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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-03	1.5258	2.0788	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-03	1.4570	1.4570	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-03	1.0565	1.0565	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-03	1.6497	1.6497	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-03	1.4653	1.6133	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-03	1.5944	2.4944	0.74%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-03	1.3459	1.3459	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-03	1.3379	1.3379	0.15%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-03	1.3791	1.3791	0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-03	1.3716	1.3716	0.40%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-03	1.2599	1.2599	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-03	1.2544	1.2544	-0.01%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-03	1.4653	1.6133	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-03	1.4593	1.5493	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-03	1.4591	1.4591	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-03	1.4042	1.5242	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-03	1.3542	1.4742	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-03	1.4046	1.4046	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-03	1.1297	1.6901	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-03	1.1873	1.3263	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-03	1.1837	1.3647	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-03	1.1706	1.3256	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-03	1.1716	1.1716	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-03	1.2670	1.4540	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-03	1.2243	1.4073	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-03	1.1297	1.2097	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-03	1.1024	1.1824	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-28	1.0649	1.1497	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-03	1.0323	1.0323	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-03	1.0285	1.0285	-0.14%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-03	0.1757	0.658%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-03	0.2414	0.901%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-03	0.1697	0.653%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-03	0.2717	0.958%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-03	0.3377	1.201%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-03	0.2718	0.958%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-03	0.3377	1.201%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告; · 泓德基金管理有限公司关于泓德优质治理灵活配置混合型证券投...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-03	1.5258	2.0788	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-03	1.7101	2.1441	0.70%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-03	1.0718	1.0718	1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-03	1.3555	2.4000	0.57%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-03	1.2727	2.3041	0.57%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-03	1.5221	2.0421	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-03	3.7012	3.7012	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-03	1.8469	1.8469	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-03	1.5892	2.1192	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-03	1.5779	1.5779	0.38%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-03	1.9414	1.9414	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-03	1.8439	1.8439	0.19%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-03	2.1719	2.5019	0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-03	1.4419	2.1334	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-03	2.3061	3.0061	0.71%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-03	1.3054	1.4454	1.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-03	0.9552	1.6942	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-03	0.9477	0.9477	0.64%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-03	1.4914	1.9314	0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-03	0.9929	1.2029	0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-03	1.4570	1.4570	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-03	1.4214	1.4214	-0.39%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-03	1.1773	1.1773	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-03	0.9014	0.9014	0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-03	0.8613	0.8613	0.07%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-03	0.7517	0.7517	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-03	0.6309	0.6309	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-03	0.9750	0.9750	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-03	0.9545	0.9545	0.56%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-03	0.7799	0.7799	1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-03	0.7491	0.7491	1.18%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-03	1.0657	1.0657	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-03	1.0565	1.0565	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-03	1.2370	1.2370	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-03	1.1925	1.1925	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-03	1.2016	1.7016	-0.29%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-03	1.1820	1.6820	-0.30%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-03	1.5231	1.5231	0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-03	1.5062	1.5062	0.33%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-03	1.6497	1.6497	0.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-03	1.6335	1.6335	0.28%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-03	1.2299	1.2299	0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-03	1.2207	1.2207	0.11%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-03	1.0567	1.0567	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-03	1.0500	1.0500	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-03	1.4509	1.4509	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-03	1.4417	1.4417	0.20%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-03	1.4181	1.4181	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-03	1.4097	1.4097	0.25%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-03	1.0957	1.1757	0.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-03	1.0896	1.1696	0.28%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-03	1.0888	1.0888	1.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-03	1.0861	1.0861	1.73%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-03	1.0010	1.0010	0.48%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-03	0.9992	0.9992	0.48%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-03	0.9407	0.9407	1.36%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-03	0.9392	0.9392	1.36%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-03	0.9323	0.9323	0.15%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-03	0.9315	0.9315	0.15%	--	R4	申购定投