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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-23	1.5283	2.0813	0.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-23	1.4585	1.4585	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-23	1.0571	1.0571	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-23	1.6789	1.6789	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-23	1.4646	1.6126	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-23	1.5629	2.4629	-0.64%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-23	1.3478	1.3478	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-23	1.3396	1.3396	-0.58%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-23	1.3879	1.3879	-0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-23	1.3800	1.3800	-0.29%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-23	1.3243	1.3243	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-23	1.3182	1.3182	0.40%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-23	1.4646	1.6126	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-23	1.4583	1.5483	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-23	1.4581	1.4581	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-23	1.4105	1.5305	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-23	1.3600	1.4800	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-23	1.4109	1.4109	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-23	1.1283	1.6887	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-23	1.1857	1.3247	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-23	1.1855	1.3665	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-23	1.1722	1.3272	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-23	1.1731	1.1731	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-23	1.2634	1.4504	-0.07%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-23	1.2206	1.4036	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-23	1.1301	1.2101	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-23	1.1027	1.1827	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-18	1.0655	1.1503	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-23	1.0333	1.0333	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-23	1.0294	1.0294	0.00%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-23	0.1685	0.604%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-23	0.2342	0.846%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-23	0.1697	0.600%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-23	0.2930	1.035%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-23	0.3587	1.270%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-23	0.2929	1.027%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-23	0.3588	1.270%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德泓业灵活配置混合型证券投资基...; · 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-23	1.5283	2.0813	0.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-23	1.6699	2.1039	-0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-23	1.0647	1.0647	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-23	1.3183	2.3628	-0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-23	1.2374	2.2688	-0.55%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-23	1.3868	2.0568	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-23	3.8122	3.8122	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-23	1.9021	1.9021	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-23	1.5932	2.1232	-0.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-23	1.5815	1.5815	-0.40%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-23	1.9266	1.9266	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-23	1.8297	1.8297	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-23	2.2291	2.5591	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-23	1.4422	2.1337	0.01%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-23	2.2605	2.9605	-0.63%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-23	1.3329	1.4729	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-23	0.9284	1.6674	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-23	0.9208	0.9208	-0.58%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-23	1.4883	1.9283	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-23	0.9639	1.1739	-0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-23	1.4585	1.4585	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-23	1.4225	1.4225	-0.07%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-23	1.1742	1.1742	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-23	0.9220	0.9220	0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-23	0.8805	0.8805	0.08%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-23	0.7491	0.7491	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-23	0.6285	0.6285	-0.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-23	0.9740	0.9740	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-23	0.9534	0.9534	-0.01%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-23	0.7518	0.7518	-0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-23	0.7218	0.7218	-0.35%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-23	1.0665	1.0665	-0.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-23	1.0571	1.0571	-0.03%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-23	1.2747	1.2747	0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-23	1.2283	1.2283	0.14%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-23	1.5567	1.5567	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-23	1.5390	1.5390	-0.18%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-23	1.6789	1.6789	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-23	1.6620	1.6620	-0.23%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-23	1.2284	1.2284	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-23	1.2190	1.2190	-0.47%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-23	1.0546	1.0546	-0.09%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-23	1.0476	1.0476	-0.10%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-23	1.4954	1.4954	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-23	1.4856	1.4856	-0.20%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-23	1.4424	1.4424	-0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-23	1.4336	1.4336	-0.21%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-23	1.0630	1.1630	-0.62%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-23	1.0568	1.1568	-0.61%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-23	1.1211	1.1211	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-23	1.1181	1.1181	0.41%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-23	0.9792	0.9792	-0.55%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-23	0.9772	0.9772	-0.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-23	0.9129	0.9129	0.57%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-23	0.9112	0.9112	0.56%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-23	0.9595	0.9595	-0.17%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-23	0.9584	0.9584	-0.18%	--	R4	申购定投