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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-19	1.4033	1.9563	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-19	1.4442	1.4442	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-19	1.0489	1.0489	-0.17%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-19	1.5069	1.5069	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-19	1.4658	1.6138	0.01%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-10-19	1.4443	2.3443	0.74%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-10-19	1.2146	1.2146	0.07%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-10-19	1.2068	1.2068	0.07%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-10-19	1.2121	1.2121	-0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-10-19	1.2048	1.2048	-0.03%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-10-19	1.0580	1.0580	-1.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-10-19	1.0529	1.0529	-1.24%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-10-19	1.4658	1.6138	0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-10-19	1.4591	1.5491	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-10-19	1.4590	1.4590	0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-10-19	1.3838	1.5038	-0.12%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-10-19	1.3339	1.4539	-0.13%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-10-19	1.3842	1.3842	-0.12%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-10-19	1.1279	1.6883	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-10-19	1.1852	1.3242	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-10-19	1.1881	1.3691	0.03%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-10-19	1.1745	1.3295	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-10-19	1.1755	1.1755	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-10-19	1.2710	1.4580	0.17%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-10-19	1.2276	1.4106	0.16%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-10-19	1.1309	1.2109	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-10-19	1.1034	1.1834	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-10-16	1.0661	1.1509	0.01%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-10-19	1.0258	1.0258	-0.11%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-10-19	1.0217	1.0217	-0.11%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-10-19	0.1617	0.590%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-10-19	0.2275	0.832%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-10-19	0.1596	0.590%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-10-19	0.2721	1.002%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-10-19	0.3380	1.244%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-10-19	0.2722	1.001%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-10-19	0.3380	1.244%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德医药精选混合型发起式证券投资...; · 泓德基金管理有限公司关于泓德红利优选混合型证券投资基金（...

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-10-19	1.4033	1.9563	0.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-10-19	1.5601	1.9941	0.66%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-10-19	0.9664	0.9664	0.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-10-19	1.3039	2.3484	0.77%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-10-19	1.2235	2.2549	0.77%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-10-19	1.3316	2.0016	-1.29%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-10-19	3.2255	3.2255	-1.95%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-10-19	1.6494	1.6494	-0.49%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-10-19	1.4557	1.9857	-0.17%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-10-19	1.4446	1.4446	-0.17%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-10-19	1.8679	1.8679	0.28%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-10-19	1.7739	1.7739	0.28%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-10-19	1.9463	2.2763	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-10-19	1.3253	2.0168	0.26%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-10-19	2.1007	2.8007	0.64%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-10-19	1.1448	1.2848	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-10-19	0.9097	1.6487	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-10-19	0.9019	0.9019	0.71%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-10-19	1.3562	1.7962	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-10-19	0.9354	1.1454	0.71%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-10-19	1.4442	1.4442	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-10-19	1.4081	1.4081	-0.18%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-10-19	1.0695	1.0695	0.23%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-10-19	0.7812	0.7812	-1.90%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-10-19	0.7457	0.7457	-1.89%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-10-19	0.7201	0.7201	-0.47%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-10-19	0.5709	0.5709	0.48%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-10-19	0.8864	0.8864	0.24%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-10-19	0.8674	0.8674	0.23%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-10-19	0.7170	0.7170	0.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-10-19	0.6880	0.6880	0.17%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-10-19	1.0586	1.0586	-0.17%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-10-19	1.0489	1.0489	-0.17%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-10-19	1.0677	1.0677	-1.97%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-10-19	1.0282	1.0282	-1.99%	0	R4	申购定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-10-19	1.3680	1.3680	0.09%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-10-19	1.3521	1.3521	0.08%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-10-19	1.5069	1.5069	-0.03%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-10-19	1.4913	1.4913	-0.03%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-10-19	1.1217	1.1217	0.02%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-10-19	1.1128	1.1128	0.03%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-10-19	1.0544	1.0544	-0.01%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-10-19	1.0471	1.0471	-0.02%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-10-19	1.2730	1.2730	-0.45%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-10-19	1.2643	1.2643	-0.45%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-10-19	1.2972	1.2972	-0.05%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-10-19	1.2889	1.2889	-0.06%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-10-19	1.0640	1.1640	0.51%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-10-19	1.0575	1.1575	0.51%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-10-19	0.9932	0.9932	0.27%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-10-19	0.9904	0.9904	0.26%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-10-19	0.9936	0.9936	0.76%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-10-19	0.9913	0.9913	0.75%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-10-19	0.7911	0.7911	-0.32%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-10-19	0.7894	0.7894	-0.33%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-10-19	0.8257	0.8257	-0.40%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-10-19	0.8246	0.8246	-0.40%	--	R4	申购定投