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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-16	1.5369	2.0899	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-16	1.4634	1.4634	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-16	1.0567	1.0567	-0.17%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-16	1.2865	1.2865	0.61%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-16	1.6331	1.6331	-0.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-16	1.4543	1.6023	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-16	1.5858	2.4858	-0.99%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-16	1.3165	1.3165	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-16	1.3112	1.3112	-0.18%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-16	1.4185	1.4185	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-16	1.4134	1.4134	-0.63%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-16	1.1238	1.1238	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-16	1.1211	1.1211	0.65%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-16	1.4543	1.6023	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-16	1.4507	1.5407	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-16	1.4506	1.4506	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-16	1.4103	1.5303	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-16	1.3623	1.4823	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-16	1.4103	1.4103	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-16	1.1250	1.6854	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-16	1.1829	1.3219	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-16	1.1669	1.3479	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-16	1.1559	1.3109	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-16	1.1566	1.1566	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-16	1.2662	1.4532	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-16	1.2255	1.4085	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-16	1.2048	1.2048	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-16	1.1781	1.1781	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-13	1.0567	1.1415	0.06%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-16	1.0312	1.0312	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-16	1.0289	1.0289	-0.17%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-16	0.2003	0.741%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-16	0.2660	0.983%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-16	0.1973	0.752%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-16	0.2720	1.000%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-16	0.3373	1.245%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-16	0.2714	1.002%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-16	0.3373	1.245%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-16	1.5369	2.0899	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-16	1.8083	2.2423	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-16	1.2090	1.2090	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-16	1.4154	2.4599	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-16	1.3321	2.3635	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-16	1.5965	2.1165	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-16	3.1138	3.1138	-0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-16	1.9620	1.9620	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-16	1.5600	2.0900	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-16	1.5518	1.5518	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-16	1.9416	1.9416	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-16	1.8450	1.8450	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-16	2.1512	2.4812	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-16	1.4561	2.1476	-0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-16	2.3097	3.0097	-1.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-16	1.3402	1.4802	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-16	1.0236	1.7626	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-16	1.0183	1.0183	0.52%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-16	1.5272	1.9672	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-16	1.0416	1.2516	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-16	1.4634	1.4634	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-16	1.4303	1.4303	-0.22%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-16	1.2197	1.2197	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-16	0.7813	0.7813	-0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-16	0.7492	0.7492	-0.79%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-16	0.7924	0.7924	-0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-16	0.7082	0.7082	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-16	0.9987	0.9987	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-16	0.9796	0.9796	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-16	0.8503	0.8503	-1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-16	0.8198	0.8198	-1.07%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-16	1.0639	1.0639	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-16	1.0567	1.0567	-0.17%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-16	1.0540	1.0540	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-16	1.0199	1.0199	-0.88%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-16	1.1287	1.1287	-1.05%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-16	1.1156	1.1156	-1.06%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-16	1.3009	1.3009	0.62%	0.1折起	R4	申购定投