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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-20	1.4821	2.0351	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-20	1.4444	1.4444	-0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-20	1.0435	1.0435	-0.49%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-20	1.2502	1.2502	-0.24%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-20	1.5773	1.5773	-1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-20	1.4507	1.5987	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-20	1.5184	2.4184	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-20	1.2805	1.2805	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-20	1.2753	1.2753	-0.39%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-20	1.3505	1.3505	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-20	1.3456	1.3456	-1.12%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-20	1.0719	1.0719	-1.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-20	1.0692	1.0692	-1.75%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-20	1.4507	1.5987	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-20	1.4471	1.5371	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-20	1.4470	1.4470	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-20	1.3978	1.5178	-0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-20	1.3502	1.4702	-0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-20	1.3981	1.3981	-0.31%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-20	1.1243	1.6847	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-20	1.1821	1.3211	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-20	1.1669	1.3479	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-20	1.1559	1.3109	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-20	1.1566	1.1566	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-20	1.2619	1.4489	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-20	1.2213	1.4043	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-20	1.2050	1.2050	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-20	1.1784	1.1784	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-20	1.0572	1.1420	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-20	1.0242	1.0242	-0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-20	1.0219	1.0219	-0.22%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-20	0.2040	0.738%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-20	0.2698	0.980%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-20	0.2067	0.752%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-20	0.2579	0.992%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-20	0.3237	1.235%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-20	0.2578	0.991%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-20	0.3237	1.235%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-20	1.4821	2.0351	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-20	1.7369	2.1709	-0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-20	1.1526	1.1526	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-20	1.3859	2.4304	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-20	1.3042	2.3356	-0.08%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-20	1.5355	2.0555	-1.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-20	3.0360	3.0360	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-20	1.8648	1.8648	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-20	1.5201	2.0501	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-20	1.5121	1.5121	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-20	1.9068	1.9068	-0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-20	1.8119	1.8119	-0.44%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-20	2.0615	2.3915	-1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-20	1.4087	2.1002	-0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-20	2.2073	2.9073	-0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-20	1.2704	1.4104	-1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-20	1.0017	1.7407	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-20	0.9965	0.9965	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-20	1.4680	1.9080	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-20	1.0147	1.2247	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-20	1.4444	1.4444	-0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-20	1.4117	1.4117	-0.45%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-20	1.1718	1.1718	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-20	0.7579	0.7579	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-20	0.7268	0.7268	-0.14%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-20	0.7617	0.7617	-1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-20	0.6763	0.6763	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-20	0.9596	0.9596	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-20	0.9413	0.9413	-0.64%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-20	0.8218	0.8218	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-20	0.7923	0.7923	-0.38%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-20	1.0507	1.0507	-0.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-20	1.0435	1.0435	-0.49%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-20	1.0180	1.0180	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-20	0.9849	0.9849	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-13	0.9653	0.9653	-0.83%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-13	0.9488	0.9488	-0.84%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-20	1.0970	1.0970	1.09%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-20	1.0843	1.0843	1.09%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-20	1.2642	1.2642	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投