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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-17	1.5468	2.0998	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-17	1.4180	1.4180	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-17	1.0260	1.0260	-0.28%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-17	1.7592	1.7592	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-17	1.4458	1.5938	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-17	1.7189	2.6189	1.09%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-17	1.4225	1.4225	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-17	1.4153	1.4153	1.06%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-17	1.5409	1.5409	1.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-17	1.5338	1.5338	1.86%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-17	1.4291	1.4291	3.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-17	1.4241	1.4241	3.02%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-17	1.4458	1.5938	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-17	1.4410	1.5310	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-17	1.4408	1.4408	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-17	1.4198	1.5398	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-17	1.3703	1.4903	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-17	1.4202	1.4202	0.22%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-17	1.1292	1.6896	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-17	1.1869	1.3259	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-17	1.1765	1.3575	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-17	1.1643	1.3193	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-17	1.1652	1.1652	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-17	1.2539	1.4409	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-17	1.2125	1.3955	-0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-17	1.2079	1.2079	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-17	1.1808	1.1808	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-12	1.0618	1.1466	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-17	1.0152	1.0152	-0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-17	1.0122	1.0122	-0.22%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-17	0.1949	0.693%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-17	0.2607	0.935%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-17	0.1917	0.692%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-17	0.2836	0.954%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-17	0.3490	1.198%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-17	0.2832	0.955%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-17	0.3490	1.198%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德智选远航混合型证券投资基金基金合同生效公告; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-17	1.5468	2.0998	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-17	1.7893	2.2233	0.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-17	1.1428	1.1428	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-17	1.2763	2.3208	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-17	1.1997	2.2311	-0.38%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-17	1.4213	1.9413	-1.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-17	3.8503	3.8503	3.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-17	2.0854	2.0854	1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-17	1.6619	2.1919	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-17	1.6515	1.6515	0.98%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-17	1.9085	1.9085	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-17	1.8130	1.8130	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-17	2.3584	2.6884	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-17	1.4630	2.1545	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-17	2.4676	3.1676	1.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-17	1.4799	1.6199	1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-17	0.9143	1.6533	-0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-17	0.9082	0.9082	-0.54%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-17	1.5354	1.9754	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-17	0.9531	1.1631	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-17	1.4180	1.4180	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-17	1.3845	1.3845	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-17	1.2036	1.2036	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-17	0.9443	0.9443	3.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-17	0.9038	0.9038	3.15%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-17	0.7259	0.7259	-0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-17	0.6697	0.6697	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-17	0.9996	0.9996	0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-17	0.9796	0.9796	0.88%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-17	0.7703	0.7703	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-17	0.7412	0.7412	-0.26%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-17	1.0341	1.0341	-0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-17	1.0260	1.0260	-0.28%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-17	1.3131	1.3131	3.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-17	1.2681	1.2681	3.34%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-17	1.5737	1.5737	1.54%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-17	1.5546	1.5546	1.53%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-17	1.9967	1.9967	5.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-17	1.9746	1.9746	5.14%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-17	1.6443	1.6443	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-17	1.6273	1.6273	1.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-17	1.7592	1.7592	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-17	1.7434	1.7434	0.94%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-17	1.3275	1.3275	0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-17	1.3187	1.3187	0.95%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-17	1.0357	1.0357	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-17	1.0300	1.0300	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-17	1.6055	1.6055	1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-17	1.5966	1.5966	1.53%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-17	1.5085	1.5085	0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-17	1.5010	1.5010	0.89%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-17	1.0297	1.1097	-0.69%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-17	1.0249	1.1049	-0.69%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-17	0.8299	0.8299	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-17	0.8286	0.8286	-0.68%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-17	0.9492	0.9492	-0.68%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-17	0.9483	0.9483	-0.68%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-17	1.0381	1.0381	0.80%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-17	1.0374	1.0374	0.81%	--	R4	申购定投
* 泓德智选远航混合A	027480	2026-06-16	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德智选远航混合C	027481	2026-06-16	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投