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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-06	1.5472	2.1002	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-06	1.4119	1.4119	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-06	1.0224	1.0224	0.15%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-06	1.7289	1.7289	-0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-06	1.4473	1.5953	0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-06	1.6781	2.5781	0.24%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-06	1.4017	1.4017	-0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-06	1.3943	1.3943	-0.38%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-06	1.5598	1.5598	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-06	1.5523	1.5523	-0.56%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-06	1.4903	1.4903	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-06	1.4847	1.4847	-0.15%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-06	1.4473	1.5953	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-06	1.4422	1.5322	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-06	1.4420	1.4420	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-06	1.4187	1.5387	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-06	1.3690	1.4890	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-06	1.4191	1.4191	-0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-06	1.1294	1.6898	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-06	1.1871	1.3261	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-06	1.1774	1.3584	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-06	1.1650	1.3200	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-06	1.1659	1.1659	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-06	1.2506	1.4376	0.33%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-06	1.2091	1.3921	0.32%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-06	1.2086	1.2086	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-06	1.1815	1.1815	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-03	1.0628	1.1476	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-06	1.0135	1.0135	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-06	1.0103	1.0103	0.00%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-06	0.1897	0.695%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-06	0.2554	0.937%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-06	0.1899	0.698%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-06	0.2563	0.948%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-06	0.3220	1.190%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-06	0.2562	0.948%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-06	0.3220	1.190%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-06	1.5472	2.1002	-0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-06	1.7524	2.1864	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-06	1.0985	1.0985	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-06	1.2836	2.3281	0.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-06	1.2062	2.2376	0.97%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-06	1.4094	1.9294	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-06	4.1007	4.1007	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-06	2.1030	2.1030	-0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-06	1.6579	2.1879	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-06	1.6471	1.6471	0.09%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-06	1.9105	1.9105	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-06	1.8149	1.8149	0.14%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-06	2.3341	2.6641	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-06	1.4647	2.1562	-0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-06	2.4176	3.1176	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-06	1.4980	1.6380	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-06	0.9161	1.6551	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-06	0.9097	0.9097	1.06%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-06	1.5238	1.9638	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-06	0.9567	1.1667	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-06	1.4119	1.4119	0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-06	1.3783	1.3783	0.03%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-06	1.1960	1.1960	-0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-06	1.0095	1.0095	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-06	0.9658	0.9658	-0.20%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-06	0.7184	0.7184	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-06	0.6439	0.6439	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-06	0.9918	0.9918	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-06	0.9717	0.9717	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-06	0.7635	0.7635	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-06	0.7343	0.7343	1.02%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-06	1.0306	1.0306	0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-06	1.0224	1.0224	0.15%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-06	1.4027	1.4027	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-06	1.3540	1.3540	-0.52%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-06	2.1119	2.1119	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-06	2.0881	2.0881	-0.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-06	1.6260	1.6260	-1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-06	1.6090	1.6090	-1.09%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-06	1.7289	1.7289	-0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-06	1.7129	1.7129	-0.83%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-06	1.3039	1.3039	-0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-06	1.2950	1.2950	-0.21%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-06	1.0356	1.0356	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-06	1.0297	1.0297	0.18%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-06	1.5704	1.5704	-1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-06	1.5615	1.5615	-1.00%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-06	1.4856	1.4856	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-06	1.4778	1.4778	-0.85%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-06	1.0184	1.0984	1.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-06	1.0134	1.0934	1.83%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-06	1.0674	1.0674	3.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-06	1.0654	1.0654	3.99%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-06	0.9480	0.9480	1.07%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-06	0.9469	0.9469	1.06%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-06	0.9993	0.9993	0.17%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-06	0.9983	0.9983	0.16%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-07-03	0.9916	0.9916	-1.75%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-07-03	0.9914	0.9914	-1.76%	--	R4	暂停买入暂停定投