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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-17	1.5635	2.1165	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-17	1.4506	1.4506	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-17	1.0503	1.0503	0.54%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-17	1.7094	1.7094	2.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-17	1.4606	1.6086	0.12%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-08-17	1.6533	2.5533	2.00%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-08-17	1.3966	1.3966	2.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-08-17	1.3886	1.3886	2.09%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-08-17	1.4289	1.4289	2.61%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-08-17	1.4214	1.4214	2.61%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-08-17	1.3771	1.3771	4.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-08-17	1.3713	1.3713	4.19%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-08-17	1.4606	1.6086	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-08-17	1.4548	1.5448	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-08-17	1.4546	1.4546	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-08-17	1.4144	1.5344	0.53%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-08-17	1.3643	1.4843	0.52%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-08-17	1.4148	1.4148	0.52%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-08-17	1.1303	1.6907	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-08-17	1.1879	1.3269	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-08-17	1.1836	1.3646	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-08-17	1.1708	1.3258	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-08-17	1.1717	1.1717	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-08-17	1.2588	1.4458	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-08-17	1.2166	1.3996	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-08-17	1.1292	1.2092	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-08-17	1.1020	1.1820	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-08-14	1.0645	1.1493	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-08-17	1.0290	1.0290	0.31%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-08-17	1.0253	1.0253	0.30%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-08-17	0.1796	0.659%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-08-17	0.2454	0.901%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-08-17	0.1816	0.649%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-08-17	0.2463	0.912%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-08-17	0.3151	1.152%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-08-17	0.2492	0.909%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-08-17	0.3151	1.152%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德裕丰中短债债券型证券投资基金分红公告; · 泓德基金管理有限公司关于泓德裕丰中短债债券型证券投资基金...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-08-17	1.5635	2.1165	0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-08-17	1.7765	2.2105	1.95%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-08-17	1.1185	1.1185	0.98%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-08-17	1.3711	2.4156	1.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-08-17	1.2876	2.3190	1.09%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-08-17	1.4892	2.0092	1.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-08-17	4.0104	4.0104	2.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-08-17	1.9039	1.9039	2.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-08-17	1.6392	2.1692	1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-08-17	1.6279	1.6279	1.95%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-08-17	1.9542	1.9542	0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-08-17	1.8561	1.8561	0.35%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-08-17	2.2574	2.5874	2.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-08-17	1.4779	2.1694	0.75%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-08-17	2.4047	3.1047	1.90%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-08-17	1.3254	1.4654	2.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-08-17	0.9691	1.7081	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-08-17	0.9618	0.9618	1.20%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-08-17	1.5401	1.9801	0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-08-17	1.0122	1.2222	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-08-17	1.4506	1.4506	0.59%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-08-17	1.4154	1.4154	0.58%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-08-17	1.2136	1.2136	0.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-08-17	0.9825	0.9825	2.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-08-17	0.9390	0.9390	2.88%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-08-17	0.7469	0.7469	1.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-08-17	0.6591	0.6591	1.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-08-17	1.0051	1.0051	0.91%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-08-17	0.9842	0.9842	0.91%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-08-17	0.7766	0.7766	1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-08-17	0.7463	0.7463	1.59%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-08-17	1.0592	1.0592	0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-08-17	1.0503	1.0503	0.54%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-08-17	1.3595	1.3595	3.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-08-17	1.3111	1.3111	3.13%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-08-17	1.3043	1.8043	3.10%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-08-17	1.2833	1.7833	3.09%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-08-17	1.5811	1.5811	2.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-08-17	1.5638	1.5638	2.83%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-08-17	1.7094	1.7094	2.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-08-17	1.6929	1.6929	2.37%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-08-17	1.2811	1.2811	1.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-08-17	1.2718	1.2718	1.86%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-08-17	1.0526	1.0526	0.21%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-08-17	1.0461	1.0461	0.20%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-08-17	1.5312	1.5312	2.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-08-17	1.5218	1.5218	2.97%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-08-17	1.4657	1.4657	2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-08-17	1.4574	1.4574	2.29%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-08-17	1.0735	1.1535	0.85%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-08-17	1.0677	1.1477	0.85%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-08-17	1.1210	1.1210	-0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-08-17	1.1184	1.1184	-0.22%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-08-17	0.9885	0.9885	0.66%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-08-17	0.9869	0.9869	0.65%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-08-17	0.9548	0.9548	3.14%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-08-17	0.9534	0.9534	3.14%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-08-17	0.9777	0.9777	2.62%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-08-17	0.9770	0.9770	2.62%	--	R4	申购定投