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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-12	1.5737	2.1267	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-12	1.4683	1.4683	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-12	1.0594	1.0594	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-02-12	1.2824	1.2824	1.24%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-02-12	1.6399	1.6399	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-12	1.4509	1.5989	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-02-12	1.6282	2.5282	0.06%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-02-12	1.3292	1.3292	0.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-02-12	1.3243	1.3243	0.33%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-02-12	1.4494	1.4494	0.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-02-12	1.4446	1.4446	0.85%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-02-12	1.1623	1.1623	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-02-12	1.1598	1.1598	1.05%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-02-12	1.4509	1.5989	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-02-12	1.4478	1.5378	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-02-12	1.4476	1.4476	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-02-12	1.4144	1.5344	0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-02-12	1.3668	1.4868	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-02-12	1.1256	1.6860	0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-02-12	1.1836	1.3226	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-02-12	1.1662	1.3472	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-02-12	1.1555	1.3105	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-02-12	1.1562	1.1562	0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-02-12	1.2653	1.4523	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-02-12	1.2250	1.4080	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-02-12	1.2035	1.2035	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-02-12	1.1769	1.1769	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-02-06	1.0541	1.1389	0.05%	--	R2	暂停申购暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-02-12	1.0350	1.0350	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-02-12	1.0330	1.0330	0.01%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-02-12	0.2239	0.795%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-02-12	0.2897	1.037%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-02-12	0.2255	0.797%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-02-12	0.2894	1.033%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-02-12	0.3550	1.280%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-02-12	0.2890	1.036%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-02-12	0.3550	1.280%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化; · 新时代·新基金·新价值——北京公募基金高质量发展在行动 ...; · 泓德基金：以专业投研为引领科技赋能价值创造; · 北京公募基金高质量发展系列活动正式启动

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-02-12	1.5737	2.1267	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-02-12	1.8448	2.2788	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-02-12	1.2561	1.2561	-0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-02-12	1.4567	2.5012	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-02-12	1.3715	2.4029	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-02-12	1.5875	2.1075	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-02-12	3.1604	3.1604	0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-02-12	1.9916	1.9916	0.73%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-02-12	1.5872	2.1172	0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-02-12	1.5794	1.5794	0.16%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-02-12	1.9618	1.9618	0.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-02-12	1.8644	1.8644	0.16%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-02-12	2.1675	2.4975	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-02-12	1.4941	2.1856	0.34%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-02-12	2.3784	3.0784	0.07%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-02-12	1.3990	1.5390	-0.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-02-12	1.0796	1.8186	-0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-02-12	1.0747	1.0747	-0.25%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-02-12	1.5775	2.0175	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-02-12	1.0729	1.2829	-0.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-02-12	1.4683	1.4683	0.00%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-02-12	1.4355	1.4355	-0.01%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-02-12	1.2605	1.2605	0.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-02-12	0.8042	0.8042	0.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-02-12	0.7717	0.7717	0.21%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-02-12	0.7889	0.7889	-0.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-02-12	0.7364	0.7364	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-02-12	1.0368	1.0368	0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-02-12	1.0174	1.0174	0.36%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-02-12	0.8763	0.8763	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-02-12	0.8455	0.8455	-0.51%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-02-12	1.0662	1.0662	-0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-02-12	1.0594	1.0594	-0.02%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-02-12	1.0764	1.0764	0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-02-12	1.0423	1.0423	0.41%	0	R4	申购定投
泓德医疗创新混合发起式A	012481	2026-02-12	0.9734	0.9734	-0.88%	0.1折起	R4	暂停申购暂停定投
泓德医疗创新混合发起式C	012482	2026-02-12	0.9568	0.9568	-0.88%	0	R4	暂停申购暂停定投
泓德新能源产业混合发起式A	018029	2026-02-12	1.1064	1.1064	1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德新能源产业混合发起式C	018030	2026-02-12	1.0941	1.0941	1.46%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-02-12	1.2962	1.2962	1.23%	0.1折起	R4	申购定投