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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-30	1.4915	2.0445	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-30	1.4577	1.4577	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-30	1.0576	1.0576	-0.07%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-30	1.6063	1.6063	-0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-30	1.4654	1.6134	0.03%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-30	1.5138	2.4138	0.38%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-30	1.2930	1.2930	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-30	1.2849	1.2849	-0.05%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-30	1.3236	1.3236	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-30	1.3160	1.3160	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-30	1.2226	1.2226	-2.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-30	1.2169	1.2169	-2.06%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-30	1.4654	1.6134	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-30	1.4590	1.5490	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-30	1.4589	1.4589	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-30	1.4016	1.5216	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-30	1.3514	1.4714	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-30	1.4020	1.4020	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-30	1.1289	1.6893	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-30	1.1863	1.3253	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-30	1.1857	1.3667	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-30	1.1723	1.3273	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-30	1.1733	1.1733	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-30	1.2665	1.4535	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-30	1.2235	1.4065	0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-30	1.1305	1.2105	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-30	1.1031	1.1831	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-30	1.0657	1.1505	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-30	1.0306	1.0306	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-30	1.0266	1.0266	-0.10%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-30	0.1685	0.615%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-30	0.2342	0.859%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-30	0.1597	0.616%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-30	0.2789	1.016%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-30	0.3472	1.257%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-30	0.2811	1.014%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-30	0.3471	1.257%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德数字经济混合型发起式证券投资基金剩余财产分配公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-30	1.4915	2.0445	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-30	1.6211	2.0551	0.33%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-30	1.0457	1.0457	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-30	1.3040	2.3485	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-30	1.2239	2.2553	0.59%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-30	1.3928	2.0628	-0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-30	3.5321	3.5321	-1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-30	1.8061	1.8061	-0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-30	1.5360	2.0660	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-30	1.5247	1.5247	0.03%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-30	1.9083	1.9083	0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-30	1.8124	1.8124	0.38%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-30	2.1137	2.4437	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-30	1.4074	2.0989	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-30	2.1932	2.8932	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-30	1.2758	1.4158	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-30	0.9160	1.6550	0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-30	0.9083	0.9083	0.53%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-30	1.4524	1.8924	0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-30	0.9474	1.1574	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-30	1.4577	1.4577	-0.12%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-30	1.4217	1.4217	-0.13%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-30	1.1480	1.1480	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-30	0.8563	0.8563	-1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-30	0.8176	0.8176	-1.55%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-30	0.7418	0.7418	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-30	0.6171	0.6171	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-30	0.9509	0.9509	0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-30	0.9307	0.9307	0.55%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-30	0.7349	0.7349	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-30	0.7055	0.7055	0.48%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-30	1.0671	1.0671	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-30	1.0576	1.0576	-0.07%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-30	1.1754	1.1754	-1.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-30	1.1324	1.1324	-1.82%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-30	1.4837	1.4837	-0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-30	1.4668	1.4668	-0.42%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-30	1.6063	1.6063	-0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-30	1.5900	1.5900	-0.21%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-30	1.1838	1.1838	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-30	1.1746	1.1746	0.07%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-30	1.0552	1.0552	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-30	1.0482	1.0482	0.02%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-30	1.4062	1.4062	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-30	1.3968	1.3968	-0.65%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-30	1.3832	1.3832	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-30	1.3747	1.3747	-0.15%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-30	1.0603	1.1603	0.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-30	1.0540	1.1540	0.90%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-30	1.1288	1.1288	3.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-30	1.1257	1.1257	3.45%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-30	0.9770	0.9770	0.92%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-30	0.9750	0.9750	0.92%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-30	0.8675	0.8675	0.44%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-30	0.8659	0.8659	0.44%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-30	0.9046	0.9046	-0.64%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-30	0.9036	0.9036	-0.63%	--	R4	申购定投