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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-18	1.5074	2.0604	1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-18	1.4472	1.4472	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-18	1.0491	1.0491	0.23%	0	R3	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-18	1.6645	1.6645	1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-18	1.4628	1.6108	0.05%	0.1折起	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德战略转型股票	001705	2026-09-18	1.5665	2.4665	1.08%	0.1折起	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德中证A500指数增强A	023335	2026-09-18	1.3447	1.3447	1.33%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证A500指数增强C	023336	2026-09-18	1.3365	1.3365	1.33%	0	R4	申购定投
泓德中证500指数增强A	023821	2026-09-18	1.3898	1.3898	1.85%	0.1折起	R4	申购定投
泓德中证500指数增强C	023822	2026-09-18	1.3819	1.3819	1.85%	0	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强A	024509	2026-09-18	1.2986	1.2986	2.78%	0.1折起	R4	申购定投
泓德上证科创板综合指数增强C	024510	2026-09-18	1.2926	1.2926	2.77%	0	R4	申购定投

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德裕泰债券A	002138	2026-09-18	1.4628	1.6108	0.05%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕泰债券C	002139	2026-09-18	1.4566	1.5466	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕泰债券D	022506	2026-09-18	1.4564	1.4564	0.05%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券A	002738	2026-09-18	1.4074	1.5274	0.23%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕康债券C	002739	2026-09-18	1.3572	1.4772	0.23%	0	R2	申购定投
泓德裕康债券D	026970	2026-09-18	1.4079	1.4079	0.23%	0	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券A	002734	2026-09-18	1.1287	1.6891	0.04%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕荣纯债债券C	002735	2026-09-18	1.1861	1.3251	0.03%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券A	002736	2026-09-18	1.1847	1.3657	0.06%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券C	002737	2026-09-18	1.1715	1.3265	0.06%	0	R2	申购定投
泓德裕和纯债债券D	023349	2026-09-18	1.1725	1.1725	0.07%	0	R2	申购定投
泓德裕祥债券A	002742	2026-09-18	1.2636	1.4506	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕祥债券C	002743	2026-09-18	1.2208	1.4038	-0.01%	0	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券A	006606	2026-09-18	1.1300	1.2100	0.00%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕丰中短债债券C	006607	2026-09-18	1.1026	1.1826	0.00%	0	R2	申购定投
* 泓德裕瑞三年定开债券	008724	2026-09-18	1.0655	1.1503	0.03%	--	R2	暂停买入暂停定投
泓德裕惠债券A	023809	2026-09-18	1.0288	1.0288	0.15%	0.1折起	R2	申购定投
泓德裕惠债券C	023810	2026-09-18	1.0250	1.0250	0.15%	0	R2	申购定投

基金名称	基金代码	日期	万份收益（元）	七日年化收益率	风险等级	交易操作
泓德泓利货币A	002184	2026-09-18	0.1645	0.602%	R1	申购定投
泓德泓利货币B	002185	2026-09-18	0.2302	0.844%	R1	申购定投
泓德泓利货币C	017542	2026-09-18	0.1597	0.595%	R1	申购定投
泓德添利货币A	003997	2026-09-18	0.2905	1.018%	R1	申购定投
泓德添利货币B	003998	2026-09-18	0.3423	1.255%	R1	申购定投
泓德添利货币C	016574	2026-09-18	0.2764	1.012%	R1	申购定投
泓德添利货币E	018781	2026-09-18	0.3423	1.255%	R1	申购定投

注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。

媒体报道 更多: · 以文化立本以专业践信——泓德基金十一载公益笃行致远; · 泓德“爱心之路”六一公益助学启新篇; · 向阳而行筑梦新程——泓德“爱心之路”六一公益助学; · 吴清主席在十四届全国人大四次会议经济主题记者会上答记者问; · 科技投资赋能高质量发展泓德基金深耕产业趋势与价值发现

公司公告 更多: · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 泓德基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子假冒本公司...; · 关于防范不法分子冒用“泓德”、“泓德合办”等名义进行诈骗...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证...; · 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限...

投资讲堂 更多: · 【点量投资】指增基金“增强”密码：四大武器解锁超额收益; · 【点量投资】中美指增的差异：华尔街vs中国量化新势力; · 研之有悟 | 汽车行业（三）探寻行业未来发展趋势; · 研之有悟 | 汽车行业（二）解析研究框架、盈利模式、发展...; · 研之有悟 | 汽车行业（一）走进行业历史背景、细分领域

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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	涨跌幅	费率	风险等级	交易操作
泓德优选成长混合	001256	2026-09-18	1.5074	2.0604	1.34%	0.1折起	R4	申购定投
泓德远见回报混合	001500	2026-09-18	1.6751	2.1091	1.06%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿泽混合	009014	2026-09-18	1.0394	1.0394	1.25%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓富混合A	001357	2026-09-18	1.3297	2.3742	0.45%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓富混合C	001376	2026-09-18	1.2482	2.2796	0.45%	0	R3	申购定投
泓德泓业混合	001695	2026-09-18	1.3388	2.0088	0.53%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓汇混合	002563	2026-09-18	3.8350	3.8350	2.82%	0.1折起	R4	申购定投
泓德量化精选混合	006336	2026-09-18	1.8760	1.8760	2.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-09-18	1.5890	2.1190	1.18%	0.1折起	R4	申购定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-09-18	1.5774	1.5774	1.18%	0	R4	申购定投
泓德致远混合A	004965	2026-09-18	1.9220	1.9220	0.74%	0.1折起	R3	申购定投
泓德致远混合C	004966	2026-09-18	1.8254	1.8254	0.75%	0	R3	申购定投
泓德泓信混合	002801	2026-09-18	2.2006	2.5306	1.93%	0.1折起	R4	申购定投
泓德优势领航混合	002808	2026-09-18	1.4228	2.1143	1.22%	0.1折起	R3	申购定投
泓德泓华混合	002846	2026-09-18	2.2670	2.9670	1.10%	0.1折起	R3	申购定投
泓德臻远回报混合	005395	2026-09-18	1.3234	1.4634	2.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）A	501071	2026-09-18	0.9360	1.6750	0.50%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰泽混合（LOF）C	024114	2026-09-18	0.9284	0.9284	0.51%	0	R4	申购定投
泓德研究优选混合	006608	2026-09-18	1.4692	1.9092	1.40%	0.1折起	R4	申购定投
泓德丰润三年持有期混合	008545	2026-09-18	0.9706	1.1806	0.60%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-09-18	1.4472	1.4472	0.25%	0.1折起	R3	申购定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-09-18	1.4116	1.4116	0.25%	0	R3	申购定投
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	2026-09-18	1.1575	1.1575	1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合A	010864	2026-09-18	0.9263	0.9263	2.68%	0.1折起	R4	申购定投
泓德卓远混合C	010865	2026-09-18	0.8847	0.8847	2.68%	0	R4	申购定投
泓德优质治理混合	011530	2026-09-18	0.7415	0.7415	0.65%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-09-18	0.6134	0.6134	1.30%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-09-18	0.9602	0.9602	1.51%	0.1折起	R4	申购定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-09-18	0.9399	0.9399	1.50%	0	R4	申购定投
泓德睿诚混合A	012193	2026-09-18	0.7585	0.7585	1.12%	0.1折起	R4	申购定投
泓德睿诚混合C	012194	2026-09-18	0.7283	0.7283	1.11%	0	R4	申购定投
泓德慧享混合A	011781	2026-09-18	1.0584	1.0584	0.23%	0.1折起	R3	申购定投
泓德慧享混合C	011782	2026-09-18	1.0491	1.0491	0.23%	0	R3	申购定投
泓德产业升级混合A	013861	2026-09-18	1.2821	1.2821	3.00%	0.1折起	R4	申购定投
泓德产业升级混合C	013862	2026-09-18	1.2355	1.2355	2.98%	0	R4	申购定投
泓德数字经济混合发起式A	018865	2026-09-04	1.1813	1.6813	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德数字经济混合发起式C	018866	2026-09-04	1.1620	1.6620	-1.69%	--	R4	暂停买入暂停定投
泓德智选启元混合A	019982	2026-09-18	1.5414	1.5414	1.87%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启元混合C	019983	2026-09-18	1.5240	1.5240	1.87%	0	R4	申购定投
泓德智选启航混合A	020567	2026-09-18	1.6645	1.6645	1.52%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启航混合C	020568	2026-09-18	1.6478	1.6478	1.52%	0	R4	申购定投
泓德智选领航混合A	022224	2026-09-18	1.2230	1.2230	1.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选领航混合C	022225	2026-09-18	1.2137	1.2137	1.05%	0	R4	申购定投
泓德悦享一年持有期混合A	022547	2026-09-18	1.0526	1.0526	0.10%	0.1折起	R2	申购定投
泓德悦享一年持有期混合C	022548	2026-09-18	1.0457	1.0457	0.10%	0	R2	申购定投
泓德智选启鑫混合A	021965	2026-09-18	1.4899	1.4899	2.04%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启鑫混合C	021966	2026-09-18	1.4802	1.4802	2.04%	0	R4	申购定投
泓德智选启诚混合A	021726	2026-09-18	1.4274	1.4274	1.46%	0.1折起	R4	申购定投
泓德智选启诚混合C	021727	2026-09-18	1.4188	1.4188	1.47%	0	R4	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）A	501227	2026-09-18	1.0584	1.1584	0.32%	0.1折起	R3	申购定投
泓德红利优选混合（LOF）C	022520	2026-09-18	1.0522	1.1522	0.31%	0	R3	申购定投
泓德医药精选混合发起式A	026470	2026-09-18	1.0556	1.0556	1.39%	0.1折起	R4	申购定投
泓德医药精选混合发起式C	026471	2026-09-18	1.0527	1.0527	1.39%	0	R4	申购定投
泓德价值智选混合A	026850	2026-09-18	0.9795	0.9795	0.31%	--	R4	申购定投
泓德价值智选混合C	026851	2026-09-18	0.9776	0.9776	0.31%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式A	027000	2026-09-18	0.9111	0.9111	1.12%	--	R4	申购定投
泓德周期臻选混合发起式C	027001	2026-09-18	0.9095	0.9095	1.12%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合A	027480	2026-09-18	0.9565	0.9565	1.93%	--	R4	申购定投
泓德智选远航混合C	027481	2026-09-18	0.9555	0.9555	1.92%	--	R4	申购定投