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旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-05-19 1.5575 2.1105 0.80% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-05-19 1.8351 2.2691 0.48% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-05-19 1.1914 1.1914 0.46% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-05-19 1.3292 2.3737 0.83% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-05-19 1.2498 2.2812 0.83% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-05-19 1.6132 2.1332 0.27% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-05-19 3.5242 3.5242 1.72% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-05-19 2.1001 2.1001 0.87% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-05-19 1.6393 2.1693 0.47% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-05-19 1.6296 1.6296 0.47% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-05-19 1.9254 1.9254 0.50% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-05-19 1.8292 1.8292 0.49% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-05-19 2.3018 2.6318 0.75% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-05-19 1.4715 2.1630 0.77% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-05-19 2.4310 3.1310 1.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-05-19 1.4488 1.5888 1.05% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合（LOF）A 501071 2026-05-19 0.9580 1.6970 0.58% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合（LOF）C 024114 2026-05-19 0.9521 0.9521 0.58% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-05-19 1.5405 1.9805 0.77% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-05-19 0.9869 1.1969 0.60% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-05-19 1.4596 1.4596 0.22% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-05-19 1.4256 1.4256 0.22% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-05-19 1.2221 1.2221 0.70% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-05-19 0.8679 0.8679 1.71% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-05-19 0.8312 0.8312 1.71% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-05-19 0.7851 0.7851 0.76% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-05-19 0.6991 0.6991 0.50% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-05-19 1.0057 1.0057 0.78% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-05-19 0.9858 0.9858 0.78% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-05-19 0.7919 0.7919 0.15% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-05-19 0.7624 0.7624 0.14% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-05-19 1.0625 1.0625 0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-05-19 1.0546 1.0546 0.23% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-05-19 1.1892 1.1892 1.91% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-05-19 1.1491 1.1491 1.91% 0 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2026-05-19 1.5282 1.5282 1.01% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2026-05-19 1.5103 1.5103 1.02% 0 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2026-05-19 1.8596 1.8596 2.88% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2026-05-19 1.8396 1.8396 2.87% 0 R4 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-05-19 1.6221 1.6221 0.87% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-05-19 1.6059 1.6059 0.87% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-05-19 1.7264 1.7264 0.72% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-05-19 1.7114 1.7114 0.72% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-05-19 1.2947 1.2947 0.51% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-05-19 1.2865 1.2865 0.51% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-05-19 1.0501 1.0501 0.15% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-05-19 1.0446 1.0446 0.14% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-05-19 1.5104 1.5104 0.55% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-05-19 1.5025 1.5025 0.54% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-05-19 1.4856 1.4856 0.73% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-05-19 1.4786 1.4786 0.73% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合（LOF）A 501227 2026-05-19 1.0817 1.1417 0.24% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合（LOF）C 022520 2026-05-19 1.0771 1.1371 0.24% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 2026-05-19 0.9061 0.9061 0.00% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 2026-05-19 0.9049 0.9049 0.00% 0 R4 申购 定投
泓德价值智选混合A 026850 2026-05-19 0.9880 0.9880 -0.03% -- R4 申购 定投
泓德价值智选混合C 026851 2026-05-19 0.9873 0.9873 -0.05% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式A 027000 2026-05-19 1.0013 1.0013 0.43% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式C 027001 2026-05-19 1.0009 1.0009 0.43% -- R4 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2026-05-19 1.6842 2.5842 1.00% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-05-19 1.3878 1.3878 0.51% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-05-19 1.3813 1.3813 0.52% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-05-19 1.5155 1.5155 0.77% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-05-19 1.5090 1.5090 0.77% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-05-19 1.3871 1.3871 2.70% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-05-19 1.3827 1.3827 2.70% 0 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-05-19 1.4546 1.6026 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-05-19 1.4502 1.5402 0.10% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-05-19 1.4500 1.4500 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-05-19 1.4244 1.5444 0.25% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-05-19 1.3751 1.4951 0.26% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券D 026970 2026-05-19 1.4248 1.4248 0.25% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-05-19 1.1290 1.6894 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-05-19 1.1869 1.3259 0.09% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-05-19 1.1754 1.3564 0.09% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-05-19 1.1636 1.3186 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-05-19 1.1644 1.1644 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-05-19 1.2622 1.4492 0.29% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-05-19 1.2209 1.4039 0.29% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-05-19 1.2072 1.2072 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-05-19 1.1803 1.1803 0.01% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2026-05-15 1.0610 1.1458 0.03% -- R2 暂停买入 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-05-19 1.0352 1.0352 0.11% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-05-19 1.0323 1.0323 0.10% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益（元） 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-05-19 0.1847 0.676% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-05-19 0.2505 0.919% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-05-19 0.1854 0.674% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-05-19 0.2347 0.871% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-05-19 0.3010 1.115% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-05-19 0.2350 0.872% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-05-19 0.3010 1.115% 0 R1 申购 定投
注：*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级，按照风险由低到高顺序，依次划分为：R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》