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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-24	1.4571	2.0101	-1.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-24	1.3746	1.3746	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-24	1.0020	1.0020	-0.61%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-24	1.5503	1.5503	-2.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-24	1.4467	1.5947	-0.21%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-24	1.5604	2.4604	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-24	1.3120	1.3120	-1.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-24	1.3049	1.3049	-1.95%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-24	1.3397	1.3397	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-24	1.3330	1.3330	-2.00%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-24	1.2574	1.2574	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-24	1.2525	1.2525	-0.99%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-24	1.4467	1.5947	-0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-24	1.4413	1.5313	-0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-24	1.4411	1.4411	-0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-24	1.3832	1.5032	-0.51%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-24	1.3345	1.4545	-0.51%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-24	1.3836	1.3836	-0.51%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-24	1.1298	1.6902	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-24	1.1875	1.3265	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-24	1.1802	1.3612	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-24	1.1676	1.3226	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-24	1.1685	1.1685	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-24	1.2600	1.4470	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-24	1.2180	1.4010	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-24	1.2086	1.2086	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-24	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-24	1.0639	1.1487	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-24	0.9961	0.9961	-0.39%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-24	0.9928	0.9928	-0.39%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-24	0.1824	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-24	0.2481	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-24	0.1817	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-24	0.2534	0.925%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-24	0.3195	1.175%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-24	0.2536	0.932%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-24	0.3195	1.175%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-24	1.4571	2.0101	-1.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-24	1.6887	2.1227	-1.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-24	1.0692	1.0692	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-24	1.3471	2.3916	-1.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-24	1.2655	2.2969	-1.38%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-24	1.2805	1.8005	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-24	3.7938	3.7938	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-24	1.7332	1.7332	-2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-24	1.5644	2.0944	-1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-24	1.5540	1.5540	-1.71%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-24	1.9132	1.9132	-1.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-24	1.8173	1.8173	-1.01%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-24	1.9750	2.3050	-2.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-24	1.3849	2.0764	-1.86%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-24	2.2723	2.9723	-1.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-24	1.2041	1.3441	-1.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-24	0.9475	1.6865	-1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-24	0.9406	0.9406	-1.26%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-24	1.4314	1.8714	-2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-24	0.9869	1.1969	-1.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-24	1.3746	1.3746	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-24	1.3416	1.3416	-0.67%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-24	1.1240	1.1240	-2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-24	0.9375	0.9375	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-24	0.8965	0.8965	-0.55%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-24	0.6803	0.6803	-2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-24	0.6274	0.6274	-1.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-24	0.9308	0.9308	-2.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-24	0.9117	0.9117	-2.02%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-24	0.7721	0.7721	-1.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-24	0.7423	0.7423	-1.76%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-24	1.0103	1.0103	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-24	1.0020	1.0020	-0.61%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-24	1.2974	1.2974	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-24	1.2518	1.2518	-0.30%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-24	1.2814	1.7814	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-24	1.2611	1.7611	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-24	1.3917	1.3917	-2.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-24	1.3769	1.3769	-2.50%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-24	1.5503	1.5503	-2.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-24	1.5357	1.5357	-2.05%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-24	1.2330	1.2330	-1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-24	1.2244	1.2244	-1.80%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-24	1.0335	1.0335	-0.43%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-24	1.0274	1.0274	-0.43%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-24	1.3964	1.3964	-2.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-24	1.3882	1.3882	-2.07%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-24	1.3307	1.3307	-2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-24	1.3235	1.3235	-2.01%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-24	1.0218	1.1018	-1.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-24	1.0166	1.0966	-1.91%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-24	1.0502	1.0502	-3.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-24	1.0480	1.0480	-3.09%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-24	0.9623	0.9623	-1.70%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-24	0.9610	0.9610	-1.70%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-24	0.8925	0.8925	-3.27%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-24	0.8914	0.8914	-3.29%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-24	0.9068	0.9068	-1.72%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-24	0.9064	0.9064	-1.72%	--	R4	申购定投