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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-16	1.4786	2.0316	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-16	1.4055	1.4055	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-16	1.0204	1.0204	0.01%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-16	1.6239	1.6239	-2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-16	1.4494	1.5974	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-16	1.6078	2.5078	-1.10%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-16	1.3441	1.3441	-1.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-16	1.3369	1.3369	-1.81%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-16	1.4239	1.4239	-2.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-16	1.4169	1.4169	-2.76%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-16	1.3545	1.3545	-3.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-16	1.3493	1.3493	-3.29%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-16	1.4494	1.5974	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-16	1.4441	1.5341	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-16	1.4440	1.4440	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-16	1.3993	1.5193	-0.37%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-16	1.3502	1.4702	-0.37%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-16	1.3997	1.3997	-0.37%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-16	1.1295	1.6899	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-16	1.1871	1.3261	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-16	1.1779	1.3589	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-16	1.1654	1.3204	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-16	1.1663	1.1663	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-16	1.2553	1.4423	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-16	1.2135	1.3965	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-16	1.2085	1.2085	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-16	1.1813	1.1813	-0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-10	1.0631	1.1479	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-16	1.0105	1.0105	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-16	1.0073	1.0073	0.01%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-16	0.1814	0.672%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-16	0.2475	0.915%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-16	0.1817	0.671%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-16	0.2521	0.923%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-16	0.3187	1.165%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-16	0.2529	0.923%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-16	0.3187	1.166%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-16	1.4786	2.0316	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-16	1.7132	2.1472	-0.82%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-16	1.1051	1.1051	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-16	1.3070	2.3515	-0.74%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-16	1.2280	2.2594	-0.74%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-16	1.3897	1.9097	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-16	3.8209	3.8209	-2.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-16	1.8774	1.8774	-3.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-16	1.5966	2.1266	-1.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-16	1.5861	1.5861	-1.98%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-16	1.9091	1.9091	-0.20%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-16	1.8134	1.8134	-0.20%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-16	2.1226	2.4526	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-16	1.4025	2.0940	-0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-16	2.3254	3.0254	-1.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-16	1.3297	1.4697	-2.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-16	0.9283	1.6673	-0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-16	0.9217	0.9217	-0.56%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-16	1.4613	1.9013	-0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-16	0.9619	1.1719	-0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-16	1.4055	1.4055	0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-16	1.3718	1.3718	0.04%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-16	1.1516	1.1516	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-16	0.9613	0.9613	-2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-16	0.9194	0.9194	-2.05%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-16	0.7001	0.7001	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-16	0.6481	0.6481	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-16	0.9498	0.9498	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-16	0.9304	0.9304	-0.49%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-16	0.7604	0.7604	-0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-16	0.7312	0.7312	-0.80%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-16	1.0288	1.0288	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-16	1.0204	1.0204	0.01%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-16	1.3295	1.3295	-2.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-16	1.2830	1.2830	-2.14%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-16	1.8543	1.8543	-4.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-16	1.8333	1.8333	-4.42%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-16	1.4829	1.4829	-2.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-16	1.4672	1.4672	-2.39%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-16	1.6239	1.6239	-2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-16	1.6088	1.6088	-2.08%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-16	1.2580	1.2580	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-16	1.2492	1.2492	-1.98%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-16	1.0376	1.0376	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-16	1.0316	1.0316	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-16	1.4749	1.4749	-2.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-16	1.4664	1.4664	-2.41%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-16	1.3938	1.3938	-2.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-16	1.3864	1.3864	-2.01%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-16	1.0112	1.0912	-1.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-16	1.0061	1.0861	-1.24%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-16	1.1142	1.1142	-1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-16	1.1120	1.1120	-1.23%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-16	0.9589	0.9589	-0.54%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-16	0.9577	0.9577	-0.54%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-16	0.8808	0.8808	-1.83%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-16	0.8799	0.8799	-1.83%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-16	0.9484	0.9484	-1.91%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-16	0.9481	0.9481	-1.90%	--	R4	申购定投