每万份基金净收益指按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益。各类基金份额每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金总份额]×10000。

七日年化收益率指以月结转份额方式将最近七个自然日（含节假日）的每万份基金净收益折算出的年收益率。