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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-11	1.5671	2.1201	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-11	1.4683	1.4683	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-11	1.0596	1.0596	0.12%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-11	1.2667	1.2667	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-11	1.6366	1.6366	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-11	1.4515	1.5995	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-11	1.6273	2.5273	0.51%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-11	1.3247	1.3247	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-11	1.3199	1.3199	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-11	1.4371	1.4371	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-11	1.4324	1.4324	0.52%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-11	1.1503	1.1503	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-11	1.1478	1.1478	-0.52%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-11	1.4515	1.5995	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-11	1.4484	1.5384	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-11	1.4482	1.4482	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-11	1.4129	1.5329	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-11	1.3653	1.4853	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-11	1.1254	1.6858	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-11	1.1834	1.3224	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-11	1.1659	1.3469	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-11	1.1553	1.3103	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-11	1.1560	1.1560	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-11	1.2673	1.4543	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-11	1.2270	1.4100	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-11	1.2034	1.2034	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-11	1.1769	1.1769	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-06	1.0541	1.1389	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-11	1.0349	1.0349	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-11	1.0329	1.0329	0.08%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-11	0.2158	0.791%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-11	0.2816	1.033%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-11	0.2161	0.792%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-11	0.2766	1.028%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-11	0.3492	1.274%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-11	0.2832	1.031%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-11	0.3491	1.274%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投...; · 泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金剩余财产分配公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-11	1.5671	2.1201	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-11	1.8513	2.2853	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-11	1.2647	1.2647	0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-11	1.4570	2.5015	0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-11	1.3718	2.4032	0.51%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-11	1.5934	2.1134	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-11	3.1463	3.1463	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-11	1.9771	1.9771	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-11	1.5845	2.1145	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-11	1.5768	1.5768	0.03%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-11	1.9588	1.9588	0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-11	1.8615	1.8615	0.20%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-11	2.1548	2.4848	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-11	1.4891	2.1806	0.24%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-11	2.3768	3.0768	0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-11	1.4045	1.5445	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-11	1.0823	1.8213	0.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-11	1.0774	1.0774	0.10%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-11	1.5720	2.0120	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-11	1.0742	1.2842	0.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-11	1.4683	1.4683	0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-11	1.4356	1.4356	0.13%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-11	1.2566	1.2566	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-11	0.8024	0.8024	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-11	0.7701	0.7701	0.50%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-11	0.7895	0.7895	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-11	0.7416	0.7416	0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-11	1.0330	1.0330	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-11	1.0137	1.0137	0.41%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-11	0.8808	0.8808	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-11	0.8498	0.8498	0.15%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-11	1.0664	1.0664	0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-11	1.0596	1.0596	0.12%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-11	1.0720	1.0720	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-11	1.0380	1.0380	0.65%	0	R4	申购定投
泓德汽车产业升级混合发起式A	017663	2026-01-16	1.1757	1.1757	0.26%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C	017664	2026-01-16	1.1620	1.1620	0.26%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-11	0.9820	0.9820	-0.16%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-11	0.9653	0.9653	-0.16%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-11	1.0905	1.0905	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-11	1.0784	1.0784	0.44%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-11	1.2804	1.2804	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-11	1.2667	1.2667	-0.57%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-02-11	1.5961	1.5961	-0.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-02-11	1.5807	1.5807	-0.72%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-02-11	1.5393	1.5393	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-02-11	1.5255	1.5255	0.27%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-11	1.6366	1.6366	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-02-11	1.6241	1.6241	-0.04%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-02-11	1.2585	1.2585	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-02-11	1.2518	1.2518	-0.18%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-02-11	1.0580	1.0580	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-02-11	1.0537	1.0537	0.09%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-02-11	1.3490	1.3490	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-02-11	1.3434	1.3434	0.10%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-02-11	1.4064	1.4064	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-02-11	1.4012	1.4012	-0.04%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-02-11	1.1062	1.1462	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-02-11	1.1026	1.1426	0.67%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-02-11	1.0164	1.0164	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-02-11	1.0161	1.0161	-0.06%	0	R4	申购定投