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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-06	1.4333	1.9863	-1.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-06	1.4410	1.4410	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-06	1.0471	1.0471	-0.27%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-06	1.4322	1.4322	-2.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-06	1.4653	1.6133	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-06	1.5156	2.4156	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-06	1.1631	1.1631	-2.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-06	1.1554	1.1554	-2.11%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-06	1.1643	1.1643	-2.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-06	1.1571	1.1571	-2.02%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-06	0.9847	0.9847	-3.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-06	0.9797	0.9797	-3.20%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-06	1.4653	1.6133	-0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-06	1.4584	1.5484	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-06	1.4582	1.4582	-0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-06	1.3687	1.4887	-0.49%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-06	1.3192	1.4392	-0.50%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-06	1.3691	1.3691	-0.49%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-06	1.1295	1.6899	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-06	1.1868	1.3258	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-06	1.1915	1.3725	0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-06	1.1776	1.3326	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-06	1.1787	1.1787	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-06	1.2749	1.4619	0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-06	1.2312	1.4142	0.20%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-06	1.1316	1.2116	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-06	1.1041	1.1841	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-11-06	1.0669	1.1517	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-06	1.0226	1.0226	-0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-06	1.0184	1.0184	-0.24%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-06	0.1569	0.575%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-06	0.2226	0.818%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-06	0.1496	0.553%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-06	0.2708	0.996%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-06	0.3366	1.239%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-06	0.2707	0.996%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-06	0.3367	1.239%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-06	1.4333	1.9863	-1.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-06	1.6299	2.0639	-0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-06	0.9734	0.9734	-0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-06	1.1809	2.3554	0.19%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-06	1.1098	2.2612	0.18%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-06	1.2752	1.9452	-1.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-06	3.1401	3.1401	-1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-06	1.5677	1.5677	-2.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-06	1.4037	1.9337	-1.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-06	1.3927	1.3927	-1.62%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-06	1.8952	1.8952	-0.65%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-06	1.7997	1.7997	-0.65%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-06	1.8338	2.1638	-2.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-06	1.3516	2.0431	-1.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-06	2.1961	2.8961	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-06	1.1291	1.2691	-1.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-06	0.9247	1.6637	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-06	0.9165	0.9165	-0.05%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-06	1.3784	1.8184	-1.75%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-06	0.9427	1.1527	-0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-06	1.4410	1.4410	-0.38%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-06	1.4048	1.4048	-0.38%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-06	1.0908	1.0908	-1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-06	0.7569	0.7569	-1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-06	0.7222	0.7222	-1.85%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-06	0.6977	0.6977	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-06	0.5729	0.5729	-0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-06	0.9034	0.9034	-1.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-06	0.8839	0.8839	-1.78%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-06	0.7065	0.7065	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-06	0.6776	0.6776	-1.30%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-06	1.0570	1.0570	-0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-06	1.0471	1.0471	-0.27%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-06	1.0252	1.0252	-1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-06	0.9870	0.9870	-1.93%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-06	1.2924	1.2924	-2.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-06	1.2771	1.2771	-2.53%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-06	1.4322	1.4322	-2.19%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-06	1.4171	1.4171	-2.19%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-06	1.0696	1.0696	-1.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-06	1.0609	1.0609	-1.62%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-06	1.0515	1.0515	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-06	1.0441	1.0441	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-06	1.1648	1.1648	-2.67%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-06	1.1566	1.1566	-2.67%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-06	1.2350	1.2350	-2.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-06	1.2269	1.2269	-2.26%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-06	1.0441	1.1441	-0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-06	1.0375	1.1375	-0.63%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-06	0.9930	0.9930	-1.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-06	0.9900	0.9900	-1.62%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-06	0.9887	0.9887	0.02%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-06	0.9862	0.9862	0.01%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-06	0.7640	0.7640	-2.29%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-06	0.7622	0.7622	-2.29%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-06	0.7602	0.7602	-2.39%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-06	0.7590	0.7590	-2.39%	--	R4	申购定投