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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-30	1.5048	2.0578	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-30	1.3954	1.3954	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-30	1.0166	1.0166	0.00%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-30	1.5106	1.5106	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-30	1.4545	1.6025	0.15%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-30	1.5502	2.4502	-1.38%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-30	1.2863	1.2863	-1.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-30	1.2792	1.2792	-1.77%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-30	1.2879	1.2879	-3.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-30	1.2814	1.2814	-3.41%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-30	1.1302	1.1302	-5.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-30	1.1257	1.1257	-5.66%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-30	1.4545	1.6025	0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-30	1.4490	1.5390	0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-30	1.4488	1.4488	0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-30	1.3764	1.4964	-0.57%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-30	1.3279	1.4479	-0.57%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-30	1.3769	1.3769	-0.56%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-30	1.1308	1.6912	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-30	1.1885	1.3275	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-30	1.1814	1.3624	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-30	1.1687	1.3237	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-30	1.1697	1.1697	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-30	1.2687	1.4557	0.32%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-30	1.2263	1.4093	0.32%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-30	1.2087	1.2087	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-30	1.1815	1.1815	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-24	1.0639	1.1487	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-30	1.0038	1.0038	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-30	1.0004	1.0004	-0.09%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-30	0.1820	0.667%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-30	0.2477	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-30	0.1817	0.655%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-30	0.2564	0.928%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-30	0.3224	1.172%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-30	0.2566	0.930%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-30	0.3224	1.172%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-30	1.5048	2.0578	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-30	1.6812	2.1152	-1.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-30	1.0544	1.0544	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-30	1.4009	2.4454	1.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-30	1.3159	2.3473	1.01%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-30	1.3389	1.8589	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-30	3.6759	3.6759	-1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-30	1.6672	1.6672	-3.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-30	1.5466	2.0766	-1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-30	1.5361	1.5361	-1.33%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-30	1.9660	1.9660	0.50%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-30	1.8674	1.8674	0.49%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-30	1.9149	2.2449	-3.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-30	1.4259	2.1174	0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-30	2.2506	2.9506	-1.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-30	1.1609	1.3009	-3.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-30	0.9873	1.7263	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-30	0.9801	0.9801	0.87%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-30	1.4812	1.9212	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-30	1.0271	1.2371	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-30	1.3954	1.3954	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-30	1.3619	1.3619	-0.07%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-30	1.1666	1.1666	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-30	0.9062	0.9062	-1.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-30	0.8665	0.8665	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-30	0.7053	0.7053	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-30	0.6197	0.6197	-1.99%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-30	0.9637	0.9637	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-30	0.9439	0.9439	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-30	0.7795	0.7795	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-30	0.7493	0.7493	0.16%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-30	1.0250	1.0250	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-30	1.0166	1.0166	0.00%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-30	1.2381	1.2381	-2.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-30	1.1945	1.1945	-2.15%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-30	1.1528	1.6528	-4.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-30	1.1345	1.6345	-4.22%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-30	1.3557	1.3557	-3.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-30	1.3412	1.3412	-3.09%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-30	1.5106	1.5106	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-30	1.4963	1.4963	-2.51%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-30	1.1992	1.1992	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-30	1.1907	1.1907	-1.59%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-30	1.0434	1.0434	0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-30	1.0372	1.0372	0.25%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-30	1.3323	1.3323	-3.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-30	1.3244	1.3244	-3.36%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-30	1.3024	1.3024	-2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-30	1.2953	1.2953	-2.36%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-30	1.0686	1.1486	0.80%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-30	1.0631	1.1431	0.80%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-30	0.9942	0.9942	-4.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-30	0.9921	0.9921	-4.02%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-30	1.0018	1.0018	1.22%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-30	1.0004	1.0004	1.21%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-30	0.8995	0.8995	-0.95%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-30	0.8984	0.8984	-0.95%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-30	0.8666	0.8666	-2.96%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-30	0.8662	0.8662	-2.96%	--	R4	申购定投