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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-14	1.4867	2.0397	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-14	1.4002	1.4002	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-14	1.0166	1.0166	0.60%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-14	1.6704	1.6704	2.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-14	1.4469	1.5949	0.24%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-14	1.6222	2.5222	2.92%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-14	1.3763	1.3763	2.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-14	1.3689	1.3689	2.72%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-14	1.4846	1.4846	1.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-14	1.4774	1.4774	1.88%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-14	1.4497	1.4497	1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-14	1.4442	1.4442	1.26%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-14	1.4469	1.5949	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-14	1.4416	1.5316	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-14	1.4415	1.4415	0.24%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-14	1.4066	1.5266	0.50%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-14	1.3573	1.4773	0.50%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-14	1.4071	1.4071	0.51%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-14	1.1287	1.6891	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-14	1.1864	1.3254	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-14	1.1777	1.3587	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-14	1.1653	1.3203	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-14	1.1662	1.1662	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-14	1.2536	1.4406	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-14	1.2120	1.3950	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-14	1.2085	1.2085	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-14	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-10	1.0631	1.1479	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-14	1.0084	1.0084	0.34%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-14	1.0052	1.0052	0.34%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-14	0.1844	0.675%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-14	0.2502	0.917%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-14	0.1817	0.670%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-14	0.2527	0.925%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-14	0.3187	1.168%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-14	0.2526	0.925%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-14	0.3188	1.168%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-14	1.4867	2.0397	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-14	1.7169	2.1509	2.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-14	1.0857	1.0857	2.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-14	1.2992	2.3437	2.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-14	1.2207	2.2521	2.36%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-14	1.3664	1.8864	1.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-14	3.9817	3.9817	1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-14	1.9715	1.9715	2.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-14	1.6329	2.1629	2.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-14	1.6221	1.6221	2.24%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-14	1.8982	1.8982	0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-14	1.8032	1.8032	0.74%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-14	2.2045	2.5345	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-14	1.4106	2.1021	0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-14	2.3457	3.0457	2.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-14	1.3868	1.5268	1.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-14	0.9210	1.6600	2.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-14	0.9145	0.9145	2.02%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-14	1.4683	1.9083	0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-14	0.9614	1.1714	2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-14	1.4002	1.4002	0.60%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-14	1.3668	1.3668	0.61%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-14	1.1527	1.1527	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-14	0.9897	0.9897	1.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-14	0.9466	0.9466	1.44%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-14	0.7013	0.7013	2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-14	0.6365	0.6365	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-14	0.9533	0.9533	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-14	0.9338	0.9338	0.71%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-14	0.7590	0.7590	1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-14	0.7299	0.7299	1.91%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-14	1.0249	1.0249	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-14	1.0166	1.0166	0.60%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-14	1.3745	1.3745	1.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-14	1.3266	1.3266	1.43%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-14	2.0132	2.0132	1.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-14	1.9905	1.9905	1.63%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-14	1.5393	1.5393	2.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-14	1.5231	1.5231	2.18%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-14	1.6704	1.6704	2.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-14	1.6549	1.6549	2.40%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-14	1.2864	1.2864	2.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-14	1.2775	1.2775	2.62%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-14	1.0345	1.0345	0.48%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-14	1.0285	1.0285	0.48%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-14	1.5274	1.5274	3.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-14	1.5186	1.5186	3.50%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-14	1.4308	1.4308	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-14	1.4232	1.4232	2.27%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-14	1.0101	1.0901	2.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-14	1.0051	1.0851	2.30%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-14	1.0682	1.0682	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-14	1.0661	1.0661	2.26%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-14	0.9505	0.9505	1.93%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-14	0.9493	0.9493	1.92%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-14	0.9073	0.9073	2.33%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-14	0.9064	0.9064	2.34%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-14	0.9753	0.9753	2.17%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-14	0.9750	0.9750	2.17%	--	R4	申购定投