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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-04	1.5269	2.0799	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-04	1.4199	1.4199	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-04	1.0309	1.0309	0.15%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-04	1.5756	1.5756	2.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-04	1.4561	1.6041	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-04	1.5825	2.4825	2.18%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-04	1.3226	1.3226	2.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-04	1.3152	1.3152	2.15%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-04	1.3277	1.3277	2.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-04	1.3209	1.3209	2.40%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-04	1.1923	1.1923	5.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-04	1.1875	1.1875	5.15%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-04	1.4561	1.6041	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-04	1.4505	1.5405	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-04	1.4503	1.4503	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-04	1.3895	1.5095	0.53%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-04	1.3404	1.4604	0.52%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-04	1.3899	1.3899	0.53%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-04	1.1320	1.6924	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-04	1.1897	1.3287	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-04	1.1827	1.3637	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-04	1.1700	1.3250	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-04	1.1709	1.1709	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-04	1.2638	1.4508	-0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-04	1.2216	1.4046	-0.38%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-04	1.2089	1.2089	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-04	1.1816	1.1816	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-31	1.0641	1.1489	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-04	1.0135	1.0135	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-04	1.0100	1.0100	0.23%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-04	0.1820	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-04	0.2477	0.908%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-04	0.1816	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-04	0.2555	0.941%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-04	0.3208	1.183%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-04	0.2548	0.941%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-04	0.3208	1.183%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-04	1.5269	2.0799	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-04	1.7110	2.1450	1.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-04	1.0791	1.0791	1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-04	1.3722	2.4167	-1.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-04	1.2889	2.3203	-1.26%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-04	1.4055	1.9255	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-04	3.7274	3.7274	2.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-04	1.7461	1.7461	3.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-04	1.5683	2.0983	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-04	1.5576	1.5576	1.25%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-04	1.9668	1.9668	-0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-04	1.8682	1.8682	-0.16%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-04	2.0224	2.3524	3.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-04	1.4431	2.1346	0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-04	2.3028	3.0028	2.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-04	1.2176	1.3576	2.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-04	0.9687	1.7077	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-04	0.9616	0.9616	-1.10%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-04	1.5017	1.9417	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-04	1.0095	1.2195	-0.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-04	1.4199	1.4199	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-04	1.3856	1.3856	0.24%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-04	1.1837	1.1837	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-04	0.9197	0.9197	2.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-04	0.8793	0.8793	2.23%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-04	0.7184	0.7184	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-04	0.6346	0.6346	1.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-04	0.9778	0.9778	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-04	0.9577	0.9577	0.65%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-04	0.7757	0.7757	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-04	0.7456	0.7456	0.15%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-04	1.0395	1.0395	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-04	1.0309	1.0309	0.15%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-04	1.2589	1.2589	2.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-04	1.2145	1.2145	2.50%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-04	1.1895	1.6895	4.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-04	1.1706	1.6706	4.72%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-04	1.4274	1.4274	3.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-04	1.4119	1.4119	3.17%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-04	1.5756	1.5756	2.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-04	1.5606	1.5606	2.83%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-04	1.2259	1.2259	2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-04	1.2171	1.2171	2.04%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-04	1.0466	1.0466	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-04	1.0402	1.0402	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-04	1.3944	1.3944	3.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-04	1.3860	1.3860	3.75%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-04	1.3568	1.3568	2.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-04	1.3492	1.3492	2.61%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-04	1.0520	1.1320	-1.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-04	1.0465	1.1265	-1.31%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-04	1.0213	1.0213	2.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-04	1.0190	1.0190	2.90%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-04	0.9873	0.9873	-1.06%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-04	0.9859	0.9859	-1.05%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-04	0.9146	0.9146	0.82%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-04	0.9135	0.9135	0.83%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-04	0.9004	0.9004	3.19%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-04	0.8999	0.8999	3.18%	--	R4	申购定投