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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-15	1.5352	2.0882	2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-15	1.4230	1.4230	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-15	1.0300	1.0300	0.02%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-15	1.7321	1.7321	3.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-15	1.4479	1.5959	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-15	1.7082	2.6082	2.95%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-15	1.4060	1.4060	3.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-15	1.3989	1.3989	3.03%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-15	1.5010	1.5010	3.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-15	1.4941	1.4941	3.35%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-15	1.3684	1.3684	4.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-15	1.3636	1.3636	4.59%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-15	1.4479	1.5959	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-15	1.4431	1.5331	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-15	1.4429	1.4429	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-15	1.4138	1.5338	0.60%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-15	1.3646	1.4846	0.60%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-15	1.4143	1.4143	0.60%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-15	1.1287	1.6891	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-15	1.1864	1.3254	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-15	1.1755	1.3565	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-15	1.1634	1.3184	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-15	1.1643	1.1643	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-15	1.2570	1.4440	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-15	1.2155	1.3985	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-15	1.2076	1.2076	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-15	1.1806	1.1806	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-12	1.0618	1.1466	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-15	1.0176	1.0176	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-15	1.0146	1.0146	-0.08%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-15	0.1883	0.689%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-15	0.2541	0.931%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-15	0.1816	0.692%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-15	0.2493	0.896%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-15	0.3149	1.139%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-15	0.2490	0.896%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-15	0.3149	1.139%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-15	1.5352	2.0882	2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-15	1.7891	2.2231	1.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-15	1.1530	1.1530	1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-15	1.3049	2.3494	0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-15	1.2265	2.2579	0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-15	1.4403	1.9603	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-15	3.7333	3.7333	3.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-15	2.0355	2.0355	3.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-15	1.6520	2.1820	2.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-15	1.6417	1.6417	2.32%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-15	1.9191	1.9191	0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-15	1.8232	1.8232	0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-15	2.3063	2.6363	3.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-15	1.4537	2.1452	1.99%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-15	2.4540	3.1540	2.78%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-15	1.4494	1.5894	4.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-15	0.9364	1.6754	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-15	0.9303	0.9303	0.41%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-15	1.5245	1.9645	2.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-15	0.9723	1.1823	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-15	1.4230	1.4230	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-15	1.3894	1.3894	0.01%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-15	1.1979	1.1979	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-15	0.9163	0.9163	3.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-15	0.8770	0.8770	3.29%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-15	0.7381	0.7381	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-15	0.6759	0.6759	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-15	0.9925	0.9925	2.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-15	0.9726	0.9726	2.21%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-15	0.7852	0.7852	0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-15	0.7555	0.7555	0.71%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-15	1.0381	1.0381	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-15	1.0300	1.0300	0.02%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-15	1.2689	1.2689	3.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-15	1.2254	1.2254	3.49%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-15	1.5346	1.5346	4.77%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-15	1.5161	1.5161	4.76%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-15	1.8862	1.8862	5.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-15	1.8654	1.8654	5.44%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-15	1.6104	1.6104	3.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-15	1.5938	1.5938	3.66%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-15	1.7321	1.7321	3.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-15	1.7166	1.7166	3.15%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-15	1.3171	1.3171	2.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-15	1.3084	1.3084	2.72%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-15	1.0387	1.0387	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-15	1.0331	1.0331	0.01%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-15	1.5707	1.5707	4.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-15	1.5621	1.5621	4.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-15	1.4850	1.4850	3.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-15	1.4775	1.4775	3.20%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-15	1.0535	1.1335	-0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-15	1.0486	1.1286	-0.60%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-15	0.8506	0.8506	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-15	0.8492	0.8492	0.21%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-15	0.9661	0.9661	-0.03%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-15	0.9652	0.9652	-0.04%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-15	1.0354	1.0354	3.98%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-15	1.0347	1.0347	3.98%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投