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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-11	1.5504	2.1034	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-11	1.4408	1.4408	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-11	1.0442	1.0442	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-11	1.6504	1.6504	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-11	1.4594	1.6074	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-11	1.6129	2.5129	0.06%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-11	1.3602	1.3602	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-11	1.3525	1.3525	-0.49%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-11	1.3900	1.3900	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-11	1.3827	1.3827	-0.65%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-11	1.2944	1.2944	-1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-11	1.2891	1.2891	-1.27%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-11	1.4594	1.6074	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-11	1.4537	1.5437	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-11	1.4536	1.4536	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-11	1.4042	1.5242	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-11	1.3545	1.4745	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-11	1.4046	1.4046	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-11	1.1311	1.6915	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-11	1.1888	1.3278	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-11	1.1832	1.3642	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-11	1.1704	1.3254	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-11	1.1713	1.1713	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-11	1.2601	1.4471	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-11	1.2179	1.4009	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-11	1.2091	1.2091	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-11	1.1818	1.1818	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-07	1.0643	1.1491	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-11	1.0241	1.0241	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-11	1.0205	1.0205	-0.13%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-11	0.1814	0.665%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-11	0.2472	0.906%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-11	0.1816	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-11	0.2475	0.933%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-11	0.3125	1.176%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-11	0.2465	0.934%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-11	0.3125	1.176%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金分红公告; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕丰中短债债券型证券投资基金...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-11	1.5504	2.1034	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-11	1.7375	2.1715	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-11	1.1169	1.1169	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-11	1.3775	2.4220	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-11	1.2938	2.3252	-0.40%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-11	1.4619	1.9819	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-11	3.8838	3.8838	-0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-11	1.8594	1.8594	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-11	1.6042	2.1342	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-11	1.5931	1.5931	-0.54%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-11	1.9597	1.9597	-0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-11	1.8614	1.8614	-0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-11	2.1620	2.4920	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-11	1.4645	2.1560	-0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-11	2.3452	3.0452	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-11	1.2851	1.4251	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-11	0.9734	1.7124	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-11	0.9661	0.9661	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-11	1.5268	1.9668	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-11	1.0111	1.2211	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-11	1.4408	1.4408	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-11	1.4059	1.4059	-0.11%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-11	1.2041	1.2041	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-11	0.9530	0.9530	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-11	0.9110	0.9110	-1.26%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-11	0.7387	0.7387	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-11	0.6571	0.6571	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-11	0.9962	0.9962	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-11	0.9756	0.9756	-0.37%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-11	0.7797	0.7797	-2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-11	0.7493	0.7493	-2.09%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-11	1.0530	1.0530	-0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-11	1.0442	1.0442	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-11	1.3116	1.3116	-1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-11	1.2651	1.2651	-1.27%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-11	1.2500	1.7500	-1.01%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-11	1.2299	1.7299	-1.02%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-11	1.5174	1.5174	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-11	1.5009	1.5009	-0.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-11	1.6504	1.6504	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-11	1.6346	1.6346	-0.52%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-11	1.2525	1.2525	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-11	1.2435	1.2435	-0.81%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-11	1.0511	1.0511	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-11	1.0447	1.0447	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-11	1.4643	1.4643	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-11	1.4554	1.4554	-0.43%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-11	1.4186	1.4186	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-11	1.4106	1.4106	-0.49%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-11	1.0722	1.1522	-0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-11	1.0664	1.1464	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-11	1.1290	1.1290	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-11	1.1264	1.1264	1.22%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-11	0.9944	0.9944	-0.49%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-11	0.9929	0.9929	-0.49%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-11	0.9443	0.9443	-3.19%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-11	0.9430	0.9430	-3.19%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-11	0.9408	0.9408	-0.37%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-11	0.9402	0.9402	-0.37%	--	R4	申购定投