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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-11	1.4291	1.9821	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-11	1.4525	1.4525	0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-11	1.0545	1.0545	0.51%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-11	1.4726	1.4726	1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-11	1.4649	1.6129	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-11	1.4885	2.3885	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-11	1.1807	1.1807	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-11	1.1729	1.1729	1.23%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-11	1.1873	1.1873	1.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-11	1.1799	1.1799	1.40%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-11	1.0364	1.0364	3.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-11	1.0311	1.0311	3.16%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-11	1.4649	1.6129	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-11	1.4579	1.5479	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-11	1.4577	1.4577	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-11	1.3777	1.4977	0.44%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-11	1.3278	1.4478	0.45%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-11	1.3781	1.3781	0.44%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-11	1.1297	1.6901	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-11	1.1870	1.3260	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-11	1.1903	1.3713	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-11	1.1764	1.3314	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-11	1.1774	1.1774	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-11	1.2728	1.4598	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-11	1.2290	1.4120	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-11	1.1317	1.2117	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-11	1.1041	1.1841	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-11-06	1.0669	1.1517	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-11	1.0269	1.0269	0.29%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-11	1.0226	1.0226	0.29%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-11	0.1568	0.574%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-11	0.2226	0.816%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-11	0.1596	0.558%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-11	0.2743	0.998%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-11	0.3401	1.241%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-11	0.2742	0.998%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-11	0.3401	1.241%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-11	1.4291	1.9821	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-11	1.6009	2.0349	-0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-11	0.9636	0.9636	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-11	1.1649	2.3394	-0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-11	1.0947	2.2461	-0.55%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-11	1.3183	1.9883	2.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-11	3.1565	3.1565	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-11	1.6051	1.6051	1.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-11	1.4143	1.9443	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-11	1.4032	1.4032	0.64%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-11	1.8854	1.8854	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-11	1.7904	1.7904	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-11	1.9062	2.2362	2.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-11	1.3473	2.0388	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-11	2.1578	2.8578	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-11	1.1584	1.2984	1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-11	0.9144	1.6534	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-11	0.9061	0.9061	-0.51%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-11	1.3768	1.8168	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-11	0.9337	1.1437	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-11	1.4525	1.4525	0.55%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-11	1.4159	1.4159	0.55%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-11	1.0906	1.0906	0.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-11	0.7599	0.7599	0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-11	0.7249	0.7249	0.58%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-11	0.7032	0.7032	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-11	0.5686	0.5686	-0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-11	0.9034	0.9034	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-11	0.8839	0.8839	-0.01%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-11	0.6988	0.6988	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-11	0.6702	0.6702	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-11	1.0645	1.0645	0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-11	1.0545	1.0545	0.51%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-11	1.0320	1.0320	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-11	0.9934	0.9934	0.78%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-11	1.3365	1.3365	1.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-11	1.3206	1.3206	1.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-11	1.4726	1.4726	1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-11	1.4570	1.4570	1.63%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-11	1.0860	1.0860	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-11	1.0770	1.0770	1.12%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-11	1.0515	1.0515	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-11	1.0440	1.0440	0.08%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-11	1.2024	1.2024	2.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-11	1.1939	1.1939	2.28%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-11	1.2687	1.2687	1.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-11	1.2603	1.2603	1.56%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-11	1.0485	1.1485	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-11	1.0418	1.1418	0.34%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-11	1.0001	1.0001	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-11	0.9971	0.9971	-0.61%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-11	0.9776	0.9776	-0.30%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-11	0.9751	0.9751	-0.31%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-11	0.7583	0.7583	-0.01%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-11	0.7565	0.7565	-0.01%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-11	0.7830	0.7830	2.14%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-11	0.7818	0.7818	2.14%	--	R4	申购定投