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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-10	1.5121	2.0651	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-10	1.4012	1.4012	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-10	1.0148	1.0148	0.26%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-10	1.6890	1.6890	-1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-10	1.4445	1.5925	0.14%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-10	1.6214	2.5214	-1.67%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-10	1.3779	1.3779	-1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-10	1.3706	1.3706	-1.60%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-10	1.5254	1.5254	-2.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-10	1.5179	1.5179	-2.10%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-10	1.4914	1.4914	-4.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-10	1.4858	1.4858	-4.05%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-10	1.4445	1.5925	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-10	1.4393	1.5293	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-10	1.4391	1.4391	0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-10	1.4102	1.5302	-0.28%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-10	1.3608	1.4808	-0.28%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-10	1.4106	1.4106	-0.28%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-10	1.1283	1.6887	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-10	1.1859	1.3249	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-10	1.1777	1.3587	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-10	1.1653	1.3203	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-10	1.1662	1.1662	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-10	1.2490	1.4360	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-10	1.2076	1.3906	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-10	1.2085	1.2085	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-10	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-10	1.0631	1.1479	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-10	1.0088	1.0088	0.19%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-10	1.0056	1.0056	0.19%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-10	0.1844	0.686%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-10	0.2502	0.928%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-10	0.1918	0.687%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-10	0.2503	0.929%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-10	0.3162	1.176%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-10	0.2504	0.933%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-10	0.3163	1.176%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-10	1.5121	2.0651	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-10	1.7070	2.1410	-0.95%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-10	1.0768	1.0768	-0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-10	1.2603	2.3048	0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-10	1.1842	2.2156	0.67%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-10	1.3761	1.8961	1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-10	4.0261	4.0261	-3.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-10	2.0230	2.0230	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-10	1.6281	2.1581	-1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-10	1.6175	1.6175	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-10	1.8911	1.8911	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-10	1.7964	1.7964	0.18%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-10	2.2582	2.5882	-1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-10	1.4313	2.1228	-0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-10	2.3411	3.0411	-1.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-10	1.4339	1.5739	-2.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-10	0.8948	1.6338	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-10	0.8885	0.8885	0.44%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-10	1.4893	1.9293	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-10	0.9365	1.1465	0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-10	1.4012	1.4012	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-10	1.3678	1.3678	0.32%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-10	1.1689	1.1689	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-10	0.9993	0.9993	-3.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-10	0.9559	0.9559	-3.18%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-10	0.6971	0.6971	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-10	0.6312	0.6312	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-10	0.9686	0.9686	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-10	0.9489	0.9489	-0.66%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-10	0.7486	0.7486	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-10	0.7199	0.7199	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-10	1.0230	1.0230	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-10	1.0148	1.0148	0.26%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-10	1.3910	1.3910	-3.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-10	1.3426	1.3426	-3.53%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-10	2.0802	2.0802	-4.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-10	2.0567	2.0567	-4.80%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-10	1.5773	1.5773	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-10	1.5607	1.5607	-1.21%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-10	1.6890	1.6890	-1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-10	1.6734	1.6734	-1.19%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-10	1.2811	1.2811	-2.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-10	1.2723	1.2723	-2.06%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-10	1.0317	1.0317	0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-10	1.0258	1.0258	0.27%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-10	1.5286	1.5286	-2.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-10	1.5199	1.5199	-2.78%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-10	1.4490	1.4490	-1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-10	1.4414	1.4414	-1.12%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-10	0.9906	1.0706	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-10	0.9857	1.0657	0.28%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-10	1.0473	1.0473	3.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-10	1.0454	1.0454	3.82%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-10	0.9307	0.9307	0.54%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-10	0.9296	0.9296	0.54%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-10	0.9207	0.9207	-2.03%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-10	0.9198	0.9198	-2.03%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-07-10	0.9723	0.9723	-1.95%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-07-10	0.9720	0.9720	-1.96%	--	R4	暂停买入暂停定投