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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-02	1.3957	1.9487	2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-02	1.4291	1.4291	0.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-02	1.0390	1.0390	0.45%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-02	1.4251	1.4251	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-02	1.4624	1.6104	0.10%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-11-02	1.4512	2.3512	1.21%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-11-02	1.1544	1.1544	1.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-11-02	1.1468	1.1468	1.00%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-11-02	1.1405	1.1405	1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-11-02	1.1336	1.1336	1.95%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-11-02	0.9650	0.9650	2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-11-02	0.9601	0.9601	2.07%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-11-02	1.4624	1.6104	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-11-02	1.4555	1.5455	0.09%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-11-02	1.4553	1.4553	0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-11-02	1.3648	1.4848	0.26%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-11-02	1.3155	1.4355	0.27%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-11-02	1.3652	1.3652	0.26%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-11-02	1.1253	1.6857	-0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-11-02	1.1824	1.3214	-0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-11-02	1.1871	1.3681	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-11-02	1.1733	1.3283	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-11-02	1.1744	1.1744	0.00%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-11-02	1.2719	1.4589	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-11-02	1.2283	1.4113	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-11-02	1.1312	1.2112	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-11-02	1.1037	1.1837	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-30	1.0665	1.1513	0.02%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-11-02	1.0178	1.0178	0.37%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-11-02	1.0136	1.0136	0.37%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-11-02	0.1563	0.577%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-11-02	0.2234	0.820%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-11-02	0.1496	0.563%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-11-02	0.2713	0.999%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-11-02	0.3370	1.241%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-11-02	0.2712	0.998%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-11-02	0.3370	1.242%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修...; · 泓德卓远混合型证券投资基金基金合同

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-11-02	1.3957	1.9487	2.08%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-11-02	1.5687	2.0027	1.15%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-11-02	0.9232	0.9232	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-11-02	1.1769	2.3514	-0.36%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-11-02	1.1061	2.2575	-0.37%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-11-02	1.2625	1.9325	1.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-11-02	3.0256	3.0256	1.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-11-02	1.5492	1.5492	1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-11-02	1.3953	1.9253	0.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-11-02	1.3845	1.3845	0.81%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-11-02	1.8624	1.8624	0.96%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-11-02	1.7686	1.7686	0.96%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-11-02	1.8159	2.1459	1.86%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-11-02	1.3179	2.0094	1.91%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-11-02	2.1119	2.8119	1.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-11-02	1.0989	1.2389	1.77%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-11-02	0.9164	1.6554	-0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-11-02	0.9083	0.9083	-0.27%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-11-02	1.3388	1.7788	2.31%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-11-02	0.9342	1.1442	-0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-11-02	1.4291	1.4291	0.53%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-11-02	1.3932	1.3932	0.53%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-11-02	1.0578	1.0578	2.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-11-02	0.7296	0.7296	1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-11-02	0.6962	0.6962	1.52%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-11-02	0.6921	0.6921	0.92%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-11-02	0.5439	0.5439	1.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-11-02	0.8767	0.8767	2.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-11-02	0.8577	0.8577	2.44%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-11-02	0.6952	0.6952	0.16%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-11-02	0.6668	0.6668	0.14%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-11-02	1.0488	1.0488	0.46%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-11-02	1.0390	1.0390	0.45%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-11-02	0.9872	0.9872	1.58%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-11-02	0.9504	0.9504	1.58%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-11-02	1.2783	1.2783	1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-11-02	1.2632	1.2632	1.85%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-11-02	1.4251	1.4251	1.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-11-02	1.4102	1.4102	1.23%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-11-02	1.0714	1.0714	0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-11-02	1.0626	1.0626	0.68%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-11-02	1.0498	1.0498	0.24%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-11-02	1.0424	1.0424	0.23%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-11-02	1.1631	1.1631	1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-11-02	1.1549	1.1549	1.11%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-11-02	1.2286	1.2286	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-11-02	1.2206	1.2206	1.38%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-11-02	1.0512	1.1512	0.31%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-11-02	1.0446	1.1446	0.31%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-11-02	0.9311	0.9311	1.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-11-02	0.9283	0.9283	1.02%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-11-02	0.9859	0.9859	0.45%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-11-02	0.9834	0.9834	0.44%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-11-02	0.7429	0.7429	0.26%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-11-02	0.7413	0.7413	0.27%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-11-02	0.7584	0.7584	1.19%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-11-02	0.7573	0.7573	1.19%	--	R4	申购定投