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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-25	1.5158	2.0688	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-25	1.4535	1.4535	0.68%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-25	1.0530	1.0530	0.61%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-25	1.6346	1.6346	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-25	1.4618	1.6098	0.13%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-25	1.6045	2.5045	0.39%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-25	1.3376	1.3376	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-25	1.3298	1.3298	-0.23%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-25	1.3673	1.3673	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-25	1.3600	1.3600	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-25	1.2490	1.2490	0.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-25	1.2436	1.2436	0.15%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-25	1.4618	1.6098	0.13%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-25	1.4560	1.5460	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-25	1.4558	1.4558	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-25	1.4017	1.5217	0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-25	1.3520	1.4720	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-25	1.4021	1.4021	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-25	1.1301	1.6905	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-25	1.1877	1.3267	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-25	1.1840	1.3650	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-25	1.1711	1.3261	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-25	1.1720	1.1720	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-25	1.2631	1.4501	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-25	1.2206	1.4036	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-25	1.1294	1.2094	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-25	1.1021	1.1821	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-21	1.0647	1.1495	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-25	1.0299	1.0299	0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-25	1.0262	1.0262	0.38%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-25	0.1803	0.660%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-25	0.2460	0.902%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-25	0.1715	0.660%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-25	0.2503	0.914%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-25	0.3162	1.157%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-25	0.2503	0.914%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-25	0.3161	1.157%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资...; · 泓德裕泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-25	1.5158	2.0688	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-25	1.7201	2.1541	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-25	1.0836	1.0836	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-25	1.3728	2.4173	-0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-25	1.2891	2.3205	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-25	1.5062	2.0262	2.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-25	3.7833	3.7833	-1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-25	1.8312	1.8312	0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-25	1.5794	2.1094	-0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-25	1.5684	1.5684	-0.52%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-25	1.9393	1.9393	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-25	1.8420	1.8420	0.25%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-25	2.1424	2.4724	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-25	1.4337	2.1252	0.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-25	2.3232	3.0232	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-25	1.2801	1.4201	1.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-25	0.9663	1.7053	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-25	0.9588	0.9588	0.07%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-25	1.4916	1.9316	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-25	1.0057	1.2157	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-25	1.4535	1.4535	0.68%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-25	1.4181	1.4181	0.68%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-25	1.1772	1.1772	0.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-25	0.9238	0.9238	-1.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-25	0.8828	0.8828	-1.11%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-25	0.7449	0.7449	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-25	0.6380	0.6380	0.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-25	0.9738	0.9738	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-25	0.9535	0.9535	0.26%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-25	0.7745	0.7745	-0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-25	0.7440	0.7440	-1.00%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-25	1.0621	1.0621	0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-25	1.0530	1.0530	0.61%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-25	1.2710	1.2710	-1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-25	1.2255	1.2255	-1.25%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-25	1.1941	1.6941	0.49%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-25	1.1748	1.6748	0.49%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-25	1.5023	1.5023	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-25	1.4858	1.4858	0.17%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-25	1.6346	1.6346	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-25	1.6187	1.6187	0.14%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-25	1.2254	1.2254	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-25	1.2164	1.2164	-0.30%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-25	1.0534	1.0534	0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-25	1.0468	1.0468	0.26%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-25	1.4444	1.4444	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-25	1.4354	1.4354	-0.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-25	1.4033	1.4033	0.21%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-25	1.3952	1.3952	0.21%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-25	1.0890	1.1690	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-25	1.0830	1.1630	-0.34%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-25	1.0987	1.0987	2.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-25	1.0961	1.0961	2.49%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-25	0.9918	0.9918	-0.15%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-25	0.9901	0.9901	-0.15%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-25	0.9293	0.9293	-1.84%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-25	0.9279	0.9279	-1.84%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-25	0.9284	0.9284	-0.11%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-25	0.9277	0.9277	-0.11%	--	R4	申购定投