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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-13	1.4766	2.0296	-2.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-13	1.3918	1.3918	-0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-13	1.0105	1.0105	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-13	1.6312	1.6312	-3.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-13	1.4434	1.5914	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-07-13	1.5761	2.4761	-2.79%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-07-13	1.3397	1.3397	-2.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-07-13	1.3326	1.3326	-2.77%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-07-13	1.4573	1.4573	-4.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-07-13	1.4501	1.4501	-4.47%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-07-13	1.4316	1.4316	-4.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-07-13	1.4262	1.4262	-4.01%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-07-13	1.4434	1.5914	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-07-13	1.4382	1.5282	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-07-13	1.4381	1.4381	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-07-13	1.3996	1.5196	-0.75%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-07-13	1.3505	1.4705	-0.76%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-07-13	1.4000	1.4000	-0.75%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-07-13	1.1279	1.6883	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-07-13	1.1856	1.3246	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-07-13	1.1773	1.3583	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-07-13	1.1649	1.3199	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-07-13	1.1658	1.1658	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-07-13	1.2510	1.4380	0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-07-13	1.2095	1.3925	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-07-13	1.2085	1.2085	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-07-13	1.1814	1.1814	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-07-10	1.0631	1.1479	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-07-13	1.0050	1.0050	-0.38%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-07-13	1.0018	1.0018	-0.38%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-07-13	0.1845	0.678%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-07-13	0.2502	0.920%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-07-13	0.1817	0.674%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-07-13	0.2519	0.921%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-07-13	0.3185	1.169%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-07-13	0.2527	0.926%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-07-13	0.3185	1.169%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-07-13	1.4766	2.0296	-2.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-07-13	1.6823	2.1163	-1.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-07-13	1.0623	1.0623	-1.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-07-13	1.2693	2.3138	0.71%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-07-13	1.1926	2.2240	0.71%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-07-13	1.3398	1.8598	-2.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-07-13	3.9174	3.9174	-2.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-07-13	1.9256	1.9256	-4.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-07-13	1.5971	2.1271	-1.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-07-13	1.5866	1.5866	-1.91%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-07-13	1.8844	1.8844	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-07-13	1.7900	1.7900	-0.36%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-07-13	2.1548	2.4848	-4.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-07-13	1.4012	2.0927	-2.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-07-13	2.2885	2.9885	-2.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-07-13	1.3627	1.5027	-4.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-07-13	0.9027	1.6417	0.88%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-07-13	0.8964	0.8964	0.89%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-07-13	1.4553	1.8953	-2.28%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-07-13	0.9405	1.1505	0.43%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-07-13	1.3918	1.3918	-0.67%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-07-13	1.3585	1.3585	-0.68%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-07-13	1.1430	1.1430	-2.22%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-07-13	0.9756	0.9756	-2.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-07-13	0.9332	0.9332	-2.37%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-07-13	0.6851	0.6851	-1.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-07-13	0.6229	0.6229	-1.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-07-13	0.9464	0.9464	-2.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-07-13	0.9272	0.9272	-2.29%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-07-13	0.7448	0.7448	-0.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-07-13	0.7162	0.7162	-0.51%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-07-13	1.0187	1.0187	-0.42%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-07-13	1.0105	1.0105	-0.42%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-07-13	1.3552	1.3552	-2.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-07-13	1.3079	1.3079	-2.58%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-07-13	1.9810	1.9810	-4.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-07-13	1.9586	1.9586	-4.77%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-07-13	1.5065	1.5065	-4.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-07-13	1.4906	1.4906	-4.49%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-07-13	1.6312	1.6312	-3.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-07-13	1.6161	1.6161	-3.42%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-07-13	1.2536	1.2536	-2.15%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-07-13	1.2449	1.2449	-2.15%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-07-13	1.0296	1.0296	-0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-07-13	1.0236	1.0236	-0.21%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-07-13	1.4758	1.4758	-3.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-07-13	1.4673	1.4673	-3.46%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-07-13	1.3990	1.3990	-3.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-07-13	1.3916	1.3916	-3.45%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-07-13	0.9874	1.0674	-0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-07-13	0.9825	1.0625	-0.32%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-07-13	1.0445	1.0445	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-07-13	1.0425	1.0425	-0.28%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-07-13	0.9325	0.9325	0.19%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-07-13	0.9314	0.9314	0.19%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-07-13	0.8866	0.8866	-3.70%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-07-13	0.8857	0.8857	-3.71%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-07-13	0.9546	0.9546	-1.82%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-07-13	0.9543	0.9543	-1.82%	--	R4	申购定投