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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-12	1.4099	1.9629	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-12	1.4488	1.4488	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-12	1.0524	1.0524	-0.20%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-12	1.4572	1.4572	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-12	1.4635	1.6115	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-12	1.4787	2.3787	-0.66%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-12	1.1685	1.1685	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-12	1.1607	1.1607	-1.04%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-12	1.1729	1.1729	-1.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-12	1.1656	1.1656	-1.21%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-12	1.0378	1.0378	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-12	1.0325	1.0325	0.14%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-12	1.4635	1.6115	-0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-12	1.4565	1.5465	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-12	1.4563	1.4563	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-12	1.3741	1.4941	-0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-12	1.3243	1.4443	-0.26%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-12	1.3745	1.3745	-0.26%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-12	1.1282	1.6886	-0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-12	1.1854	1.3244	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-12	1.1892	1.3702	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-12	1.1753	1.3303	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-12	1.1764	1.1764	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-12	1.2724	1.4594	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-12	1.2287	1.4117	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-12	1.1316	1.2116	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-12	1.1040	1.1840	-0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-11-06	1.0669	1.1517	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-12	1.0243	1.0243	-0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-12	1.0200	1.0200	-0.25%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-12	0.1589	0.575%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-12	0.2248	0.817%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-12	0.1596	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-12	0.2753	1.001%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-12	0.3410	1.244%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-12	0.2750	1.001%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-12	0.3410	1.244%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德上证科创板综合指数增强型证券...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-12	1.4099	1.9629	-1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-12	1.5915	2.0255	-0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-12	0.9549	0.9549	-0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-12	1.1541	2.3286	-0.93%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-12	1.0845	2.2359	-0.93%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-12	1.3118	1.9818	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-12	3.1188	3.1188	-1.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-12	1.5815	1.5815	-1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-12	1.4012	1.9312	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-12	1.3902	1.3902	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-12	1.8729	1.8729	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-12	1.7785	1.7785	-0.66%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-12	1.8811	2.2111	-1.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-12	1.3299	2.0214	-1.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-12	2.1446	2.8446	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-12	1.1350	1.2750	-2.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-12	0.9057	1.6447	-0.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-12	0.8975	0.8975	-0.95%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-12	1.3556	1.7956	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-12	0.9234	1.1334	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-12	1.4488	1.4488	-0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-12	1.4122	1.4122	-0.26%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-12	1.0726	1.0726	-1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-12	0.7503	0.7503	-1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-12	0.7158	0.7158	-1.26%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-12	0.6974	0.6974	-0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-12	0.5640	0.5640	-0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-12	0.8886	0.8886	-1.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-12	0.8693	0.8693	-1.65%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-12	0.6893	0.6893	-1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-12	0.6611	0.6611	-1.36%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-12	1.0624	1.0624	-0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-12	1.0524	1.0524	-0.20%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-12	1.0199	1.0199	-1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-12	0.9817	0.9817	-1.18%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-12	1.3197	1.3197	-1.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-12	1.3040	1.3040	-1.26%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-12	1.4572	1.4572	-1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-12	1.4418	1.4418	-1.04%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-12	1.0776	1.0776	-0.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-12	1.0687	1.0687	-0.77%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-12	1.0500	1.0500	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-12	1.0425	1.0425	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-12	1.1917	1.1917	-0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-12	1.1832	1.1832	-0.90%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-12	1.2546	1.2546	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-12	1.2463	1.2463	-1.11%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-12	1.0386	1.1386	-0.94%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-12	1.0320	1.1320	-0.94%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-12	0.9975	0.9975	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-12	0.9945	0.9945	-0.26%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-12	0.9696	0.9696	-0.82%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-12	0.9671	0.9671	-0.82%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-12	0.7401	0.7401	-2.40%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-12	0.7384	0.7384	-2.39%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-12	0.7764	0.7764	-0.84%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-12	0.7751	0.7751	-0.86%	--	R4	申购定投