成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-16 | 1.3865 | 1.9395 | -0.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-16 | 1.4074 | 1.4074 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-16 | 1.0152 | 1.0152 | -0.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-16 | 0.8819 | 0.8819 | -0.93% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-16 | 1.1649 | 1.1649 | -1.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-16 | 1.4784 | 1.4784 | -1.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-16 | 1.4336 | 1.5816 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-16 | 1.3865 | 1.9395 | -0.74% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-12-16 | 1.7367 | 2.1707 | -0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-12-16 | 1.2112 | 1.2112 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-12-16 | 1.3561 | 2.4006 | -0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-12-16 | 1.2778 | 2.3092 | -0.37% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-12-16 | 1.4188 | 1.9388 | -1.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-12-16 | 2.7998 | 2.7998 | -1.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-12-16 | 1.7105 | 1.7105 | -1.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-12-16 | 1.4618 | 1.9918 | -1.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-12-16 | 1.4556 | 1.4556 | -1.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-12-16 | 1.8629 | 1.8629 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-12-16 | 1.7706 | 1.7706 | -0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-12-16 | 1.8788 | 2.2088 | -1.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-12-16 | 1.3187 | 2.0102 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-12-16 | 2.1877 | 2.8877 | -0.86% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-12-16 | 1.3452 | 1.4852 | -1.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-12-16 | 1.0235 | 1.7625 | -0.48% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-12-16 | 1.0198 | 1.0198 | -0.48% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-12-16 | 1.3943 | 1.8343 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-12-16 | 0.9958 | 1.2058 | -0.59% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-16 | 1.4074 | 1.4074 | -0.35% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-12-16 | 1.3769 | 1.3769 | -0.35% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-12-16 | 1.1127 | 1.1127 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-12-16 | 0.7311 | 0.7311 | -1.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-12-16 | 0.7025 | 0.7025 | -1.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-12-16 | 0.7103 | 0.7103 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-12-16 | 0.7108 | 0.7108 | -1.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-12-16 | 0.9168 | 0.9168 | -0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-12-16 | 0.9002 | 0.9002 | -0.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-12-16 | 0.8063 | 0.8063 | -1.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-12-16 | 0.7790 | 0.7790 | -1.35% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-12-16 | 1.0211 | 1.0211 | -0.33% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-16 | 1.0152 | 1.0152 | -0.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-12-16 | 0.9736 | 0.9736 | -1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-12-16 | 0.9439 | 0.9439 | -1.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-12-16 | 1.0705 | 1.0705 | -1.25% | 0.1折起 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-12-16 | 1.0584 | 1.0584 | -1.25% | 0 | R3 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-12-16 | 0.8964 | 0.8964 | -0.93% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-16 | 0.8819 | 0.8819 | -0.93% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-12-16 | 0.9783 | 0.9783 | -1.73% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-12-16 | 0.9680 | 0.9680 | -1.74% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-12-16 | 1.1767 | 1.1767 | -1.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-16 | 1.1649 | 1.1649 | -1.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-12-16 | 1.3853 | 1.3853 | -1.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-12-16 | 1.3727 | 1.3727 | -1.32% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-12-16 | 1.3431 | 1.3431 | -1.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-12-16 | 1.3320 | 1.3320 | -1.33% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-16 | 1.4784 | 1.4784 | -1.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-12-16 | 1.4680 | 1.4680 | -1.22% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-12-16 | 1.1910 | 1.1910 | -1.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-12-16 | 1.1855 | 1.1855 | -1.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-12-16 | 1.0390 | 1.0390 | -0.11% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-12-16 | 1.0355 | 1.0355 | -0.10% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-12-16 | 1.2100 | 1.2100 | -1.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-12-16 | 1.2056 | 1.2056 | -1.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-12-16 | 1.2662 | 1.2662 | -1.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-12-16 | 1.2624 | 1.2624 | -1.25% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-12-16 | 1.0187 | 1.0587 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-12-16 | 1.0161 | 1.0561 | -0.54% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-12-16 | 1.5015 | 2.4015 | -0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-12-16 | 1.2212 | 1.2212 | -1.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-12-16 | 1.2174 | 1.2174 | -1.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-12-16 | 1.2419 | 1.2419 | -1.17% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-12-16 | 1.2386 | 1.2386 | -1.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-12-16 | 1.0104 | 1.0104 | -1.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-12-16 | 1.0089 | 1.0089 | -1.83% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-16 | 1.4336 | 1.5816 | -0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-12-16 | 1.4313 | 1.5213 | -0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-12-16 | 1.4311 | 1.4311 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-12-16 | 1.3754 | 1.4954 | -0.18% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-12-16 | 1.3298 | 1.4498 | -0.19% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-12-16 | 1.1111 | 1.6715 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-12-16 | 1.1685 | 1.3075 | -0.03% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-12-16 | 1.1558 | 1.3368 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-12-16 | 1.1459 | 1.3009 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-12-16 | 1.1465 | 1.1465 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-12-16 | 1.2502 | 1.4372 | -0.16% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-12-16 | 1.2110 | 1.3940 | -0.16% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-12-16 | 1.2013 | 1.2013 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-12-16 | 1.1750 | 1.1750 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-12-12 | 1.0500 | 1.1348 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-12-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.19% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-12-16 | 1.0076 | 1.0076 | -0.20% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-12-16 | 0.2064 | 0.753% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-12-16 | 0.2723 | 0.995% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-12-16 | 0.2150 | 0.763% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-12-16 | 0.2780 | 0.972% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-12-16 | 0.3427 | 1.219% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-12-16 | 0.2766 | 0.976% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-12-16 | 0.3427 | 1.219% | 0 | R1 | 申购 定投 |


