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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-27	1.5318	2.0848	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-27	1.4520	1.4520	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-27	1.0524	1.0524	-0.08%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-27	1.6695	1.6695	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-27	1.4627	1.6107	0.00%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-27	1.6187	2.5187	0.60%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-27	1.3664	1.3664	1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-27	1.3584	1.3584	1.50%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-27	1.4074	1.4074	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-27	1.3998	1.3998	2.18%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-27	1.3016	1.3016	3.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-27	1.2960	1.2960	3.73%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-27	1.4627	1.6107	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-27	1.4568	1.5468	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-27	1.4566	1.4566	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-27	1.4077	1.5277	0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-27	1.3577	1.4777	0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-27	1.4081	1.4081	0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-27	1.1302	1.6906	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-27	1.1878	1.3268	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-27	1.1830	1.3640	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-27	1.1700	1.3250	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-27	1.1710	1.1710	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-27	1.2633	1.4503	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-27	1.2208	1.4038	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-27	1.1294	1.2094	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-27	1.1021	1.1821	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-21	1.0647	1.1495	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-27	1.0292	1.0292	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-27	1.0255	1.0255	-0.06%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-27	0.1817	0.662%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-27	0.2475	0.904%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-27	0.1816	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-27	0.2498	0.918%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-27	0.3155	1.161%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-27	0.2497	0.918%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-27	0.3155	1.161%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民生证券股份有限...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-27	1.5318	2.0848	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-27	1.7330	2.1670	0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-27	1.0892	1.0892	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-27	1.3822	2.4267	-0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-27	1.2979	2.3293	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-27	1.5031	2.0231	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-27	3.8614	3.8614	1.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-27	1.8711	1.8711	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-27	1.6105	2.1405	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-27	1.5992	1.5992	1.18%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-27	1.9501	1.9501	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-27	1.8522	1.8522	0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-27	2.1997	2.5297	2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-27	1.4487	2.1402	0.72%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-27	2.3399	3.0399	0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-27	1.3105	1.4505	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-27	0.9706	1.7096	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-27	0.9631	0.9631	-0.32%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-27	1.5071	1.9471	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-27	1.0110	1.2210	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-27	1.4520	1.4520	-0.09%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-27	1.4166	1.4166	-0.09%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-27	1.1891	1.1891	0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-27	0.9451	0.9451	1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-27	0.9031	0.9031	1.71%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-27	0.7520	0.7520	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-27	0.6419	0.6419	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-27	0.9846	0.9846	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-27	0.9640	0.9640	0.83%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-27	0.7892	0.7892	0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-27	0.7582	0.7582	0.45%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-27	1.0615	1.0615	-0.08%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-27	1.0524	1.0524	-0.08%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-27	1.3001	1.3001	1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-27	1.2535	1.2535	1.74%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-27	1.2387	1.7387	3.17%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-27	1.2187	1.7187	3.17%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-27	1.5441	1.5441	2.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-27	1.5271	1.5271	2.37%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-27	1.6695	1.6695	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-27	1.6532	1.6532	1.79%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-27	1.2488	1.2488	1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-27	1.2395	1.2395	1.22%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-27	1.0541	1.0541	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-27	1.0475	1.0475	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-27	1.4827	1.4827	2.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-27	1.4734	1.4734	2.29%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-27	1.4323	1.4323	1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-27	1.4240	1.4240	1.71%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-27	1.1030	1.1830	0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-27	1.0969	1.1769	0.51%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-27	1.0958	1.0958	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-27	1.0931	1.0931	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-27	1.0013	1.0013	0.43%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-27	0.9996	0.9996	0.43%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-27	0.9542	0.9542	2.15%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-27	0.9527	0.9527	2.14%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-27	0.9513	0.9513	2.13%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-27	0.9505	0.9505	2.12%	--	R4	申购定投