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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-22	1.3797	1.9327	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-22	1.4379	1.4379	-0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-22	1.0437	1.0437	-0.44%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-22	1.4645	1.4645	-2.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-22	1.4614	1.6094	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-22	1.4112	2.3112	-1.16%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-22	1.1754	1.1754	-2.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-22	1.1679	1.1679	-2.52%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-22	1.1796	1.1796	-2.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-22	1.1726	1.1726	-2.91%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-22	1.0417	1.0417	-3.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-22	1.0366	1.0366	-3.24%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-22	1.4614	1.6094	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-22	1.4548	1.5448	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-22	1.4546	1.4546	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-22	1.3774	1.4974	-0.56%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-22	1.3278	1.4478	-0.55%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-22	1.3778	1.3778	-0.56%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-22	1.1277	1.6881	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-22	1.1849	1.3239	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-22	1.1886	1.3696	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-22	1.1749	1.3299	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-22	1.1759	1.1759	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-22	1.2649	1.4519	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-22	1.2217	1.4047	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-22	1.1311	1.2111	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-22	1.1035	1.1835	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-16	1.0661	1.1509	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-22	1.0234	1.0234	-0.41%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-22	1.0192	1.0192	-0.41%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-22	0.1587	0.588%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-22	0.2244	0.829%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-22	0.1596	0.589%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-22	0.2729	0.994%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-22	0.3387	1.238%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-22	0.2729	0.995%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-22	0.3387	1.238%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德医药精选混合型发起式证券投资...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-22	1.3797	1.9327	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-22	1.5288	1.9628	-0.81%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-22	0.9316	0.9316	-2.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-22	1.2740	2.3185	-1.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-22	1.1953	2.2267	-1.36%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-22	1.3026	1.9726	-2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-22	3.1231	3.1231	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-22	1.6095	1.6095	-3.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-22	1.4032	1.9332	-2.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-22	1.3925	1.3925	-2.25%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-22	1.8388	1.8388	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-22	1.7462	1.7462	-0.67%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-22	1.8991	2.2291	-3.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-22	1.3037	1.9952	-1.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-22	2.0590	2.7590	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-22	1.1191	1.2591	-3.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-22	0.8893	1.6283	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-22	0.8815	0.8815	-1.50%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-22	1.3221	1.7621	-1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-22	0.9125	1.1225	-1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-22	1.4379	1.4379	-0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-22	1.4020	1.4020	-0.50%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-22	1.0419	1.0419	-2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-22	0.7526	0.7526	-2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-22	0.7183	0.7183	-2.18%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-22	0.6999	0.6999	-2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-22	0.5509	0.5509	-3.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-22	0.8648	0.8648	-1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-22	0.8462	0.8462	-1.91%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-22	0.6916	0.6916	-1.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-22	0.6635	0.6635	-1.69%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-22	1.0533	1.0533	-0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-22	1.0437	1.0437	-0.44%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-22	1.0275	1.0275	-2.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-22	0.9895	0.9895	-2.30%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-22	1.3354	1.3354	-3.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-22	1.3198	1.3198	-3.02%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-22	1.4645	1.4645	-2.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-22	1.4493	1.4493	-2.67%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-22	1.0851	1.0851	-2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-22	1.0764	1.0764	-2.31%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-22	1.0478	1.0478	-0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-22	1.0406	1.0406	-0.34%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-22	1.2264	1.2264	-3.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-22	1.2179	1.2179	-3.45%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-22	1.2619	1.2619	-2.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-22	1.2539	1.2539	-2.63%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-22	1.0276	1.1276	-2.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-22	1.0212	1.1212	-2.01%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-22	0.9645	0.9645	-4.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-22	0.9618	0.9618	-4.03%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-22	0.9609	0.9609	-1.46%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-22	0.9587	0.9587	-1.45%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-22	0.7594	0.7594	-2.85%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-22	0.7577	0.7577	-2.86%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-22	0.7967	0.7967	-3.30%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-22	0.7956	0.7956	-3.29%	--	R4	申购定投