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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-21	1.5054	2.0584	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-21	1.4572	1.4572	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-21	1.0528	1.0528	0.21%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-21	1.3858	1.3858	0.21%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-04-21	1.6699	1.6699	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-21	1.4541	1.6021	0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-04-21	1.6377	2.5377	0.65%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-04-21	1.3570	1.3570	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-04-21	1.3510	1.3510	0.29%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-04-21	1.4631	1.4631	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-04-21	1.4573	1.4573	0.07%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-04-21	1.1763	1.1763	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-04-21	1.1729	1.1729	-0.85%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-04-21	1.4541	1.6021	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-04-21	1.4501	1.5401	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-04-21	1.4499	1.4499	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-04-21	1.4141	1.5341	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-04-21	1.3656	1.4856	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-04-21	1.4146	1.4146	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-04-21	1.1283	1.6887	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-04-21	1.1862	1.3252	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-04-21	1.1734	1.3544	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-04-21	1.1619	1.3169	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-04-21	1.1626	1.1626	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-04-21	1.2653	1.4523	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-04-21	1.2243	1.4073	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-04-21	1.2063	1.2063	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-04-21	1.1795	1.1795	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-17	1.0592	1.1440	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-04-21	1.0316	1.0316	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-04-21	1.0290	1.0290	0.17%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-04-21	0.1901	0.698%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-04-21	0.2558	0.939%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-04-21	0.1855	0.679%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-04-21	0.2276	0.889%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-04-21	0.2966	1.129%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-04-21	0.2306	0.886%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-04-21	0.2967	1.128%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-04-21	1.5054	2.0584	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-04-21	1.8423	2.2763	0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-04-21	1.2108	1.2108	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-04-21	1.3937	2.4382	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-04-21	1.3110	2.3424	0.50%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-04-21	1.5737	2.0937	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-04-21	3.2102	3.2102	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-04-21	2.0227	2.0227	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-04-21	1.6110	2.1410	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-04-21	1.6019	1.6019	0.48%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-04-21	1.9181	1.9181	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-04-21	1.8224	1.8224	0.49%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-04-21	2.2087	2.5387	0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-04-21	1.4258	2.1173	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-04-21	2.3766	3.0766	0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-04-21	1.3465	1.4865	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-04-21	1.0069	1.7459	0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-04-21	1.0012	1.0012	0.55%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-04-21	1.4999	1.9399	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-04-21	1.0345	1.2445	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-04-21	1.4572	1.4572	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-04-21	1.4237	1.4237	0.22%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-04-21	1.1992	1.1992	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-04-21	0.7999	0.7999	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-04-21	0.7665	0.7665	0.21%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-04-21	0.7806	0.7806	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-04-21	0.7108	0.7108	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-04-21	0.9793	0.9793	0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-04-21	0.9602	0.9602	0.03%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-04-21	0.8202	0.8202	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-04-21	0.7902	0.7902	0.22%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-04-21	1.0604	1.0604	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-04-21	1.0528	1.0528	0.21%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-04-21	1.0843	1.0843	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-04-21	1.0484	1.0484	0.14%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-04-21	1.4018	1.4018	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-04-21	1.3858	1.3858	0.21%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-04-21	1.5744	1.5744	-0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-04-21	1.5580	1.5580	-0.55%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-04-21	1.5675	1.5675	0.03%	0.1折起	R4	申购定投