| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-06-18 | 1.2558 | 1.8088 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-06-18 | 1.5550 | 1.9890 | 0.14% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-06-18 | 1.0831 | 1.0831 | -0.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-06-18 | 1.1986 | 2.2431 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-06-18 | 1.1322 | 2.1636 | 0.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-06-18 | 1.3306 | 1.8506 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-06-18 | 1.9702 | 1.9702 | 0.26% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-06-18 | 1.4559 | 1.4559 | 0.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-06-18 | 1.2606 | 1.7906 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-06-18 | 1.2578 | 1.2578 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-06-18 | 1.7751 | 1.7751 | 0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-06-18 | 1.6881 | 1.6881 | 0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-06-18 | 1.5672 | 1.8972 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-06-18 | 1.4592 | 1.8592 | 0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-06-18 | 1.7774 | 2.4774 | 0.41% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-06-18 | 1.2202 | 1.3602 | -0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）A | 501071 | 2025-06-18 | 1.0415 | 1.7805 | 0.24% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合（LOF）C | 024114 | 2025-06-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.24% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-06-18 | 1.2490 | 1.6890 | -0.22% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-06-18 | 0.8837 | 1.0937 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-06-18 | 1.3486 | 1.3486 | -0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-06-18 | 1.3220 | 1.3220 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-06-18 | 1.0081 | 1.0081 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-06-18 | 0.5429 | 0.5429 | -0.39% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-06-18 | 0.5238 | 0.5238 | -0.36% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-06-18 | 0.6345 | 0.6345 | -0.44% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-06-18 | 0.6374 | 0.6374 | -0.31% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-06-18 | 0.8222 | 0.8222 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-06-18 | 0.8089 | 0.8089 | -0.26% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-06-18 | 0.7066 | 0.7066 | -0.42% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-06-18 | 0.6853 | 0.6853 | -0.44% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-06-18 | 0.9816 | 0.9816 | -0.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-06-18 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-06-18 | 0.7081 | 0.7081 | -0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-06-18 | 0.6893 | 0.6893 | -0.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-06-18 | 0.8320 | 0.8320 | -0.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-06-18 | 0.8242 | 0.8242 | -0.05% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-06-18 | 0.8393 | 0.8393 | 0.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-06-18 | 0.8274 | 0.8274 | 0.17% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-06-18 | 0.7000 | 0.7000 | 0.27% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-06-18 | 0.6940 | 0.6940 | 0.29% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-06-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.75% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-06-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.74% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-06-18 | 1.2010 | 1.2010 | 0.19% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-06-18 | 1.1925 | 1.1925 | 0.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-06-18 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-06-18 | 1.1014 | 1.1014 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-06-18 | 1.2526 | 1.2526 | 0.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-06-18 | 1.2462 | 1.2462 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-06-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-06-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.15% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-06-18 | 1.0112 | 1.0112 | -0.09% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-06-18 | 1.0098 | 1.0098 | -0.08% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-06-18 | 1.0287 | 1.0287 | 0.12% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-06-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.12% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-06-18 | 1.0705 | 1.0705 | 0.15% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-06-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.14% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）A | 501227 | 2025-06-18 | 1.0123 | 1.0123 | -0.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合（LOF）C | 022520 | 2025-06-18 | 1.0118 | 1.0118 | -0.08% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-06-18 | 1.2187 | 2.1187 | 0.46% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-06-18 | 1.0420 | 1.0420 | 0.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-06-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-06-18 | 1.0127 | 1.0127 | -0.21% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-06-18 | 1.0120 | 1.0120 | -0.21% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-06-18 | 1.4125 | 1.5605 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-06-18 | 1.4127 | 1.5027 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-06-18 | 1.4125 | 1.4125 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-06-18 | 1.3135 | 1.4335 | -0.07% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-06-18 | 1.2722 | 1.3922 | -0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-06-18 | 1.0876 | 1.6480 | 0.03% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-06-18 | 1.1443 | 1.2833 | 0.02% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-06-18 | 1.1462 | 1.3272 | 0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-06-18 | 1.1384 | 1.2934 | 0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-06-18 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-06-18 | 1.2450 | 1.4320 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-06-18 | 1.2082 | 1.3912 | 0.06% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-06-18 | 1.1962 | 1.1962 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-06-18 | 1.1706 | 1.1706 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-06-13 | 1.0536 | 1.1214 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 暂停定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-06-18 | 0.2207 | 0.805% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-06-18 | 0.2864 | 1.047% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-06-18 | 0.2164 | 0.793% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-06-18 | 0.3122 | 1.148% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-06-18 | 0.3808 | 1.402% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-06-18 | 0.3148 | 1.158% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-06-18 | 0.3808 | 1.402% | 0 | R1 | 申购 定投 |