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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-05	1.5338	2.0868	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-05	1.4332	1.4332	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-05	1.0366	1.0366	0.14%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-05	1.6933	1.6933	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-05	1.4498	1.5978	0.06%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-05	1.6960	2.5960	-2.12%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-05	1.3798	1.3798	-1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-05	1.3730	1.3730	-1.80%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-05	1.4586	1.4586	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-05	1.4521	1.4521	-1.30%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-05	1.3093	1.3093	-2.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-05	1.3048	1.3048	-2.06%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-05	1.4498	1.5978	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-05	1.4451	1.5351	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-05	1.4450	1.4450	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-05	1.4109	1.5309	-0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-05	1.3619	1.4819	-0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-05	1.4114	1.4114	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-05	1.1298	1.6902	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-05	1.1876	1.3266	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-05	1.1768	1.3578	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-05	1.1648	1.3198	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-05	1.1656	1.1656	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-05	1.2566	1.4436	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-05	1.2153	1.3983	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-05	1.2076	1.2076	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-05	1.1806	1.1806	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-05	1.0616	1.1464	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-05	1.0223	1.0223	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-05	1.0193	1.0193	0.11%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-05	0.1862	0.678%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-05	0.2520	0.921%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-05	0.1835	0.676%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-05	0.2390	0.882%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-05	0.3046	1.124%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-05	0.2387	0.881%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-05	0.3046	1.124%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告; · 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-05	1.5338	2.0868	-0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-05	1.7927	2.2267	-1.74%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-05	1.1636	1.1636	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-05	1.2865	2.3310	-0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-05	1.2094	2.2408	-0.51%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-05	1.4850	2.0050	1.10%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-05	3.5599	3.5599	-2.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-05	1.9865	1.9865	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-05	1.6197	2.1497	-1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-05	1.6098	1.6098	-1.52%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-05	1.9150	1.9150	-0.40%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-05	1.8193	1.8193	-0.40%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-05	2.2386	2.5686	-1.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-05	1.4520	2.1435	-0.99%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-05	2.4405	3.1405	-2.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-05	1.3735	1.5135	-1.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-05	0.9232	1.6622	-0.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-05	0.9173	0.9173	-0.61%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-05	1.5254	1.9654	-0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-05	0.9536	1.1636	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-05	1.4332	1.4332	0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-05	1.3995	1.3995	0.16%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-05	1.2007	1.2007	-0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-05	0.8733	0.8733	-3.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-05	0.8360	0.8360	-3.26%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-05	0.7430	0.7430	0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-05	0.6819	0.6819	-1.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-05	0.9948	0.9948	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-05	0.9750	0.9750	-1.00%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-05	0.7791	0.7791	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-05	0.7498	0.7498	-0.77%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-05	1.0446	1.0446	0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-05	1.0366	1.0366	0.14%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-05	1.2062	1.2062	-3.36%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-05	1.1651	1.1651	-3.37%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-05	1.4938	1.4938	-2.25%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-05	1.4759	1.4759	-2.25%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-05	1.8118	1.8118	-2.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-05	1.7920	1.7920	-2.74%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-05	1.5741	1.5741	-0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-05	1.5581	1.5581	-0.89%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-05	1.6933	1.6933	-1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-05	1.6783	1.6783	-1.18%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-05	1.2881	1.2881	-1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-05	1.2798	1.2798	-1.83%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-05	1.0397	1.0397	0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-05	1.0341	1.0341	0.09%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-05	1.5171	1.5171	-2.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-05	1.5088	1.5088	-2.35%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-05	1.4516	1.4516	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-05	1.4444	1.4444	-1.05%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-05	1.0849	1.1449	-0.04%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-05	1.0800	1.1400	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-05	0.8461	0.8461	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-05	0.8448	0.8448	0.20%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-05	0.9725	0.9725	-0.09%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-05	0.9718	0.9718	-0.09%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-05	0.9825	0.9825	-0.60%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-05	0.9819	0.9819	-0.61%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投