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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-28	1.6216	2.1746	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-28	1.4402	1.4402	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-28	1.0409	1.0409	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-28	1.7378	1.7378	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-28	1.4504	1.5984	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-28	1.7534	2.6534	1.19%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-28	1.4127	1.4127	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-28	1.4059	1.4059	0.44%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-28	1.5058	1.5058	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-28	1.4992	1.4992	0.31%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-28	1.4042	1.4042	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-28	1.3996	1.3996	1.44%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-28	1.4504	1.5984	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-28	1.4458	1.5358	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-28	1.4456	1.4456	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-28	1.4203	1.5403	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-28	1.3710	1.4910	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-28	1.4207	1.4207	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-28	1.1286	1.6890	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-28	1.1864	1.3254	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-28	1.1761	1.3571	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-28	1.1642	1.3192	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-28	1.1650	1.1650	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-28	1.2551	1.4421	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-28	1.2139	1.3969	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-28	1.2075	1.2075	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-28	1.1806	1.1806	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-27	1.0613	1.1461	0.00%	0.1折起	R2	申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-28	1.0262	1.0262	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-28	1.0233	1.0233	0.00%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-28	0.1846	0.669%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-28	0.2503	0.911%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-28	0.1854	0.647%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-28	0.2405	0.881%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-28	0.3061	1.127%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-28	0.2402	0.884%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-28	0.3062	1.127%	R1	申购定投

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告; · 泓德致远混合型证券投资基金招募说明书（2026年5月更新）

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-28	1.6216	2.1746	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-28	1.8517	2.2857	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-28	1.1886	1.1886	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-28	1.3049	2.3494	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-28	1.2269	2.2583	-0.40%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-28	1.5231	2.0431	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-28	3.7186	3.7186	1.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-28	2.0652	2.0652	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-28	1.6502	2.1802	0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-28	1.6402	1.6402	0.05%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-28	1.9486	1.9486	0.56%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-28	1.8513	1.8513	0.56%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-28	2.3044	2.6344	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-28	1.5363	2.2278	1.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-28	2.5256	3.2256	1.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-28	1.4555	1.5955	1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-28	0.9367	1.6757	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-28	0.9308	0.9308	-0.30%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-28	1.6071	2.0471	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-28	0.9659	1.1759	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-28	1.4402	1.4402	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-28	1.4065	1.4065	0.00%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-28	1.2722	1.2722	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-28	0.9190	0.9190	1.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-28	0.8800	0.8800	1.85%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-28	0.7535	0.7535	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-28	0.6954	0.6954	-0.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-28	1.0528	1.0528	1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-28	1.0319	1.0319	1.13%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-28	0.7759	0.7759	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-28	0.7469	0.7469	-0.84%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-28	1.0488	1.0488	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-28	1.0409	1.0409	-0.04%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-28	1.2643	1.2643	1.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-28	1.2215	1.2215	1.89%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-28	1.5590	1.5590	1.46%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-28	1.5405	1.5405	1.46%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-28	1.9332	1.9332	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-28	1.9123	1.9123	0.61%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-28	1.6221	1.6221	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-05-28	1.6057	1.6057	0.68%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-28	1.7378	1.7378	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-05-28	1.7225	1.7225	0.64%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-05-28	1.3128	1.3128	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-05-28	1.3043	1.3043	0.34%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-05-28	1.0409	1.0409	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-05-28	1.0354	1.0354	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-05-28	1.5559	1.5559	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-05-28	1.5476	1.5476	1.13%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-05-28	1.4897	1.4897	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-05-28	1.4825	1.4825	0.57%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-05-28	1.0595	1.1195	-0.41%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-05-28	1.0549	1.1149	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-05-28	0.8726	0.8726	-2.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-05-28	0.8714	0.8714	-2.63%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-05-28	0.9704	0.9704	-0.41%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-05-28	0.9697	0.9697	-0.41%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-05-28	1.0035	1.0035	0.70%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-05-28	1.0030	1.0030	0.70%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投