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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-08	1.5227	2.0757	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-08	1.4646	1.4646	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-08	1.0607	1.0607	0.28%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-08	1.6569	1.6569	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-08	1.4671	1.6151	0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-08	1.5929	2.4929	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-08	1.3494	1.3494	-0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-08	1.3413	1.3413	-0.16%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-08	1.3776	1.3776	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-08	1.3700	1.3700	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-08	1.2477	1.2477	-1.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-08	1.2422	1.2422	-1.00%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-08	1.4671	1.6151	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-08	1.4610	1.5510	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-08	1.4608	1.4608	0.10%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-08	1.4070	1.5270	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-08	1.3569	1.4769	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-08	1.4075	1.4075	0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-08	1.1295	1.6899	-0.02%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-08	1.1871	1.3261	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-08	1.1841	1.3651	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-08	1.1710	1.3260	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-08	1.1720	1.1720	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-08	1.2672	1.4542	0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-08	1.2244	1.4074	0.11%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-08	1.1299	1.2099	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-08	1.1025	1.1825	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-04	1.0650	1.1498	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-08	1.0353	1.0353	0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-08	1.0315	1.0315	0.16%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-08	0.1815	0.646%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-08	0.2473	0.888%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-08	0.1797	0.637%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-08	0.2754	1.011%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-08	0.3417	1.255%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-08	0.2757	1.011%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-08	0.3417	1.255%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德数字经济混合型发起式证券投资...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-08	1.5227	2.0757	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-08	1.7022	2.1362	-0.57%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-08	1.0626	1.0626	-0.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-08	1.3563	2.4008	0.02%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-08	1.2734	2.3048	0.02%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-08	1.3944	2.0644	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-08	3.6948	3.6948	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-08	1.8556	1.8556	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-08	1.5945	2.1245	-0.14%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-08	1.5831	1.5831	-0.14%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-08	1.9354	1.9354	-0.13%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-08	1.8382	1.8382	-0.12%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-08	2.1796	2.5096	0.20%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-08	1.4392	2.1307	0.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-08	2.3030	3.0030	-0.35%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-08	1.3004	1.4404	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-08	0.9561	1.6951	0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-08	0.9485	0.9485	0.04%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-08	1.4900	1.9300	0.01%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-08	0.9886	1.1986	-0.11%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-08	1.4646	1.4646	0.30%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-08	1.4287	1.4287	0.29%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-08	1.1768	1.1768	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-08	0.8988	0.8988	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-08	0.8586	0.8586	-0.64%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-08	0.7607	0.7607	0.89%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-08	0.6260	0.6260	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-08	0.9738	0.9738	0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-08	0.9534	0.9534	0.04%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-08	0.7815	0.7815	0.66%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-08	0.7506	0.7506	0.66%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-08	1.0700	1.0700	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-08	1.0607	1.0607	0.28%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-08	1.2342	1.2342	-0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-08	1.1897	1.1897	-0.65%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-08	1.5281	1.5281	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-08	1.5110	1.5110	0.17%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-08	1.6569	1.6569	-0.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-08	1.6405	1.6405	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-08	1.2335	1.2335	-0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-08	1.2242	1.2242	-0.26%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-08	1.0588	1.0588	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-08	1.0520	1.0520	0.17%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-08	1.4595	1.4595	-0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-08	1.4501	1.4501	-0.23%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-08	1.4231	1.4231	-0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-08	1.4147	1.4147	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-08	1.0774	1.1774	0.95%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-08	1.0712	1.1712	0.94%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-08	1.0738	1.0738	0.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-08	1.0710	1.0710	0.59%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-08	1.0015	1.0015	0.55%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-08	0.9996	0.9996	0.55%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-08	0.9310	0.9310	0.61%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-08	0.9295	0.9295	0.61%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-08	0.9373	0.9373	-0.24%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-08	0.9364	0.9364	-0.25%	--	R4	申购定投