在股票投资策略方面，该基金以基金管理人开发的“多因子模型”为主，“行业轮动模型”、“事件驱动模型”等其他量化模型为辅选择并构建股票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，优化股票投资组合。

大类资产配置策略方面，基金管理人主要以宏观政策、微观行业、市场情绪为基础，构建中短期系统风险模型，进行市场风险的主动判断，通过合理确定股票、股指期货、债券、现金等金融工具上的投资比例，达到控制净值大幅回撤风险，改善投资组合的风险收益特性的目的。