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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-03	1.5471	2.1001	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-03	1.4356	1.4356	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-03	1.0392	1.0392	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-03	1.7205	1.7205	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-03	1.4512	1.5992	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-06-03	1.7398	2.6398	0.14%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-06-03	1.4141	1.4141	0.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-06-03	1.4072	1.4072	0.68%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-06-03	1.4764	1.4764	0.42%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-06-03	1.4699	1.4699	0.42%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-06-03	1.3316	1.3316	1.57%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-06-03	1.3272	1.3272	1.58%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-06-03	1.4512	1.5992	-0.08%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-06-03	1.4465	1.5365	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-06-03	1.4463	1.4463	-0.08%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-06-03	1.4143	1.5343	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-06-03	1.3652	1.4852	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-06-03	1.4148	1.4148	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-06-03	1.1296	1.6900	-0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-06-03	1.1875	1.3265	-0.04%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-06-03	1.1769	1.3579	-0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-06-03	1.1650	1.3200	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-06-03	1.1658	1.1658	-0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-06-03	1.2592	1.4462	-0.20%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-06-03	1.2179	1.4009	-0.19%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-06-03	1.2076	1.2076	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-06-03	1.1806	1.1806	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-05-29	1.0614	1.1462	0.00%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-06-03	1.0236	1.0236	-0.16%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-06-03	1.0206	1.0206	-0.17%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-06-03	0.1860	0.676%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-06-03	0.2520	0.919%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-06-03	0.1835	0.678%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-06-03	0.2405	0.878%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-06-03	0.3062	1.124%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-06-03	0.2403	0.882%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-06-03	0.3062	1.124%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

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公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德泓益量化混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...; · 泓德慧享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-06-03	1.5471	2.1001	-0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-06-03	1.8413	2.2753	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-06-03	1.1989	1.1989	-0.70%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-03	1.3084	2.3529	-0.54%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-03	1.2300	2.2614	-0.54%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-06-03	1.4901	2.0101	-1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-06-03	3.6238	3.6238	0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-06-03	2.0140	2.0140	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-03	1.6528	2.1828	0.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-03	1.6427	1.6427	0.25%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-06-03	1.9293	1.9293	-0.43%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-06-03	1.8329	1.8329	-0.43%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-03	2.2633	2.5933	0.38%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-06-03	1.4662	2.1577	-0.16%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-06-03	2.5112	3.2112	0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-06-03	1.3981	1.5381	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-06-03	0.9409	1.6799	-0.63%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-06-03	0.9349	0.9349	-0.63%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-06-03	1.5412	1.9812	-0.37%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-06-03	0.9701	1.1801	-0.41%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-03	1.4356	1.4356	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-03	1.4019	1.4019	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-06-03	1.2142	1.2142	-0.55%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-06-03	0.8927	0.8927	0.62%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-06-03	0.8546	0.8546	0.61%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-06-03	0.7534	0.7534	-0.54%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-03	0.7018	0.7018	-0.76%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-03	1.0055	1.0055	-0.32%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-03	0.9855	0.9855	-0.31%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-06-03	0.7934	0.7934	-0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-06-03	0.7636	0.7636	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-03	1.0472	1.0472	-0.29%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-03	1.0392	1.0392	-0.29%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-06-03	1.2312	1.2312	0.74%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-06-03	1.1893	1.1893	0.74%	0	R4	申购定投
泓德高端装备混合发起式A	017866	2026-06-03	1.5235	1.5235	1.21%	0.1折起	R4	暂停买入暂停定投
泓德高端装备混合发起式C	017867	2026-06-03	1.5053	1.5053	1.21%	0	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-06-03	1.8437	1.8437	1.79%	0.1折起	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-06-03	1.8236	1.8236	1.79%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-06-03	1.5917	1.5917	0.26%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-06-03	1.5755	1.5755	0.26%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-06-03	1.7205	1.7205	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-06-03	1.7053	1.7053	0.50%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-06-03	1.3212	1.3212	0.56%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-06-03	1.3127	1.3127	0.56%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-06-03	1.0420	1.0420	-0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-06-03	1.0365	1.0365	-0.22%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-06-03	1.5507	1.5507	1.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-06-03	1.5423	1.5423	1.17%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-06-03	1.4725	1.4725	0.35%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-06-03	1.4653	1.4653	0.34%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-06-03	1.0910	1.1510	-0.11%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-06-03	1.0861	1.1461	-0.11%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-06-03	0.8537	0.8537	-1.81%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-06-03	0.8525	0.8525	-1.80%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-06-03	0.9828	0.9828	-0.34%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-06-03	0.9820	0.9820	-0.36%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-06-03	0.9917	0.9917	0.50%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-06-03	0.9912	0.9912	0.51%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	--	--	--	--	--	R4	认购暂停定投
泓德智选远航混合C	027481	--	--	--	--	--	R4	暂停买入暂停定投