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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-06	1.5530	2.1060	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-06	1.4607	1.4607	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-06	1.0540	1.0540	0.19%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-06	1.2453	1.2453	0.05%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-06	1.6090	1.6090	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-06	1.4487	1.5967	0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-06	1.5939	2.4939	0.25%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-06	1.2997	1.2997	-0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-06	1.2950	1.2950	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-06	1.4069	1.4069	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-06	1.4024	1.4024	0.26%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-06	1.1251	1.1251	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-06	1.1228	1.1228	-0.13%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-06	1.4487	1.5967	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-06	1.4457	1.5357	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-06	1.4455	1.4455	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-06	1.4070	1.5270	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-06	1.3597	1.4797	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-06	1.1239	1.6843	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-06	1.1818	1.3208	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-06	1.1649	1.3459	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-06	1.1544	1.3094	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-06	1.1550	1.1550	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-06	1.2645	1.4515	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-06	1.2243	1.4073	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-06	1.2033	1.2033	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-06	1.1768	1.1768	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-06	1.0541	1.1389	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-06	1.0314	1.0314	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-06	1.0295	1.0295	0.13%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-06	0.2159	0.786%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-06	0.2816	1.037%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-06	0.2161	0.812%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-06	0.2800	1.033%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-06	0.3461	1.276%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-06	0.2802	1.033%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-06	0.3461	1.276%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-06	1.5530	2.1060	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-06	1.8304	2.2644	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-06	1.2472	1.2472	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-06	1.4394	2.4839	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-06	1.3554	2.3868	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-06	1.5718	2.0918	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-06	3.0570	3.0570	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-06	1.9316	1.9316	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-06	1.5564	2.0864	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-06	1.5489	1.5489	-0.32%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-06	1.9457	1.9457	-0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-06	1.8491	1.8491	-0.24%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-06	2.1093	2.4393	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-06	1.4779	2.1694	-0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-06	2.3277	3.0277	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-06	1.3832	1.5232	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-06	1.0759	1.8149	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-06	1.0711	1.0711	-0.30%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-06	1.5575	1.9975	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-06	1.0638	1.2738	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-06	1.4607	1.4607	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-06	1.4282	1.4282	0.19%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-06	1.2452	1.2452	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-06	0.7791	0.7791	-0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-06	0.7478	0.7478	-0.19%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-06	0.7768	0.7768	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-06	0.7318	0.7318	-0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-06	1.0218	1.0218	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-06	1.0027	1.0027	-0.48%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-06	0.8672	0.8672	-0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-06	0.8368	0.8368	-0.29%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-06	1.0608	1.0608	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-06	1.0540	1.0540	0.19%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-06	1.0380	1.0380	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-06	1.0052	1.0052	-0.08%	0	R4	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2026-01-16	1.1757	1.1757	0.26%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2026-01-16	1.1620	1.1620	0.26%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-06	0.9426	0.9426	-0.41%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-06	0.9266	0.9266	-0.41%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-06	1.0782	1.0782	1.13%	0.1折起	R4	申购定投