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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-10	1.5038	2.0568	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-10	1.4538	1.4538	-0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-10	1.0543	1.0543	-0.51%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-10	1.6503	1.6503	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-10	1.4662	1.6142	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-10	1.5864	2.4864	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-10	1.3457	1.3457	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-10	1.3377	1.3377	-0.61%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-10	1.3676	1.3676	-0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-10	1.3601	1.3601	-0.69%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-10	1.2320	1.2320	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-10	1.2265	1.2265	-0.90%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-10	1.4662	1.6142	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-10	1.4601	1.5501	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-10	1.4599	1.4599	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-10	1.4052	1.5252	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-10	1.3551	1.4751	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-10	1.4056	1.4056	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-10	1.1284	1.6888	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-10	1.1859	1.3249	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-10	1.1835	1.3645	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-10	1.1703	1.3253	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-10	1.1713	1.1713	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-10	1.2685	1.4555	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-10	1.2256	1.4086	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-10	1.1299	1.2099	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-10	1.1025	1.1825	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-04	1.0650	1.1498	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-10	1.0316	1.0316	-0.30%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-10	1.0278	1.0278	-0.29%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-10	0.1807	0.652%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-10	0.2466	0.894%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-10	0.1797	0.648%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-10	0.2742	1.012%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-10	0.3399	1.255%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-10	0.2740	1.012%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-10	0.3399	1.255%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德智选远航混合型证券投资基金增...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-10	1.5038	2.0568	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-10	1.6954	2.1294	-0.86%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-10	1.0373	1.0373	-2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-10	1.3522	2.3967	-0.92%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-10	1.2695	2.3009	-0.91%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-10	1.3664	2.0364	-1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-10	3.6834	3.6834	-0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-10	1.8396	1.8396	-1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-10	1.5924	2.1224	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-10	1.5810	1.5810	-0.42%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-10	1.9253	1.9253	-0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-10	1.8286	1.8286	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-10	2.1653	2.4953	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-10	1.4227	2.1142	-0.82%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-10	2.2974	2.9974	-0.85%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-10	1.2895	1.4295	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-10	0.9494	1.6884	-0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-10	0.9418	0.9418	-0.98%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-10	1.4653	1.9053	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-10	0.9821	1.1921	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-10	1.4538	1.4538	-0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-10	1.4181	1.4181	-0.57%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-10	1.1551	1.1551	-1.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-10	0.8942	0.8942	-0.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-10	0.8542	0.8542	-0.77%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-10	0.7553	0.7553	-1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-10	0.6114	0.6114	-2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-10	0.9568	0.9568	-1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-10	0.9367	0.9367	-1.13%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-10	0.7811	0.7811	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-10	0.7501	0.7501	-1.12%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-10	1.0636	1.0636	-0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-10	1.0543	1.0543	-0.51%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-10	1.2280	1.2280	-0.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-10	1.1836	1.1836	-0.79%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-10	1.5172	1.5172	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-10	1.5002	1.5002	-0.81%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-10	1.6503	1.6503	-0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-10	1.6340	1.6340	-0.66%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-10	1.2314	1.2314	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-10	1.2221	1.2221	-0.55%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-10	1.0575	1.0575	-0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-10	1.0507	1.0507	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-10	1.4579	1.4579	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-10	1.4485	1.4485	-0.62%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-10	1.4168	1.4168	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-10	1.4084	1.4084	-0.70%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-10	1.0818	1.1818	-0.49%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-10	1.0756	1.1756	-0.49%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-10	1.0295	1.0295	-2.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-10	1.0268	1.0268	-2.61%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-10	1.0044	1.0044	-0.49%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-10	1.0025	1.0025	-0.49%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-10	0.9232	0.9232	-1.89%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-10	0.9216	0.9216	-1.91%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-10	0.9362	0.9362	-0.58%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-10	0.9353	0.9353	-0.58%	--	R4	申购定投