又一家“个人系”基金公司加入公募阵营。公开信息显示,3月4日,兴华基金获得证监会批文,成为第18家“个人系”基金公司。公司注册地为山东省青岛市,这也是首家设立在山东省的公募基金。
距离2015年首家“个人系”基金公司成立至今已有5年。其间,多位业界精英下海创业,分食公募大蛋糕,但从发展情况来看分化明显。目前跻身中游基金公司的仅泓德和鹏扬两家,睿远后来居上,绝大多数个人系基金公司仍挣扎在生存边缘,突围路漫漫。
精英下海分化显著
作为年内首家获批的“个人系”公募,兴华基金的自然人股东背景备受瞩目。证监会公告显示,张磊、唐俊、韩光华分列兴华基金前三大股东,其中张磊出资6061万元,出资比例为60.61%;唐俊、韩光华分别出资500万和499万,各自占比为5%和4.99%。宿迁信仁等6家合伙企业也作为员工股权激励平台出现在股东名单之中,占比均为4.9%。
证监会同时批复张磊担任兴华基金法定代表人兼总经理、王海滨任督察长。张磊曾在嘉实基金、泰信基金、华夏基金、九鼎投资、天弘基金等多家公私募任职,具备多年的从业经验;第三大股东韩光华也是公募前高管,曾担任华夏基金机构产品部副总裁、诺安基金产品研发中心副总监,嘉合基金副总经理。两人的强强联合,被业内称为又一家“华夏芯”的基金公司。
兴华基金的加入使得“个人系”基金公司扩容至18家,发展状况分化明显,可谓是“冰火两重天”。
从管理规模来看鲜明地分为三大梯队。截至2020年3月26日,有数据的15家基金公司合计资产管理规模为1747.16亿元,其中成立于2016年和2015年的鹏扬基金和泓德基金规模领先,分别为517.74亿元和487.16亿元,非货币资产规模为486.97亿元和480.55亿元。排行其后的汇安基金和睿远基金非货币资产规模为180.05亿元和179亿元,其他公司管理规模均在百亿元以下,有两家公司成立于2017年的公司资产规模还不到1个亿。
从权益资产管理规模来看,泓德基金遥遥领先,为324.3亿元,排名其后的是睿远基金179亿元,第三、四名分别是博道基金77.85亿元和中庚基金71.84亿元,其余公司权益管理规模均在40亿元以下。
从基金和基金经理数量来看汇安、泓德和鹏扬领先,汇安有34只产品、11位基金经理;泓德有27只产品和9位基金经理,鹏扬有26只产品和13位基金经理,博道基金有13只产品,其余公司的产品和基金经理数都在个位数。
特色优势助力突围
从管理规模领先的“个人系”基金公司发展历程来看,不但要具备出色的投研实力和渠道优势,正确的规划定位、良好的公司治理、严格的风控以及合理的激励机制一样都不能少。除此之外,公司能否形成特色优势也是考验之一。比如泓德基金的权益业绩、鹏扬基金的固收优势在过去几年已被市场深度认知。
作为首家“个人系”基金公司,泓德基金成立5年来已逐渐形成以权益投资见长的标杆效应,被渠道誉为“小东方红”。2019年,泓德旗下所有权益产品平均收益率45.08%,位列行业前1/3,近2年的排名在110家基金管理公司中名列第4。2020年开年,泓德丰润三年持有混合基金一日售罄,最终成立规模为58.54亿元,打破了近几年三年封闭权益产品首募的规模纪录,被贴上“爆款”标签的同时也从一个侧面证明其长期业绩已获得投资者的充分认可。
而由前华夏基金固定收益投资总监、“私转公”第一人杨爱斌发起设立的鹏扬基金,凭借资产管理规模已跻身业内中型基金公司行列。鹏扬基金以做债出身,却不局限于债券领域,已经布齐了包括货币、债券、混合基金、股票基金以及股票指数基金等全条线产品,以擅长的债券投资为出发点,打造“固定收益+”特色产品线。从私募至今9年来,鹏扬团队实现旗下产品零踩雷、零违约、无持仓债券评级下调,严风控可见一斑。
新公司也有不少亮点,由业界大咖陈光明、傅鹏博共同组建的睿远基金,从成立之初就自带流量,每发产品必成“爆款”,管理规模后来居上;明星基金经理丘栋荣加盟中庚基金,中庚小盘价值基金首募规模也高达32.66亿元,一时成为业界话题。
业内人士表示,随着越来越多的“个人系”基金公司入局,常规发展和特色优势需齐头并进,对创始人和团队均形成考验。长远来看,如何打造良好生态、成长为投资者信任的资产管理公司,路漫漫其修远兮,还需时间来验证。
基金管理人简称 | 成立日 | 资产规模(亿元) | 非货币资产规模(亿元) | 基金经理数量 | 基金数量 | 非货币基金数量 | 权益基金规模(亿元) |
达诚基金 | 2019/8/5 | - | - | - | - | - | - |
明亚基金 | 2019/2/27 | - | - | - | - | - | - |
兴华基金 | - | - | - | - | - | - | - |
鹏扬基金 | 2016/7/6 | 517.74 | 486.97 | 13 | 26 | 25 | 12.91 |
泓德基金 | 2015/3/3 | 487.16 | 480.55 | 9 | 27 | 25 | 324.30 |
汇安基金 | 2016/4/25 | 180.05 | 180.05 | 11 | 34 | 34 | 38.55 |
睿远基金 | 2018/10/29 | 179.00 | 179.00 | 4 | 2 | 2 | 179.00 |
蜂巢基金 | 2018/5/18 | 91.53 | 91.53 | 3 | 7 | 7 | 0.56 |
博道基金 | 2017/6/12 | 77.85 | 77.85 | 3 | 13 | 13 | 77.85 |
中庚基金 | 2015/11/13 | 71.84 | 71.84 | 1 | 3 | 3 | 71.84 |
惠升基金 | 2018/9/28 | 52.64 | 52.64 | 3 | 4 | 4 | 20.65 |
淳厚基金 | 2018/11/3 | 36.01 | 36.01 | 2 | 4 | 4 | 7.27 |
凯石基金 | 2017/5/10 | 16.44 | 16.44 | 4 | 8 | 8 | 13.48 |
东方阿尔法基金 | 2017/7/4 | 14.92 | 14.92 | 1 | 2 | 2 | 14.92 |
博远基金 | 2018/12/12 | 10.95 | 10.95 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
同泰基金 | 2018/10/11 | 9.45 | 9.45 | 3 | 5 | 5 | 7.45 |
合煦智远基金 | 2017/8/21 | 0.95 | 0.95 | 2 | 2 | 2 | 0.95 |
恒越基金 | 2017/9/14 | 0.62 | 0.62 | 1 | 2 | 2 | 0.62 |
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