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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-31	1.5169	2.0699	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-31	1.4042	1.4042	0.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-31	1.0218	1.0218	0.51%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-31	1.5434	1.5434	2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-31	1.4552	1.6032	0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-31	1.5635	2.4635	0.86%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-31	1.3061	1.3061	1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-31	1.2989	1.2989	1.54%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-31	1.3172	1.3172	2.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-31	1.3105	1.3105	2.27%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-31	1.1751	1.1751	3.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-31	1.1704	1.1704	3.97%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-31	1.4552	1.6032	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-31	1.4497	1.5397	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-31	1.4495	1.4495	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-31	1.3830	1.5030	0.48%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-31	1.3342	1.4542	0.47%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-31	1.3834	1.3834	0.47%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-31	1.1314	1.6918	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-31	1.1891	1.3281	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-31	1.1820	1.3630	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-31	1.1693	1.3243	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-31	1.1702	1.1702	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-31	1.2676	1.4546	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-31	1.2253	1.4083	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-31	1.2087	1.2087	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-31	1.1815	1.1815	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-31	1.0641	1.1489	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-31	1.0069	1.0069	0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-31	1.0035	1.0035	0.31%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-31	0.1820	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-31	0.2477	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-31	0.1817	0.655%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-31	0.2582	0.930%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-31	0.3232	1.174%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-31	0.2573	0.932%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-31	0.3232	1.174%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

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投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-31	1.5169	2.0699	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-31	1.6944	2.1284	0.79%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-31	1.0633	1.0633	0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-31	1.3964	2.4409	-0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-31	1.3117	2.3431	-0.32%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-31	1.3628	1.8828	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-31	3.7143	3.7143	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-31	1.7130	1.7130	2.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-31	1.5618	2.0918	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-31	1.5513	1.5513	0.99%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-31	1.9706	1.9706	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-31	1.8718	1.8718	0.24%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-31	1.9671	2.2971	2.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-31	1.4345	2.1260	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-31	2.2716	2.9716	0.93%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-31	1.1839	1.3239	1.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-31	0.9833	1.7223	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-31	0.9761	0.9761	-0.41%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-31	1.4917	1.9317	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-31	1.0243	1.2343	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-31	1.4042	1.4042	0.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-31	1.3704	1.3704	0.62%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-31	1.1758	1.1758	0.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-31	0.9154	0.9154	1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-31	0.8752	0.8752	1.00%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-31	0.7113	0.7113	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-31	0.6252	0.6252	0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-31	0.9705	0.9705	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-31	0.9506	0.9506	0.71%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-31	0.7776	0.7776	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-31	0.7475	0.7475	-0.24%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-31	1.0303	1.0303	0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-31	1.0218	1.0218	0.51%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-31	1.2525	1.2525	1.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-31	1.2083	1.2083	1.16%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-31	1.1873	1.6873	2.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-31	1.1684	1.6684	2.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-31	1.3905	1.3905	2.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-31	1.3755	1.3755	2.56%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-31	1.5434	1.5434	2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-31	1.5288	1.5288	2.17%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-31	1.2132	1.2132	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-31	1.2046	1.2046	1.17%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-31	1.0444	1.0444	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-31	1.0382	1.0382	0.10%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-31	1.3636	1.3636	2.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-31	1.3555	1.3555	2.35%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-31	1.3297	1.3297	2.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-31	1.3223	1.3223	2.08%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-31	1.0664	1.1464	-0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-31	1.0609	1.1409	-0.21%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-31	1.0029	1.0029	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-31	1.0008	1.0008	0.88%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-31	1.0000	1.0000	-0.18%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-31	0.9986	0.9986	-0.18%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-31	0.9052	0.9052	0.63%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-31	0.9040	0.9040	0.62%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-31	0.8839	0.8839	2.00%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-31	0.8835	0.8835	2.00%	--	R4	申购定投