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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-02	1.5969	2.1499	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-02	1.4739	1.4739	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-02	1.0627	1.0627	-0.25%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-02	1.2921	1.2921	-0.20%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-02	1.6627	1.6627	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-02	1.4533	1.6013	0.00%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-02	1.6339	2.5339	0.31%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-02	1.3431	1.3431	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-02	1.3379	1.3379	0.23%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-02	1.4763	1.4763	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-02	1.4712	1.4712	-0.05%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-02	1.1642	1.1642	-1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-02	1.1615	1.1615	-1.53%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-02	1.4533	1.6013	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-02	1.4499	1.5399	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-02	1.4498	1.4498	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-02	1.4165	1.5365	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-02	1.3685	1.4885	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-02	1.1256	1.6860	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-02	1.1835	1.3225	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-02	1.1667	1.3477	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-02	1.1559	1.3109	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-02	1.1565	1.1565	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-02	1.2662	1.4532	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-02	1.2257	1.4087	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-02	1.2042	1.2042	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-02	1.1776	1.1776	0.02%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-27	1.0556	1.1404	0.09%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-02	1.0371	1.0371	-0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-02	1.0349	1.0349	-0.34%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-02	0.2170	0.797%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-02	0.2828	1.039%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-02	0.2254	0.811%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-02	0.2844	1.040%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-02	0.3470	1.279%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-02	0.2811	1.036%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-02	0.3470	1.280%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-02	1.5969	2.1499	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-02	1.8453	2.2793	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-02	1.2182	1.2182	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-02	1.4367	2.4812	-0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-02	1.3524	2.3838	-0.06%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-02	1.5981	2.1181	-1.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-02	3.2253	3.2253	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-02	2.0299	2.0299	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-02	1.5985	2.1285	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-02	1.5903	1.5903	0.63%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-02	1.9798	1.9798	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-02	1.8813	1.8813	-0.11%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-02	2.2274	2.5574	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-02	1.5100	2.2015	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-02	2.3865	3.0865	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-02	1.3896	1.5296	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-02	1.0384	1.7774	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-02	1.0333	1.0333	-0.96%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-02	1.5952	2.0352	-0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-02	1.0601	1.2701	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-02	1.4739	1.4739	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-02	1.4408	1.4408	-0.24%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-02	1.2707	1.2707	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-02	0.8086	0.8086	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-02	0.7757	0.7757	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-02	0.7965	0.7965	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-02	0.7118	0.7118	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-02	1.0460	1.0460	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-02	1.0262	1.0262	-0.87%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-02	0.8664	0.8664	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-02	0.8356	0.8356	0.64%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-02	1.0697	1.0697	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-02	1.0627	1.0627	-0.25%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-02	1.0925	1.0925	-0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-02	1.0574	1.0574	-0.11%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-02	1.1096	1.1096	-0.49%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-02	1.0970	1.0970	-0.49%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-02	1.3063	1.3063	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投