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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-25	1.4769	2.0299	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-25	1.4453	1.4453	0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-25	1.0447	1.0447	0.47%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-25	1.2467	1.2467	1.97%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-25	1.5736	1.5736	1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-25	1.4508	1.5988	0.12%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-03-25	1.5099	2.4099	1.47%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-03-25	1.2772	1.2772	1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-03-25	1.2719	1.2719	1.61%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-03-25	1.3556	1.3556	1.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-03-25	1.3506	1.3506	1.92%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-03-25	1.0680	1.0680	1.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-03-25	1.0653	1.0653	1.79%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-03-25	1.4508	1.5988	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-03-25	1.4472	1.5372	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-03-25	1.4470	1.4470	0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-03-25	1.3988	1.5188	0.39%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-03-25	1.3511	1.4711	0.39%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-03-25	1.3991	1.3991	0.39%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-03-25	1.1254	1.6858	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-03-25	1.1832	1.3222	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-03-25	1.1683	1.3493	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-03-25	1.1572	1.3122	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-03-25	1.1579	1.1579	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-03-25	1.2631	1.4501	0.27%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-03-25	1.2224	1.4054	0.27%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-03-25	1.2052	1.2052	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-03-25	1.1785	1.1785	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-03-20	1.0572	1.1420	0.05%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-03-25	1.0243	1.0243	0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-03-25	1.0220	1.0220	0.23%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-03-25	0.2088	0.752%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-03-25	0.2745	0.994%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-03-25	0.2064	0.757%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-03-25	0.2676	0.964%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-03-25	0.3331	1.207%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-03-25	0.2672	0.964%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-03-25	0.3331	1.207%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-03-25	1.4769	2.0299	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-03-25	1.7269	2.1609	1.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-03-25	1.1482	1.1482	1.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-03-25	1.3793	2.4238	0.81%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-03-25	1.2979	2.3293	0.81%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-03-25	1.5353	2.0553	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-03-25	3.0322	3.0322	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-03-25	1.8654	1.8654	1.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-03-25	1.5187	2.0487	1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-03-25	1.5105	1.5105	1.65%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-03-25	1.9072	1.9072	0.73%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-03-25	1.8122	1.8122	0.73%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-03-25	2.0608	2.3908	2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-03-25	1.4040	2.0955	0.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-03-25	2.1962	2.8962	1.48%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-03-25	1.2762	1.4162	1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-03-25	0.9960	1.7350	0.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-03-25	0.9907	0.9907	0.66%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-03-25	1.4637	1.9037	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-03-25	1.0106	1.2206	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-03-25	1.4453	1.4453	0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-03-25	1.4125	1.4125	0.43%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-03-25	1.1690	1.1690	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-03-25	0.7574	0.7574	1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-03-25	0.7262	0.7262	1.34%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-03-25	0.7622	0.7622	1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-03-25	0.6739	0.6739	1.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-03-25	0.9574	0.9574	1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-03-25	0.9390	0.9390	1.27%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-03-25	0.8153	0.8153	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-03-25	0.7859	0.7859	0.60%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-03-25	1.0519	1.0519	0.47%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-03-25	1.0447	1.0447	0.47%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-03-25	1.0196	1.0196	1.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-03-25	0.9864	0.9864	1.36%	0	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-03-24	1.0886	1.0886	0.81%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-03-24	1.0759	1.0759	0.82%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-03-25	1.2607	1.2607	1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-03-25	1.2467	1.2467	1.97%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-03-25	1.4618	1.4618	1.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-03-25	1.4470	1.4470	1.82%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-03-25	1.4618	1.4618	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-03-25	1.4481	1.4481	1.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-03-25	1.5736	1.5736	1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-03-25	1.5609	1.5609	1.76%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-03-25	1.2160	1.2160	1.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-03-25	1.2091	1.2091	1.39%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-03-25	1.0509	1.0509	0.30%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-03-25	1.0461	1.0461	0.30%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-03-25	1.3148	1.3148	1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-03-25	1.3088	1.3088	1.93%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-03-25	1.3519	1.3519	1.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-03-25	1.3464	1.3464	1.73%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-03-25	1.0941	1.1541	0.89%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-03-25	1.0900	1.1500	0.88%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-03-25	0.9413	0.9413	1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-03-25	0.9406	0.9406	1.17%	0	R4	申购定投
* 泓德价值智选混合A	026850	2026-03-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
* 泓德价值智选混合C	026851	2026-03-24	1.0000	1.0000	0.00%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投