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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-21	1.5231	2.0761	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-21	1.4560	1.4560	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-21	1.0545	1.0545	0.51%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-21	1.6811	1.6811	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-21	1.4649	1.6129	0.14%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-21	1.5762	2.4762	0.62%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-21	1.3555	1.3555	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-21	1.3472	1.3472	0.80%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-21	1.3964	1.3964	0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-21	1.3885	1.3885	0.48%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-21	1.3096	1.3096	0.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-21	1.3036	1.3036	0.85%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-21	1.4649	1.6129	0.14%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-21	1.4586	1.5486	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-21	1.4585	1.4585	0.14%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-21	1.4105	1.5305	0.22%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-21	1.3601	1.4801	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-21	1.4109	1.4109	0.21%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-21	1.1288	1.6892	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-21	1.1862	1.3252	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-21	1.1854	1.3664	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-21	1.1721	1.3271	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-21	1.1731	1.1731	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-21	1.2643	1.4513	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-21	1.2214	1.4044	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-21	1.1301	1.2101	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-21	1.1027	1.1827	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-18	1.0655	1.1503	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-21	1.0316	1.0316	0.27%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-21	1.0276	1.0276	0.25%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-21	0.1645	0.602%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-21	0.2302	0.844%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-21	0.1697	0.595%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-21	0.2785	1.025%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-21	0.3442	1.260%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-21	0.2784	1.017%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-21	0.3442	1.260%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年...; · 泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说明书（2026年9月...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-21	1.5231	2.0761	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-21	1.6800	2.1140	0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-21	1.0709	1.0709	3.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-21	1.3400	2.3845	0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-21	1.2579	2.2893	0.78%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-21	1.3705	2.0405	2.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-21	3.8314	3.8314	-0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-21	1.8982	1.8982	1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-21	1.5999	2.1299	0.69%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-21	1.5882	1.5882	0.68%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-21	1.9260	1.9260	0.21%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-21	1.8292	1.8292	0.21%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-21	2.2275	2.5575	1.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-21	1.4374	2.1289	1.03%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-21	2.2770	2.9770	0.44%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-21	1.3373	1.4773	1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-21	0.9435	1.6825	0.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-21	0.9358	0.9358	0.80%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-21	1.4858	1.9258	1.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-21	0.9788	1.1888	0.84%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-21	1.4560	1.4560	0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-21	1.4201	1.4201	0.60%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-21	1.1720	1.1720	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-21	0.9274	0.9274	0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-21	0.8857	0.8857	0.11%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-21	0.7508	0.7508	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-21	0.6318	0.6318	3.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-21	0.9717	0.9717	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-21	0.9511	0.9511	1.19%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-21	0.7572	0.7572	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-21	0.7270	0.7270	-0.18%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-21	1.0639	1.0639	0.52%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-21	1.0545	1.0545	0.51%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-21	1.2819	1.2819	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-21	1.2353	1.2353	-0.02%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-21	1.5590	1.5590	1.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-21	1.5413	1.5413	1.14%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-21	1.6811	1.6811	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-21	1.6642	1.6642	1.00%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-21	1.2332	1.2332	0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-21	1.2237	1.2237	0.82%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-21	1.0552	1.0552	0.25%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-21	1.0482	1.0482	0.24%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-21	1.4994	1.4994	0.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-21	1.4896	1.4896	0.64%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-21	1.4430	1.4430	1.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-21	1.4343	1.4343	1.09%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-21	1.0709	1.1709	1.18%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-21	1.0646	1.1646	1.18%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-21	1.1194	1.1194	6.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-21	1.1163	1.1163	6.04%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-21	0.9854	0.9854	0.60%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-21	0.9834	0.9834	0.59%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-21	0.9130	0.9130	0.21%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-21	0.9113	0.9113	0.20%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-21	0.9620	0.9620	0.58%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-21	0.9609	0.9609	0.57%	--	R4	申购定投