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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-05	1.5358	2.0888	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-05	1.4209	1.4209	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-05	1.0311	1.0311	0.02%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-05	1.6149	1.6149	2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-05	1.4559	1.6039	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-05	1.5950	2.4950	0.79%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-05	1.3458	1.3458	1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-05	1.3383	1.3383	1.76%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-05	1.3610	1.3610	2.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-05	1.3540	1.3540	2.51%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-05	1.2520	1.2520	5.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-05	1.2469	1.2469	5.00%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-05	1.4559	1.6039	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-05	1.4504	1.5404	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-05	1.4502	1.4502	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-05	1.3968	1.5168	0.53%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-05	1.3475	1.4675	0.53%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-05	1.3972	1.3972	0.53%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-05	1.1319	1.6923	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-05	1.1896	1.3286	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-05	1.1826	1.3636	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-05	1.1699	1.3249	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-05	1.1708	1.1708	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-05	1.2616	1.4486	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-05	1.2194	1.4024	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-05	1.2089	1.2089	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-05	1.1817	1.1817	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-31	1.0641	1.1489	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-05	1.0150	1.0150	0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-05	1.0116	1.0116	0.16%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-05	0.1814	0.666%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-05	0.2472	0.908%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-05	0.1816	0.665%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-05	0.2547	0.941%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-05	0.3205	1.183%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-05	0.2547	0.940%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-05	0.3205	1.183%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-05	1.5358	2.0888	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-05	1.7223	2.1563	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-05	1.0881	1.0881	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-05	1.3759	2.4204	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-05	1.2924	2.3238	0.27%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-05	1.4070	1.9270	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-05	3.8248	3.8248	2.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-05	1.8030	1.8030	3.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-05	1.5899	2.1199	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-05	1.5791	1.5791	1.38%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-05	1.9649	1.9649	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-05	1.8664	1.8664	-0.10%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-05	2.0900	2.4200	3.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-05	1.4514	2.1429	0.58%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-05	2.3188	3.0188	0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-05	1.2510	1.3910	2.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-05	0.9716	1.7106	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-05	0.9644	0.9644	0.29%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-05	1.5125	1.9525	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-05	1.0132	1.2232	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-05	1.4209	1.4209	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-05	1.3866	1.3866	0.07%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-05	1.1918	1.1918	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-05	0.9439	0.9439	2.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-05	0.9024	0.9024	2.63%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-05	0.7226	0.7226	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-05	0.6402	0.6402	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-05	0.9851	0.9851	0.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-05	0.9648	0.9648	0.74%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-05	0.7857	0.7857	1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-05	0.7551	0.7551	1.27%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-05	1.0398	1.0398	0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-05	1.0311	1.0311	0.02%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-05	1.2959	1.2959	2.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-05	1.2501	1.2501	2.93%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-05	1.2453	1.7453	4.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-05	1.2255	1.7255	4.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-05	1.4728	1.4728	3.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-05	1.4569	1.4569	3.19%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-05	1.6149	1.6149	2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-05	1.5996	1.5996	2.50%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-05	1.2453	1.2453	1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-05	1.2364	1.2364	1.59%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-05	1.0463	1.0463	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-05	1.0400	1.0400	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-05	1.4305	1.4305	2.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-05	1.4219	1.4219	2.59%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-05	1.3884	1.3884	2.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-05	1.3806	1.3806	2.33%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-05	1.0532	1.1332	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-05	1.0476	1.1276	0.11%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-05	1.0315	1.0315	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-05	1.0292	1.0292	1.00%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-05	0.9887	0.9887	0.14%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-05	0.9872	0.9872	0.13%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-05	0.9471	0.9471	3.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-05	0.9459	0.9459	3.55%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-05	0.9215	0.9215	2.34%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-05	0.9210	0.9210	2.34%	--	R4	申购定投