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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-08	1.4954	2.0484	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-08	1.4237	1.4237	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-08	1.0302	1.0302	-0.62%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-08	1.6499	1.6499	-2.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-08	1.4473	1.5953	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-08	1.6575	2.5575	-2.27%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-08	1.3447	1.3447	-2.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-08	1.3380	1.3380	-2.55%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-08	1.4114	1.4114	-3.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-08	1.4050	1.4050	-3.24%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-08	1.2617	1.2617	-3.64%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-08	1.2574	1.2574	-3.63%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-08	1.4473	1.5953	-0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-08	1.4426	1.5326	-0.17%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-08	1.4424	1.4424	-0.18%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-08	1.4040	1.5240	-0.49%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-08	1.3552	1.4752	-0.49%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-08	1.4045	1.4045	-0.49%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-08	1.1293	1.6897	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-08	1.1871	1.3261	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-08	1.1764	1.3574	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-08	1.1644	1.3194	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-08	1.1652	1.1652	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-08	1.2546	1.4416	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-08	1.2133	1.3963	-0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-08	1.2077	1.2077	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-08	1.1807	1.1807	0.01%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-06-05	1.0616	1.1464	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-08	1.0186	1.0186	-0.36%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-08	1.0156	1.0156	-0.36%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-08	0.1862	0.681%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-08	0.2520	0.923%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-08	0.1917	0.677%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-08	0.1689	0.843%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-08	0.3016	1.121%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-08	0.2358	0.878%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-08	0.3016	1.121%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现; · 新时代·新基金·新价值泓德基金：拥抱新技术 AI赋能量化

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告; · 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-08	1.4954	2.0484	-2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-08	1.7614	2.1954	-1.75%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-08	1.1423	1.1423	-1.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-08	1.2799	2.3244	-0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-08	1.2032	2.2346	-0.51%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-08	1.4517	1.9717	-2.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-08	3.4771	3.4771	-2.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-08	1.9199	1.9199	-3.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-08	1.5861	2.1161	-2.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-08	1.5763	1.5763	-2.08%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-08	1.9004	1.9004	-0.76%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-08	1.8055	1.8055	-0.76%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-08	2.1733	2.5033	-2.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-08	1.4167	2.1082	-2.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-08	2.3852	3.0852	-2.27%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-08	1.3316	1.4716	-3.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-08	0.9178	1.6568	-0.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-08	0.9119	0.9119	-0.59%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-08	1.4871	1.9271	-2.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-08	0.9457	1.1557	-0.83%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-08	1.4237	1.4237	-0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-08	1.3902	1.3902	-0.66%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-08	1.1696	1.1696	-2.59%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-08	0.8517	0.8517	-2.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-08	0.8153	0.8153	-2.48%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-08	0.7296	0.7296	-1.80%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-08	0.6698	0.6698	-1.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-08	0.9677	0.9677	-2.72%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-08	0.9483	0.9483	-2.74%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-08	0.7723	0.7723	-0.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-08	0.7433	0.7433	-0.87%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-08	1.0382	1.0382	-0.61%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-08	1.0302	1.0302	-0.62%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-08	1.1755	1.1755	-2.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-08	1.1354	1.1354	-2.55%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-08	1.4495	1.4495	-2.97%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-08	1.4321	1.4321	-2.97%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-08	1.7491	1.7491	-3.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-08	1.7299	1.7299	-3.47%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-08	1.5260	1.5260	-3.06%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-08	1.5105	1.5105	-3.06%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-08	1.6499	1.6499	-2.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-08	1.6352	1.6352	-2.57%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-08	1.2601	1.2601	-2.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-08	1.2518	1.2518	-2.19%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-08	1.0356	1.0356	-0.39%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-08	1.0300	1.0300	-0.40%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-08	1.4743	1.4743	-2.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-08	1.4663	1.4663	-2.82%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-08	1.4139	1.4139	-2.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-08	1.4070	1.4070	-2.59%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-08	1.0526	1.1326	-1.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-08	1.0478	1.1278	-1.15%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-08	0.8278	0.8278	-2.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-08	0.8265	0.8265	-2.17%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-08	0.9612	0.9612	-1.16%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-08	0.9604	0.9604	-1.17%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-08	0.9483	0.9483	-3.48%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-08	0.9477	0.9477	-3.48%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投