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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-26	1.6006	2.1536	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-26	1.4725	1.4725	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-26	1.0619	1.0619	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-26	1.3039	1.3039	0.70%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-26	1.6599	1.6599	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-26	1.4522	1.6002	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-26	1.6350	2.5350	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-26	1.3403	1.3403	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-26	1.3351	1.3351	0.04%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-26	1.4681	1.4681	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-26	1.4631	1.4631	0.30%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-26	1.1796	1.1796	1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-26	1.1769	1.1769	1.26%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-26	1.4522	1.6002	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-26	1.4489	1.5389	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-26	1.4487	1.4487	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-26	1.4170	1.5370	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-26	1.3691	1.4891	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-26	1.1252	1.6856	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-26	1.1831	1.3221	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-26	1.1661	1.3471	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-26	1.1553	1.3103	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-26	1.1560	1.1560	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-26	1.2630	1.4500	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-26	1.2226	1.4056	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-26	1.2039	1.2039	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-26	1.1773	1.1773	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-13	1.0546	1.1394	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-26	1.0383	1.0383	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-26	1.0362	1.0362	-0.01%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-26	0.2170	0.812%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-26	0.2828	1.054%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-26	0.2160	0.816%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-26	0.2816	1.053%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-26	0.3443	1.294%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-26	0.2783	1.051%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-26	0.3443	1.294%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-26	1.6006	2.1536	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-26	1.8444	2.2784	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-26	1.2244	1.2244	-1.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-26	1.4350	2.4795	-0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-26	1.3509	2.3823	-0.49%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-26	1.6081	2.1281	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-26	3.2309	3.2309	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-26	2.0217	2.0217	0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-26	1.5933	2.1233	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-26	1.5852	1.5852	-0.01%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-26	1.9750	1.9750	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-26	1.8768	1.8768	0.33%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-26	2.2113	2.5413	0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-26	1.5125	2.2040	0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-26	2.3865	3.0865	-0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-26	1.3918	1.5318	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-26	1.0508	1.7898	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-26	1.0457	1.0457	-1.12%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-26	1.6019	2.0419	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-26	1.0590	1.2690	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-26	1.4725	1.4725	-0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-26	1.4394	1.4394	-0.11%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-26	1.2779	1.2779	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-26	0.8134	0.8134	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-26	0.7803	0.7803	0.18%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-26	0.7946	0.7946	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-26	0.7175	0.7175	-1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-26	1.0511	1.0511	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-26	1.0312	1.0312	0.39%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-26	0.8575	0.8575	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-26	0.8271	0.8271	-1.58%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-26	1.0689	1.0689	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-26	1.0619	1.0619	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-26	1.0976	1.0976	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-26	1.0625	1.0625	0.52%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-26	1.1108	1.1108	-0.76%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-26	1.0982	1.0982	-0.76%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-26	1.3182	1.3182	0.70%	0.1折起	R4	申购定投