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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-21	1.5271	2.0801	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-21	1.4463	1.4463	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-21	1.0476	1.0476	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-21	1.6586	1.6586	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-21	1.4601	1.6081	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-21	1.6290	2.5290	0.18%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-21	1.3613	1.3613	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-21	1.3535	1.3535	0.92%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-21	1.3867	1.3867	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-21	1.3793	1.3793	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-21	1.2832	1.2832	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-21	1.2777	1.2777	0.17%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-21	1.4601	1.6081	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-21	1.4543	1.5443	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-21	1.4541	1.4541	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-21	1.4048	1.5248	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-21	1.3550	1.4750	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-21	1.4052	1.4052	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-21	1.1295	1.6899	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-21	1.1871	1.3261	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-21	1.1833	1.3643	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-21	1.1703	1.3253	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-21	1.1713	1.1713	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-21	1.2602	1.4472	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-21	1.2179	1.4009	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-21	1.1293	1.2093	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-21	1.1020	1.1820	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-21	1.0647	1.1495	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-21	1.0270	1.0270	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-21	1.0233	1.0233	-0.03%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-21	0.1803	0.659%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-21	0.2460	0.901%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-21	0.1816	0.649%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-21	0.2481	0.909%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-21	0.3151	1.155%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-21	0.2492	0.913%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-21	0.3151	1.155%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金基金合同; · 泓德量化精选混合型证券投资基金基金合同

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-21	1.5271	2.0801	-0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-21	1.7473	2.1813	0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-21	1.1067	1.1067	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-21	1.3700	2.4145	-0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-21	1.2865	2.3179	-0.48%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-21	1.4815	2.0015	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-21	3.8863	3.8863	1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-21	1.8516	1.8516	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-21	1.6083	2.1383	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-21	1.5971	1.5971	0.69%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-21	1.9413	1.9413	-0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-21	1.8439	1.8439	-0.30%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-21	2.1754	2.5054	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-21	1.4455	2.1370	-0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-21	2.3651	3.0651	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-21	1.2807	1.4207	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-21	0.9662	1.7052	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-21	0.9587	0.9587	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-21	1.5089	1.9489	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-21	1.0097	1.2197	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-21	1.4463	1.4463	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-21	1.4112	1.4112	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-21	1.1900	1.1900	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-21	0.9514	0.9514	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-21	0.9092	0.9092	1.22%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-21	0.7437	0.7437	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-21	0.6518	0.6518	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-21	0.9850	0.9850	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-21	0.9645	0.9645	-0.16%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-21	0.7827	0.7827	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-21	0.7520	0.7520	1.44%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-21	1.0566	1.0566	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-21	1.0476	1.0476	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-21	1.3107	1.3107	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-21	1.2639	1.2639	1.37%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-21	1.2225	1.7225	0.45%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-21	1.2028	1.7028	0.46%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-21	1.5254	1.5254	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-21	1.5087	1.5087	0.43%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-21	1.6586	1.6586	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-21	1.6425	1.6425	0.67%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-21	1.2480	1.2480	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-21	1.2388	1.2388	0.82%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-21	1.0509	1.0509	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-21	1.0443	1.0443	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-21	1.4760	1.4760	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-21	1.4668	1.4668	0.91%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-21	1.4221	1.4221	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-21	1.4140	1.4140	0.59%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-21	1.0861	1.1661	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-21	1.0802	1.1602	-0.30%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-21	1.1120	1.1120	-1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-21	1.1093	1.1093	-1.77%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-21	0.9886	0.9886	-0.52%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-21	0.9869	0.9869	-0.53%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-21	0.9559	0.9559	1.44%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-21	0.9546	0.9546	1.46%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-21	0.9465	0.9465	0.82%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-21	0.9458	0.9458	0.82%	--	R4	申购定投