.2707	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-16	1.2271	1.2271	0.14%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-16	1.5498	1.5498	0.99%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-16	1.5311	1.5311	0.99%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-16	1.8990	1.8990	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-16	1.8780	1.8780	0.68%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-16	1.6259	1.6259	0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-16	1.6091	1.6091	0.96%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-16	1.7429	1.7429	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-16	1.7272	1.7272	0.62%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-16	1.3150	1.3150	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-16	1.3063	1.3063	-0.16%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-16	1.0375	1.0375	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-16	1.0318	1.0318	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-16	1.5812	1.5812	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-16	1.5725	1.5725	0.67%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-16	1.4952	1.4952	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-16	1.4877	1.4877	0.69%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-16	1.0369	1.1169	-1.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-16	1.0320	1.1120	-1.58%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-16	0.8357	0.8357	-1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-16	0.8343	0.8343	-1.75%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-16	0.9557	0.9557	-1.08%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-16	0.9548	0.9548	-1.08%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-16	1.0299	1.0299	-0.53%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-16	1.0291	1.0291	-0.54%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-06-16	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-06-16	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投