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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-07	1.5417	2.0947	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-07	1.4654	1.4654	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-07	1.0580	1.0580	-0.07%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-07	1.4826	1.4826	1.70%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-05-07	1.7224	1.7224	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-07	1.4550	1.6030	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-05-07	1.7189	2.6189	-0.48%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-05-07	1.3952	1.3952	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-05-07	1.3888	1.3888	0.70%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-05-07	1.5293	1.5293	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-05-07	1.5229	1.5229	0.36%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-05-07	1.3173	1.3173	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-05-07	1.3132	1.3132	1.79%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-05-07	1.4550	1.6030	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-05-07	1.4508	1.5408	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-05-07	1.4506	1.4506	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-05-07	1.4233	1.5433	0.18%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-05-07	1.3742	1.4942	0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-05-07	1.4238	1.4238	0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-05-07	1.1293	1.6897	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-05-07	1.1872	1.3262	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-05-07	1.1732	1.3542	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-05-07	1.1616	1.3166	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-05-07	1.1623	1.1623	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-05-07	1.2652	1.4522	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-05-07	1.2240	1.4070	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-05-07	1.2069	1.2069	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-05-07	1.1800	1.1800	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-04-30	1.0601	1.1449	0.04%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-05-07	1.0365	1.0365	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-05-07	1.0337	1.0337	-0.03%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-05-07	0.1880	0.693%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-05-07	0.2537	0.935%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-05-07	0.1855	0.679%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-05-07	0.2416	0.884%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-05-07	0.3049	1.140%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-05-07	0.2390	0.897%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-05-07	0.3052	1.140%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-05-07	1.5417	2.0947	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-05-07	1.8872	2.3212	-0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-05-07	1.2383	1.2383	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-05-07	1.3943	2.4388	-0.14%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-05-07	1.3113	2.3427	-0.14%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-05-07	1.6189	2.1389	-0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-05-07	3.4332	3.4332	1.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-05-07	2.1033	2.1033	0.96%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-05-07	1.6573	2.1873	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-05-07	1.6476	1.6476	0.42%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-05-07	1.9384	1.9384	-0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-05-07	1.8417	1.8417	-0.26%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-05-07	2.2936	2.6236	1.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-05-07	1.4550	2.1465	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-05-07	2.4836	3.1836	-0.57%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-05-07	1.4298	1.5698	0.94%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-05-07	1.0103	1.7493	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-05-07	1.0043	1.0043	-0.07%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-05-07	1.5358	1.9758	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-05-07	1.0418	1.2518	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-05-07	1.4654	1.4654	-0.05%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-05-07	1.4314	1.4314	-0.05%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-05-07	1.2247	1.2247	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-05-07	0.8539	0.8539	1.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-05-07	0.8179	0.8179	1.26%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-05-07	0.7904	0.7904	-0.13%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-05-07	0.7257	0.7257	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-05-07	1.0032	1.0032	0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-05-07	0.9835	0.9835	0.55%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-05-07	0.8249	0.8249	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-05-07	0.7944	0.7944	-0.76%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-05-07	1.0658	1.0658	-0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-05-07	1.0580	1.0580	-0.07%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-05-07	1.1651	1.1651	1.44%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-05-07	1.1261	1.1261	1.43%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-05-07	1.5001	1.5001	1.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-05-07	1.4826	1.4826	1.70%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-05-07	1.7709	1.7709	1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-05-07	1.7522	1.7522	1.95%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-05-07	1.6185	1.6185	0.94%	0.1折起	R4	申购定投