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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-27	1.6029	2.1559	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-27	1.4402	1.4402	-0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-27	1.0413	1.0413	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-27	1.7266	1.7266	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-27	1.4509	1.5989	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-27	1.7327	2.6327	-0.28%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-27	1.4066	1.4066	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-27	1.3998	1.3998	-0.86%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-27	1.5011	1.5011	-1.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-27	1.4945	1.4945	-1.41%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-27	1.3843	1.3843	-2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-27	1.3797	1.3797	-2.29%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-27	1.4509	1.5989	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-27	1.4464	1.5364	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-27	1.4462	1.4462	-0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-27	1.4193	1.5393	-0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-27	1.3701	1.4901	-0.25%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-27	1.4197	1.4197	-0.25%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-27	1.1280	1.6884	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-27	1.1858	1.3248	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-27	1.1758	1.3568	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-27	1.1639	1.3189	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-27	1.1647	1.1647	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-27	1.2560	1.4430	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-27	1.2148	1.3978	-0.15%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-27	1.2075	1.2075	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-27	1.1805	1.1805	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-27	1.0613	1.1461	0.00%	0.1折起	R2	申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-27	1.0261	1.0261	-0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-27	1.0233	1.0233	-0.26%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-27	0.1846	0.668%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-27	0.2503	0.909%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-27	0.1751	0.641%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-27	0.2422	0.879%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-27	0.3082	1.125%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-27	0.2423	0.883%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-27	0.3082	1.125%	R1	申购定投

媒体报道 更多: · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德致远混合型证券投资基金招募说明书（2026年5月更新）; · 泓德睿诚灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-27	1.6029	2.1559	0.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-27	1.8479	2.2819	-0.98%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-27	1.1887	1.1887	-1.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-27	1.3102	2.3547	-0.84%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-27	1.2318	2.2632	-0.85%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-27	1.5223	2.0423	-1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-27	3.6499	3.6499	-1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-27	2.0633	2.0633	-1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-27	1.6492	2.1792	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-27	1.6393	1.6393	-0.84%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-27	1.9378	1.9378	0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-27	1.8410	1.8410	0.42%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-27	2.2856	2.6156	-1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-27	1.5172	2.2087	0.83%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-27	2.4959	3.1959	-0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-27	1.4346	1.5746	-0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-27	0.9395	1.6785	-0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-27	0.9336	0.9336	-0.89%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-27	1.5921	2.0321	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-27	0.9699	1.1799	-1.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-27	1.4402	1.4402	-0.39%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-27	1.4065	1.4065	-0.40%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-27	1.2599	1.2599	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-27	0.9024	0.9024	-1.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-27	0.8640	0.8640	-1.44%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-27	0.7552	0.7552	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-27	0.6957	0.6957	-1.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-27	1.0411	1.0411	0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-27	1.0204	1.0204	0.90%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-27	0.7825	0.7825	-1.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-27	0.7532	0.7532	-1.36%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-27	1.0492	1.0492	-0.37%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-27	1.0413	1.0413	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-27	1.2409	1.2409	-1.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-27	1.1989	1.1989	-1.48%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-27	1.5365	1.5365	-1.30%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-27	1.5183	1.5183	-1.30%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-27	1.9216	1.9216	-2.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-27	1.9008	1.9008	-2.36%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-27	1.6110	1.6110	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-05-27	1.5948	1.5948	-1.22%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-27	1.7266	1.7266	-1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-05-27	1.7115	1.7115	-1.04%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-05-27	1.3083	1.3083	-0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-05-27	1.2999	1.2999	-0.87%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-05-27	1.0422	1.0422	-0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-05-27	1.0367	1.0367	-0.26%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-05-27	1.5385	1.5385	-0.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-05-27	1.5303	1.5303	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-05-27	1.4812	1.4812	-0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-05-27	1.4741	1.4741	-0.93%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-05-27	1.0639	1.1239	-0.87%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-05-27	1.0593	1.1193	-0.87%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-05-27	0.8961	0.8961	-0.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-05-27	0.8949	0.8949	-0.32%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-05-27	0.9744	0.9744	-0.51%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-05-27	0.9737	0.9737	-0.52%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-05-27	0.9965	0.9965	-1.72%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-05-27	0.9960	0.9960	-1.72%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投