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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-12-16 1.3865 1.9395 -0.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-12-16 1.4074 1.4074 -0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-12-16 1.0152 1.0152 -0.33% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-12-16 0.8819 0.8819 -0.93% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-12-16 1.1649 1.1649 -1.54% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-12-16 1.4784 1.4784 -1.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-12-16 1.4336 1.5816 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-12-16 1.3865 1.9395 -0.74% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-12-16 1.7367 2.1707 -0.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-12-16 1.2112 1.2112 -1.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-12-16 1.3561 2.4006 -0.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-12-16 1.2778 2.3092 -0.37% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-12-16 1.4188 1.9388 -1.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-12-16 2.7998 2.7998 -1.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-12-16 1.7105 1.7105 -1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-12-16 1.4618 1.9918 -1.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-12-16 1.4556 1.4556 -1.01% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-12-16 1.8629 1.8629 -0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-12-16 1.7706 1.7706 -0.21% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-12-16 1.8788 2.2088 -1.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-12-16 1.3187 2.0102 -0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-12-16 2.1877 2.8877 -0.86% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-12-16 1.3452 1.4852 -1.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-12-17 1.0347 1.7737 1.09% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-12-16 1.0198 1.0198 -0.48% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-12-16 1.3943 1.8343 -0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-12-16 0.9958 1.2058 -0.59% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-12-16 1.4074 1.4074 -0.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-12-16 1.3769 1.3769 -0.35% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-12-16 1.1127 1.1127 -0.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-12-16 0.7311 0.7311 -1.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-12-16 0.7025 0.7025 -1.18% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-12-16 0.7103 0.7103 -0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-12-16 0.7108 0.7108 -1.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-12-16 0.9168 0.9168 -0.80% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-12-16 0.9002 0.9002 -0.80% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-12-16 0.8063 0.8063 -1.37% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-12-16 0.7790 0.7790 -1.35% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-12-16 1.0211 1.0211 -0.33% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-12-16 1.0152 1.0152 -0.33% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-12-16 0.9736 0.9736 -1.20% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-12-16 0.9439 0.9439 -1.20% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-12-16 1.0705 1.0705 -1.25% 0.1折起 R3 暂停申购 暂停定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-12-16 1.0584 1.0584 -1.25% 0 R3 暂停申购 暂停定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-12-16 0.8964 0.8964 -0.93% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-12-16 0.8819 0.8819 -0.93% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-12-16 0.9783 0.9783 -1.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-12-16 0.9680 0.9680 -1.74% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-12-16 1.1767 1.1767 -1.54% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-12-16 1.1649 1.1649 -1.54% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-12-16 1.3853 1.3853 -1.31% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-12-16 1.3727 1.3727 -1.32% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-12-16 1.3431 1.3431 -1.34% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-12-16 1.3320 1.3320 -1.33% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-12-16 1.4784 1.4784 -1.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-12-16 1.4680 1.4680 -1.22% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-12-16 1.1910 1.1910 -1.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-12-16 1.1855 1.1855 -1.08% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-12-16 1.0390 1.0390 -0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-12-16 1.0355 1.0355 -0.10% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-12-16 1.2100 1.2100 -1.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-12-16 1.2056 1.2056 -1.25% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-12-16 1.2662 1.2662 -1.26% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-12-16 1.2624 1.2624 -1.25% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-12-16 1.0187 1.0587 -0.55% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-12-16 1.0161 1.0561 -0.54% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德战略转型股票 001705 2025-12-16 1.5015 2.4015 -0.90% 0.1折起 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-12-16 1.2212 1.2212 -1.18% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-12-16 1.2174 1.2174 -1.19% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-12-16 1.2419 1.2419 -1.17% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-12-16 1.2386 1.2386 -1.17% 0 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2025-12-16 1.0104 1.0104 -1.83% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2025-12-16 1.0089 1.0089 -1.83% 0 R3 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德裕泰债券A 002138 2025-12-16 1.4336 1.5816 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-12-16 1.4313 1.5213 -0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-12-16 1.4311 1.4311 -0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-12-16 1.3754 1.4954 -0.18% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-12-16 1.3298 1.4498 -0.19% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-12-16 1.1111 1.6715 -0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-12-16 1.1685 1.3075 -0.03% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-12-16 1.1558 1.3368 -0.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-12-16 1.1459 1.3009 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-12-16 1.1465 1.1465 -0.01% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-12-16 1.2502 1.4372 -0.16% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-12-16 1.2110 1.3940 -0.16% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-12-16 1.2013 1.2013 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-12-16 1.1750 1.1750 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-12-12 1.0500 1.1348 0.05% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2025-12-16 1.0091 1.0091 -0.19% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2025-12-16 1.0076 1.0076 -0.20% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-12-16 0.2064 0.753% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-12-16 0.2723 0.995% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-12-16 0.2150 0.763% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-12-16 0.2780 0.972% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-12-16 0.3427 1.219% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-12-16 0.2766 0.976% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-12-16 0.3427 1.219% 0 R1 申购 定投
 注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
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